Mỹ cảnh báo áp thuế lên đến 100% đối với các quốc gia mua dầu của Nga
Vào thứ Năm, Rockwell Automation (NYSE: ROK) đã giảm mục tiêu giá cổ phiếu từ $ 220.00 xuống còn $ 215.00, trong khi xếp hạng Bán trên cổ phiếu của công ty được nhắc lại. Việc điều chỉnh dựa trên những lo ngại về tốc độ nhận đơn đặt hàng và lượng tồn đọng giảm dần.
TD Cowen, công ty đứng sau phân tích, lưu ý rằng mặc dù kỳ vọng cải thiện đơn đặt hàng trong năm tài chính 2025 (FY25), sau khi giảm đáng kể trong hai năm qua, dự báo doanh thu vẫn phụ thuộc vào việc phân phối dự án từ tồn đọng hiện có. Nhà phân tích nhấn mạnh rằng tỷ lệ sổ sách trên hóa đơn có thể sẽ duy trì dưới 1x.
Phân tích của công ty đã chỉ ra sự thay đổi sắp tới trong lãnh đạo tài chính của Rockwell Automation là một bước ngoặt tiềm năng. Giám đốc tài chính (CFO) sắp tới được coi là có cơ hội đáng kể để thiết lập lại kỳ vọng một cách đáng kể với hướng dẫn năm tài chính 25.
Mục tiêu giá cổ phiếu sửa đổi là 215 đô la phản ánh lập trường thận trọng của công ty, xem xét những thách thức hiện tại mà Rockwell Automation phải đối mặt trong việc đảm bảo các đơn đặt hàng mới và quản lý tồn đọng. Triển vọng này được chia sẻ bất chấp dự đoán về sự cải thiện cao một chữ số (HSD) trong các đơn đặt hàng cho năm tài chính 25.
Xếp hạng Bán được duy trì bởi TD Cowen cho thấy công ty khuyên các nhà đầu tư nên cảnh giác với hiệu suất tiềm năng của cổ phiếu trong tương lai gần, do việc thực hiện các đơn đặt hàng chậm hơn dự kiến và lượng tồn đọng cạn kiệt mà Rockwell Automation hiện đang gặp phải.
Trong một tin tức gần đây khác, Rockwell Automation đã báo cáo thu nhập quý III năm tài chính 2024, điều này cho thấy sức mạnh hoạt động mặc dù tăng trưởng đơn hàng chậm hơn. Để đối trọng với điều này, công ty đã công bố các biện pháp giảm chi phí đáng kể, nhằm tiết kiệm 100 triệu đô la trong nửa cuối năm và thêm 120 triệu đô la trong năm tài chính 2025.
Bất chấp những thách thức này, doanh số và lợi nhuận đã vượt quá mong đợi, với việc công ty ưu tiên năng suất và mở rộng lợi nhuận.
Tuy nhiên, Rockwell Automation đã điều chỉnh hướng dẫn năm tài chính 2024, dự báo doanh số bán hàng hữu cơ giảm và EPS đã điều chỉnh. Công ty dự đoán doanh số bán hàng sẽ tăng 15% trong năm nay, đóng góp hơn 10% tổng doanh thu và tỷ suất lợi nhuận phân khúc chỉ hơn 19%. Tiết kiệm 250 triệu đô la được nhắm mục tiêu vào năm tài chính 2025 thông qua giảm chi phí và các sáng kiến năng suất.
Mặc dù tăng trưởng đơn hàng chậm hơn, Rockwell Automation kỳ vọng sự phục hồi dần dần trong tăng trưởng đơn hàng, với tăng trưởng đơn đặt hàng tuần tự ở mức trung bình một con số và cạn kiệt hàng tồn kho. Đáng chú ý, ban lãnh đạo công ty bày tỏ sự tin tưởng vào vị thế của công ty, với kỳ vọng tăng trưởng vào năm 2025. Đây là một trong những phát triển gần đây trong Rockwell Automation.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa những lo ngại liên quan đến việc tiếp nhận và tồn đọng đơn đặt hàng của Rockwell Automation (NYSE: ROK), đáng chú ý là xem xét cam kết dài hạn của công ty đối với lợi nhuận của cổ đông, bằng chứng là chuỗi 54 năm trả cổ tức và lịch sử tăng cổ tức trong 14 năm liên tiếp. Cam kết này được phản ánh trong tỷ suất cổ tức gần đây của công ty là 2,01% và tăng trưởng cổ tức là 5,93% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024.
Trong khi các nhà phân tích đã điều chỉnh ước tính thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới, tài chính của Rockwell Automation cho thấy mức nợ vừa phải, có thể mang lại một số khả năng phục hồi. Tỷ lệ Giá/Sổ sách của công ty ở mức 8,5, cho thấy mức định giá cao so với thị trường. Điều này, cùng với thực tế là công ty đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần, có thể tạo cơ hội cho các nhà đầu tư xem xét lợi nhuận dài hạn của công ty, đã có lãi trong mười hai tháng qua.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn, có thêm Mẹo InvestingPro có sẵn trên Rockwell Automation, cung cấp thêm thông tin chi tiết về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Những mẹo này, cùng với các số liệu thời gian thực và mục tiêu phân tích, có thể truy cập thông qua InvestingPro, cung cấp một bộ công cụ toàn diện cho những người muốn đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.