Gia tộc Trump mở chiến dịch thâu tóm bitcoin tại châu Á
Hôm thứ Ba, Truist Securities đã cập nhật triển vọng của mình về Zebra Technologies (NASDAQ: ZBRA), tăng mục tiêu giá một chút lên 383 đô la từ 379 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh diễn ra sau kết quả tài chính quý III của Zebra, vượt qua ước tính đồng thuận trong một số lĩnh vực chính.
Cổ phiếu của Zebra Technologies đã tăng 5% so với hiệu suất tương đối bằng phẳng của S&P 500, sau khi công ty báo cáo thu nhập quý III. Doanh số bán hàng của công ty đã tăng đáng kể 30,6%, báo hiệu sự phục hồi rộng rãi về nhu cầu trên hầu hết các dòng sản phẩm của mình. Sự tăng trưởng này được phân phối nhiều hơn so với quý trước, chủ yếu chứng kiến sự gia tăng trong điện toán di động.
Công ty ghi nhận sự hồi sinh trong các đơn đặt hàng đáng kể từ các khách hàng hậu cần và bán lẻ ở Bắc Mỹ và EMEA, điều chưa được dự đoán trong hướng dẫn của Zebra. Tất cả các thị trường cuối cùng đều báo cáo mức tăng trưởng hai con số, mặc dù lĩnh vực sản xuất giảm nhẹ. Theo phân khúc, doanh số bán hàng của Asset Intelligence &; Tracking (AIT) tăng 25,8% do tăng trong in ấn và RFID, trong khi doanh số Enterprise Visibility &; Mobility (EVM) tăng 33%, được thúc đẩy bởi các giải pháp thu thập dữ liệu và điện toán di động. Doanh thu dịch vụ và phần mềm tăng 4%.
Về mặt địa lý, doanh số bán hàng ở Bắc Mỹ tăng 22%, EMEA tăng 47% với sức mạnh đáng chú ý ở Bắc Âu, Châu Á Thái Bình Dương tăng 22% và Châu Mỹ Latinh tăng 42%. Zebra cũng đạt được biên lợi nhuận gộp được điều chỉnh kỷ lục là 49,1%, cải thiện so với cùng kỳ năm ngoái là 430 điểm cơ bản, được thúc đẩy bởi đòn bẩy khối lượng và hỗn hợp kinh doanh thuận lợi. Chi phí hoạt động được điều chỉnh theo tỷ lệ phần trăm doanh thu được cải thiện 580 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Biên EBITDA tăng vọt lên 21,4%, vượt phạm vi dự kiến 20-21% của Zebra.
Nhìn về quý IV, Zebra dự đoán mức tăng trưởng hàng đầu là 28-31%, được hỗ trợ bởi sự phục hồi liên tục trên hầu hết các dòng sản phẩm và bao gồm một số khách hàng bán lẻ lớn ở Bắc Mỹ. Công ty hy vọng EPS điều chỉnh sẽ nằm trong khoảng từ 3,80 đô la đến 4,00 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 3,53 đô la. Hơn nữa, Zebra đã nâng hướng dẫn cả năm 2024 lên mức trung bình là 13,40 đô la, tăng từ mức trung bình trước đó là 12,60 đô la và tăng dự báo dòng tiền tự do lên ít nhất 850 triệu đô la so với ước tính trước đó là ít nhất 700 triệu đô la.
Zebra hiện đang ngồi thoải mái trong tỷ lệ đòn bẩy mục tiêu là 1,6x, cung cấp khả năng rộng rãi để mua lại cổ phiếu và / hoặc sáp nhập và mua lại có kỷ luật.
Trong các tin tức gần đây khác, Zebra Technologies Corporation đã báo cáo kết quả quý thứ ba đáng khích lệ, với thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 3,49 đô la, vượt quá ước tính của các nhà phân tích là 3,23 đô la. Doanh thu cũng tăng đáng kể, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 1,26 tỷ USD, vượt qua dự báo đồng thuận là 1,22 tỷ USD. Những phát triển gần đây phản ánh chiến lược kinh doanh thành công của công ty và kết quả của các hành động tái cấu trúc.
Nhìn về phía trước, Zebra Technologies dự báo một quý IV mạnh mẽ, với tăng trưởng doanh số được dự đoán sẽ nằm trong khoảng từ 28% đến 31% so với năm trước. Công ty cũng dự đoán thu nhập được điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu sẽ nằm trong khoảng từ 3,80 đô la đến 4,00 đô la, cao hơn đáng kể so với dự đoán của các nhà phân tích là 3,50 đô la.
Biên lợi nhuận gộp quý 3 của công ty đã mở rộng lên 48,8% từ 44,7% một năm trước, chủ yếu được thúc đẩy bởi đòn bẩy khối lượng và hỗn hợp kinh doanh. Biên EBITDA điều chỉnh cũng cho thấy sự cải thiện đáng kể, tăng lên 21,4% từ mức 11,6% trong giai đoạn năm trước.
Ngoài những kết quả tài chính tích cực này, Zebra Technologies đã hoàn thành các hành động tái cấu trúc dự kiến sẽ tạo ra khoảng 120 triệu đô la tiết kiệm chi phí ròng hàng năm. Công ty hiện dự đoán dòng tiền tự do cả năm ít nhất 850 triệu đô la, phản ánh sự dẫn đầu liên tục của nó trên thị trường.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây và triển vọng tích cực của Zebra Technologies được phản ánh trong dữ liệu và mẹo InvestingPro mới nhất. Giá cổ phiếu của công ty đã cho thấy sức mạnh đáng chú ý, với lợi nhuận 75,49% trong năm qua và hiện đang giao dịch ở mức 97,49% mức cao nhất trong 52 tuần. Điều này phù hợp với Mẹo InvestingPro rằng Zebra đã mang lại "lợi nhuận cao trong năm qua" và đang "giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần".
Lợi nhuận của công ty, như được nhấn mạnh trong bài viết, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu InvestingPro cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 46.52% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024. Tỷ suất lợi nhuận mạnh mẽ này nhấn mạnh khả năng của Zebra trong việc duy trì sức mạnh định giá và hiệu quả trên các dòng sản phẩm của mình.
Trong khi triển vọng tăng trưởng của Zebra có vẻ mạnh mẽ, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng cổ phiếu đang giao dịch ở mức định giá cao, với tỷ lệ P/E là 85,72. Một mẹo InvestingPro cảnh báo rằng Zebra đang "giao dịch ở mức bội số thu nhập cao", đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư định hướng giá trị.
Đối với những người tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 lời khuyên bổ sung cho Zebra Technologies, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.