Morgan Stanley đặt cổ phiếu Hubbell ở mức xếp hạng Equalweight

Morgan Stanley đã bắt đầu bảo hiểm trên Hubbell (NYSE: HUBB), một công ty có tiếp xúc đáng kể với thị trường tiện ích và điện đang phát triển.

Công ty đã cho cổ phiếu xếp hạng Equalweight và đặt mục tiêu giá là $ 407.00. Phạm vi bảo hiểm phản ánh triển vọng tích cực về tiềm năng tăng trưởng doanh thu của công ty, được thúc đẩy bởi sự tham gia của công ty vào các lĩnh vực tăng trưởng chính như điện khí hóa, tiện ích và trung tâm dữ liệu.

Nhà phân tích từ Morgan Stanley bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng vượt qua những thách thức thị trường hiện tại của Hubbell, cho thấy những cơn gió ngược từ việc giảm hàng tồn kho đang rõ ràng. Các vị trí của công ty một cách thuận lợi khi thị trường bắt đầu phân biệt giữa các doanh nghiệp chu kỳ ngắn.

Nhìn về phía trước, nhà phân tích dự đoán tăng trưởng hữu cơ trung bình một con số bền vững cho Hubbell, đây là một bước tiến so với mức tăng trưởng thấp một con số được thấy trong lịch sử.

Mặc dù có quan điểm lạc quan về tăng trưởng hàng đầu của Hubbell, nhà phân tích chỉ ra rằng các ước tính đồng thuận đã tính đến sự phục hồi trong ngắn hạn và kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục, điều này có thể hạn chế tiềm năng sửa đổi ước tính tích cực.

Ngoài ra, có những lo ngại về tỷ suất lợi nhuận tiện ích của công ty, có thể phải đối mặt với rủi ro giảm giá sau khi mở rộng đáng kể trong hai năm qua, do giá cả và chi phí tăng.

Định giá cổ phiếu của Hubbell ở mức xấp xỉ 22 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu giai đoạn 2025/2026 thể hiện mức phí bảo hiểm trung bình một chữ số so với mức trung bình của S&P 500. Định giá này phù hợp với mức trung bình dài hạn, nhưng nhà phân tích cho rằng sự thay đổi gần đây sang tăng trưởng hữu cơ trung bình một con số có thể tranh luận cho việc đánh giá lại cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Hubbell Incorporated đã báo cáo kết quả hoạt động mạnh mẽ trong quý II/2024, với lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và biên lợi nhuận hoạt động đã điều chỉnh tăng 40 điểm cơ bản.

Công ty cũng công bố tăng trưởng doanh số bán hàng hữu cơ 7% trong phân khúc Giải pháp điện, chủ yếu là do hiệu suất mạnh mẽ trong các trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo. Mặc dù phải đối mặt với những thách thức trong thị trường viễn thông, Hubbell dự báo tăng trưởng lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh hai con số cho cả năm.

Trước những phát triển này, công ty đã nâng cao hướng dẫn cả năm, kỳ vọng tăng trưởng doanh số 7% đến 8% và tăng trưởng hữu cơ 3%.

Oppenheimer đã duy trì xếp hạng Hiệu suất đối với cổ phiếu Hubbell, nhấn mạnh vị trí mạnh mẽ của công ty trong lĩnh vực Truyền tải &; Phân phối và đề xuất giá trị độc đáo của nó. Công ty cũng lưu ý các chiến lược hoạt động của công ty, bao gồm mục tiêu giảm diện tích HES khoảng 15% đến năm 2027.

Hubbell đang tập trung vào việc giảm tồn đọng và dự đoán mức tăng trưởng một con số thấp trong phân khúc tiện ích và tăng trưởng trung bình một chữ số cộng với phân khúc HES. Công ty cũng đã nâng triển vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh cả năm, kỳ vọng sự cải thiện trong tăng trưởng hữu cơ và biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Bảo hiểm gần đây của Morgan Stanley trên Hubbell làm nổi bật tiềm năng tăng trưởng của công ty trong thị trường tiện ích và điện. Bổ sung cho phân tích này, InvestingPro Insights tiết lộ sự kết hợp giữa sức mạnh tài chính và kỳ vọng thị trường đối với Hubbell. Cam kết của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông là rõ ràng, vì nó đã tăng cổ tức trong 54 năm liên tiếp ấn tượng, thể hiện một hồ sơ theo dõi đáng tin cậy cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Điều này đặc biệt đáng chú ý trong môi trường thị trường hiện tại, nơi tăng trưởng cổ tức nhất quán được đánh giá cao.

Về mặt định giá, Hubbell đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 27,09, được coi là cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, có thể cho thấy sự lạc quan của thị trường về triển vọng tương lai của nó. Mặc dù tỷ lệ P / E cao này thường có thể gợi ý sự thận trọng, nhưng khả năng trang trải các khoản thanh toán lãi bằng dòng tiền của công ty cung cấp một số đảm bảo về sự ổn định tài chính của công ty. Hơn nữa, với tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, Hubbell thể hiện vị thế thanh khoản hợp lý có thể hỗ trợ hoạt động và các sáng kiến chiến lược của mình.

Những số liệu tài chính này, cùng với thực tế là các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay, là những cân nhắc cần thiết cho các nhà đầu tư. Điều đáng chú ý là đối với những người tìm kiếm thông tin chi tiết bổ sung, có nhiều Mẹo InvestingPro hơn có sẵn, cung cấp cái nhìn rộng hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của Hubbell. Độc giả quan tâm có thể khám phá thêm bằng cách truy cập nền tảng InvestingPro để phân tích toàn diện.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.