Leerink tăng mục tiêu cổ phiếu Quest Diagnostics lên 165 USD nhờ tăng trưởng vững chắc

Hôm thứ Tư, Leerink Partners đã điều chỉnh triển vọng của họ về Quest Diagnostics (NYSE: DGX), tăng mục tiêu giá lên 165 đô la từ 160 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường. Mục tiêu sửa đổi phản ánh mức định giá khoảng 17 lần ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm dương lịch 2025 của công ty, tăng so với bội số trước đó là khoảng 16 lần.

Quest Diagnostics đã báo cáo một quý mạnh mẽ, do tỷ lệ sử dụng cao và tăng trưởng kinh doanh cơ bản mạnh mẽ. Ban lãnh đạo đã nhấn mạnh rằng công ty đang nhìn thấy lợi ích từ các giao dịch tiếp cận bệnh viện gần đây và mở rộng mối quan hệ người trả tiền.

Bất chấp những diễn biến tích cực này, Quest Diagnostics đã trải qua sự sụt giảm nhẹ trong biên EBIT đã điều chỉnh, giảm khoảng 110 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm này một phần là do tác động của điều kiện thời tiết bất lợi và sự cố ngừng hoạt động của Crowdstrike, cũng như lạm phát tiền lương đang diễn ra và hỗn hợp tài chính do các vụ mua lại gần đây.

Áp lực lợi nhuận đáng kể nhất đến từ lạm phát tiền lương và sự kết hợp của các giao dịch, đáng chú ý là sự đóng góp đáng kể từ LifeLabs. Mặc dù các giao dịch này có âm thanh chiến lược, nhưng chúng cũng phản ánh những thách thức lạm phát mà Quest Diagnostics đang cố gắng quản lý.

Leerink Partners lưu ý rằng trong khi công ty đang phải đối mặt với lạm phát tiền lương dai dẳng và các giao dịch có tỷ suất lợi nhuận thấp hơn, không có mối quan tâm lớn nào mà thị trường không lường trước được.

Trong tương lai, bình luận sơ bộ của ban lãnh đạo cho năm tài chính 2025 đặt ra một đường cơ sở vững chắc so với các mục tiêu nhiều năm. Tốc độ thực hiện giao dịch và tăng trưởng EPS cao một con số của công ty được xem là kỳ vọng hợp lý cho tương lai.

Tuy nhiên, Leerink tin rằng tiềm năng tăng giá phần lớn được phản ánh trong giá cổ phiếu hiện tại, cho thấy một kịch bản rủi ro / lợi nhuận cân bằng cho một công ty đang hoạt động tốt.

Tóm lại, Leerink Partners đã nâng mục tiêu giá của họ trên Quest Diagnostics lên 165 đô la từ 160 đô la và tái khẳng định xếp hạng Hiệu suất thị trường. Công ty cũng đã điều chỉnh ước tính của mình để tính đến những thay đổi về thời gian liên quan đến chi phí và các hạng mục không hoạt động.

Trong các tin tức gần đây khác, Quest Diagnostics đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động tài chính và sự hiện diện trên thị trường. Công ty chăm sóc sức khỏe đã báo cáo sự tăng trưởng mạnh mẽ trong quý III/2024, với tổng doanh thu đạt 2,49 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi việc mở rộng hữu cơ và mua lại chiến lược, bao gồm cả việc mua LifeLabs, mở rộng dấu ấn của công ty tại thị trường Canada.

Hơn nữa, Baird, một công ty dịch vụ tài chính, đã nâng cấp cổ phiếu Quest Diagnostics từ Trung lập lên Vượt trội, với lý do triển vọng tích cực về động lực của ngành chăm sóc sức khỏe và một số xu hướng thuận lợi có lợi cho công ty. Phân tích của công ty cho thấy rằng nếu Cục Dự trữ Liên bang theo đuổi con đường cắt giảm lãi suất kéo dài, các công ty như Quest Diagnostics trong lịch sử đã hoạt động tốt hơn.

Bất chấp sự gián đoạn thời tiết và những thách thức trong hoạt động, Quest Diagnostics đã cung cấp một hướng dẫn lạc quan cho cả năm 2024 với doanh thu dự kiến từ 9,8 tỷ đô la đến 9,85 tỷ đô la và thu nhập trên mỗi cổ phiếu được điều chỉnh (EPS) từ 8,85 đô la đến 8,95 đô la. Những phát triển gần đây nhấn mạnh vị thế mạnh mẽ và tiềm năng phát triển hơn nữa của công ty.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Hiệu suất gần đây của Quest Diagnostics phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 17,64 tỷ đô la, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành Nhà cung cấp & Dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Hệ số P/E của Quest là 19,82 cho thấy mức định giá tương đối cao, phù hợp với đánh giá của Leerink Partners về kịch bản cân bằng rủi ro/lợi nhuận của cổ phiếu.

Mẹo InvestingPro nêu bật sự ổn định tài chính của Quest và các chính sách thân thiện với cổ đông. Công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 21 năm liên tiếp và đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp, thể hiện cam kết trả lại giá trị cho cổ đông. Điều này phù hợp với hiệu suất vững chắc của công ty và trọng tâm chiến lược của ban quản lý về tăng trưởng thông qua việc mua lại và mở rộng mối quan hệ người trả tiền.

Tăng trưởng doanh thu 2,6% trong mười hai tháng qua và tăng trưởng 8,41% mạnh mẽ hơn trong quý gần đây nhất hỗ trợ bài báo đề cập đến tỷ lệ sử dụng mạnh mẽ và tăng trưởng kinh doanh cơ bản. Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận hoạt động của Quest là 14,32% phản ánh khả năng tạo ra lợi nhuận của công ty bất chấp áp lực ký quỹ được thảo luận trong bài viết.

Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 10 mẹo bổ sung cho Quest Diagnostics, cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.