Hôm thứ Năm, Evercore ISI đã điều chỉnh triển vọng của mình cho Marsh &; McLennan (NYSE: MMC), một công ty dịch vụ chuyên nghiệp toàn cầu, bằng cách tăng mục tiêu giá từ $ 218.00 lên $ 221.00. Công ty duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi được đưa ra sau khi xem xét hiệu quả tài chính của công ty và kỳ vọng cho tương lai.
Báo cáo thu nhập gần đây của công ty cho thấy tăng trưởng doanh thu cơ bản mạnh mẽ, theo Evercore ISI, có ý nghĩa hơn là bỏ lỡ biên lợi nhuận nhẹ. Hiệu suất mạnh mẽ này được dự đoán sẽ tiếp tục vào nửa cuối năm 2024, với kỳ vọng mở rộng biên lợi nhuận lớn hơn. Do đó, Evercore ISI đã tăng ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) lên 1% để phản ánh quỹ đạo tăng trưởng hữu cơ cao hơn và thu nhập ủy thác tăng khiêm tốn, bất chấp những cơn gió ngược ngoại hối.
Evercore ISI thừa nhận sự chậm lại trong chỉ số Định giá Toàn cầu Marsh, có thể được nhận thức tiêu cực đối với ngành bảo hiểm thương mại. Tuy nhiên, những nỗ lực của Marsh & McLennan để giảm thiểu tác động của nó đối với tăng trưởng hữu cơ đã được ghi nhận, trích dẫn tăng trưởng tiếp xúc mạnh mẽ và tăng thị phần, bao gồm tỷ lệ duy trì tốt hơn, là động lực chính của tăng trưởng trong tương lai. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực.
Công ty cũng tham khảo kết quả quý đầu tiên của Travelers Companies Inc. (NYSE: TRV), cho thấy tỷ lệ thương vong có thể tăng tốc. Tuy nhiên, tỷ lệ thương vong ổn định + 3% là bất ngờ do lạm phát xã hội và những thách thức dự trữ đang diễn ra. Evercore ISI đã kết hợp dự báo tăng trưởng hữu cơ được cải thiện một chút vào các ước tính mới của mình, lập luận rằng tính bền vững của tăng trưởng tiếp xúc mạnh hơn dự kiến, kết hợp với tăng thị phần và tăng tổng thể trong mua bảo hiểm, có thể đối trọng với bất kỳ sự giảm tốc giá nào.
Cuối cùng, Evercore ISI suy đoán rằng các khoản đầu tư của Marsh &; McLennan vào các sáng kiến tăng trưởng hữu cơ có thể mang lại kết quả, bằng chứng là tăng thị phần cao hơn. Mục tiêu giá tăng lên 221 đô la phản ánh ước tính thu nhập cao hơn được cập nhật của công ty.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Marsh &; McLennan (NYSE: MMC) tiếp tục chứng minh năng lực hoạt động của mình, dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 100,3 tỷ đô la và tỷ lệ Giá trên Thu nhập (P / E) là 26,75, công ty nổi bật như một thực thể quan trọng trong lĩnh vực bảo hiểm. Đáng chú ý, tỷ lệ Giá trên sổ sách là 8,2 và tăng trưởng doanh thu 9,73% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2023 nhấn mạnh sức khỏe tài chính và định giá thị trường của công ty.
InvestingPro Tips nêu bật thành tích ấn tượng của Marsh &; McLennan trong việc tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 54 năm liên tiếp, báo hiệu cam kết mạnh mẽ về lợi nhuận của cổ đông. Ngoài ra, hiệu suất mạnh mẽ của công ty được phản ánh trong lợi nhuận trong mười hai tháng qua và lợi nhuận cao trong thập kỷ qua. Những yếu tố này, kết hợp với thực tế là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, cung cấp một bức tranh yên tâm cho các nhà đầu tư tiềm năng và hiện tại.
Đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết sâu hơn, InvestingPro cung cấp rất nhiều mẹo bổ sung cho Marsh &; McLennan, có thể được truy cập thông qua đăng ký. Để nâng cao phân tích đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Với 9 Mẹo InvestingPro có sẵn, các nhà đầu tư có thể hiểu toàn diện về triển vọng và vị thế của công ty trong ngành.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.