GREENWICH, Conn. - Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR), một nhà môi giới điện tử toàn cầu, đã báo cáo sự gia tăng đáng kể trong hoạt động giao dịch của mình trong tháng Mười, với sự gia tăng đáng kể về vốn chủ sở hữu của khách hàng và số dư cho vay ký quỹ.
Giao dịch doanh thu trung bình hàng ngày (DART) của công ty đã tăng 46% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 2,823 triệu trong tháng. Con số này cũng thể hiện mức tăng 7% so với tháng trước. Vốn chủ sở hữu của khách hàng cuối kỳ ở mức 540,0 tỷ USD, đánh dấu mức tăng đáng kể 47% so với cùng kỳ năm ngoái và vẫn ổn định so với tháng trước.
Hơn nữa, Interactive Brokers đã tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái trong số dư cho vay ký quỹ cuối cùng của khách hàng, lên tới 58,9 tỷ đô la và tăng 6% kể từ tháng trước. Số dư tín dụng khách hàng, bao gồm 4,6 tỷ USD tiền gửi ngân hàng được bảo hiểm, đã tăng 2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 117,6 tỷ USD và tăng 1% so với tháng trước.
Công ty môi giới cũng báo cáo tăng trưởng tài khoản khách hàng, tăng lên 3,19 triệu, tăng 28% so với năm trước và tăng 2% so với tháng trước. Dữ liệu cho thấy trung bình hàng năm là 200 DART bị xóa trên mỗi tài khoản khách hàng.
Về chi phí giao dịch, hoa hồng trung bình cho mỗi Lệnh có thể ủy thác được xóa cho cổ phiếu là 2,05 đô la, trong khi quyền chọn vốn chủ sở hữu và hợp đồng tương lai lần lượt là 4,05 đô la và 4,49 đô la. Công ty ước tính rằng phí trao đổi, thanh toán bù trừ và quy định chiếm khoảng 55% hoa hồng tương lai.
Các nhà môi giới tương tác nhấn mạnh rằng tổng chi phí thực hiện và thanh toán bù trừ cổ phiếu Reg.-NMS của Hoa Kỳ thông qua IB cho khách hàng IBKR PRO là khoảng 3,7 điểm cơ bản tiền giao dịch trong tháng Mười, được đo bằng điểm chuẩn VWAP hàng ngày.
Giá trị TOÀN CẦU của công ty, đại diện cho giá trị ròng của nó trong rổ 10 loại tiền tệ chính, đã giảm 0,67% trong tháng 10. Chỉ số này là một phần trong chiến lược đa dạng hóa tiền tệ của Nhà môi giới tương tác và ảnh hưởng đến thu nhập toàn diện của nó.
Thông tin này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ Interactive Brokers Group, Inc. Công ty tiếp tục cung cấp thực hiện giao dịch tự động và lưu ký chứng khoán, hàng hóa và ngoại hối từ một nền tảng duy nhất cho khách hàng trên toàn thế giới. Nhà môi giới tương tác đã được công nhận vì những tiến bộ công nghệ và phương tiện giao dịch chi phí thấp, góp phần tạo nên danh tiếng của nó như một công ty môi giới hàng đầu.
Trong các tin tức gần đây khác, Interactive Brokers Group đã công bố kết quả quý 3 năm 2024 mạnh mẽ, được thúc đẩy bởi môi trường thị trường thuận lợi sau khi Mỹ cắt giảm lãi suất. Công ty đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể về tài khoản khách hàng, vốn chủ sở hữu và doanh thu, thêm 196.000 tài khoản mới và tăng vốn chủ sở hữu của khách hàng lên 46% lên 541,5 tỷ đô la. Cả doanh thu hoa hồng và thu nhập lãi thuần đều đạt mức kỷ lục lần lượt là 435 triệu USD và 802 triệu USD.
Interactive Brokers đang có kế hoạch tăng chi phí tiếp thị khoảng 20% mỗi năm và đang tập trung vào việc tăng cường nền tảng RIA của mình để thu hút nhiều cố vấn tài chính hơn. Công ty cũng dự đoán sự tăng trưởng đáng kể trong nền tảng ForecastEx của mình, đặc biệt là trong thời gian bầu cử và dự kiến sự biến động giao dịch gia tăng xung quanh các cuộc bầu cử sắp tới.
Bất chấp những phát triển tích cực này, công ty đang phải đối phó với chi phí gia tăng, đặc biệt là từ phí quy định và dự trữ pháp lý trị giá 9 triệu đô la do sự giám sát của cơ quan quản lý. Công ty cũng ước tính thu nhập lãi ròng hàng năm giảm 64 triệu đô la cho mức giảm 25 điểm cơ bản trong lãi suất quỹ của Fed. Đây là những phát triển gần đây cho Nhà môi giới tương tác, tiếp tục điều hướng bối cảnh tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của Interactive Brokers Group trong tháng Mười phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức ấn tượng 64,98 tỷ USD, phản ánh vị thế mạnh mẽ của nó trong ngành môi giới.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy Interactive Brokers đã duy trì mức tăng trưởng doanh thu vững chắc là 16,66% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024, phù hợp với hoạt động giao dịch gia tăng và vốn chủ sở hữu của khách hàng được báo cáo vào tháng 10. Biên lợi nhuận gộp 90,43% cùng kỳ của công ty nhấn mạnh hiệu quả hoạt động.
Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng Nhà môi giới tương tác đã duy trì chi trả cổ tức trong 15 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt đáng chú ý với mức tăng 47% so với cùng kỳ năm ngoái của công ty trong vốn chủ sở hữu cuối cùng.
Một mẹo InvestingPro có liên quan khác chỉ ra rằng công ty đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, với mức giá bằng 98,85% mức đỉnh 52 tuần. Điều này phù hợp với sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tài khoản khách hàng và hoạt động giao dịch được báo cáo trong tháng Mười.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 11 mẹo bổ sung có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Nhà môi giới tương tác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.