Vào thứ Sáu, CFRA đã giảm mục tiêu giá cho Tập đoàn Intel (NASDAQ: NASDAQ:INTC), một công ty lớn trong ngành công nghiệp bán dẫn, xuống còn 35 đô la từ 45 đô la trước đó, trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ trên cổ phiếu. Việc điều chỉnh phản ánh dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) thấp hơn và lo ngại về hiệu suất của công ty trong thị trường trí tuệ nhân tạo (AI).
Intel đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên cho năm 2024, công bố EPS là 0,18 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,14 đô la. Điều này đánh dấu sự cải thiện so với khoản lỗ quý đầu tiên của năm trước là 0,04 đô la mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi mức tăng trưởng 31% trong nhóm Máy tính khách hàng và tăng 5% trong phân khúc Trung tâm dữ liệu và AI. Tuy nhiên, những lợi ích này đã được bù đắp một phần bởi sự sụt giảm ở các phân khúc khác, bao gồm giảm 10% trong các dịch vụ Foundry.
Công ty đã đưa ra hướng dẫn cho quý II/2024 không đạt được kỳ vọng của các nhà phân tích. Intel dự báo doanh thu là 13 tỷ USD, thấp hơn ước tính đồng thuận là 13,6 tỷ USD. Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp dự kiến là 43,5% thấp hơn mức dự kiến 45,4%. Bất chấp những con số này, Intel dự đoán hiệu suất sẽ mạnh hơn trong nửa cuối năm nay.
CFRA bày tỏ lo ngại về những thách thức của Intel trong việc đạt được sức hút trong thị trường AI. Công ty nhấn mạnh sự thiếu động lực đặt hàng cho Gaudi 3 của Intel, một bộ xử lý AI, với doanh thu dự kiến là 500 triệu USD vào nửa cuối năm 2024 và tiềm năng tăng trưởng vào năm 2025. Hơn nữa, CFRA dự đoán rằng hoạt động kinh doanh xưởng đúc của Intel sẽ tiếp tục thua lỗ cho đến năm 2027 và đang chờ đợi các dấu hiệu gia tăng sự tham gia từ khách hàng bên ngoài trước khi trở nên lạc quan về triển vọng tăng trưởng của công ty.
Trước những yếu tố này, CFRA đã điều chỉnh dự báo EPS cho Intel, hạ ước tính năm 2024 xuống 1,07 USD từ 1,45 USD và ước tính năm 2025 xuống 2,20 USD từ 2,40 USD. Mục tiêu giá sửa đổi dựa trên tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) gấp 16 lần EPS dự kiến của CFRA cho năm 2025, thấp hơn mức trung bình của các công ty cùng ngành của Intel. Định giá này có tính đến triển vọng AI dịu đi của công ty cũng như triển vọng tài chính rộng lớn hơn.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Khi Tập đoàn Intel điều hướng ngành công nghiệp bán dẫn cạnh tranh, dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Intel đứng ở mức 134,69 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực này. Hệ số P/E của công ty, ở mức 32,85, cao hơn mức trung bình ngành, cho thấy thị trường định giá cao. Điều này được hỗ trợ thêm bởi tỷ lệ PEG là 0,14 trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, cho thấy kỳ vọng về tăng trưởng thu nhập trong tương lai so với tỷ lệ P / E.
Mặc dù doanh thu giảm nhẹ 2,09% trong mười hai tháng qua, tăng trưởng doanh thu hàng quý của Intel trong quý 1 năm 2024 là 8,61%, cho thấy khả năng phục hồi trong hoạt động của công ty. Một mẹo InvestingPro nhấn mạnh rằng thu nhập ròng dự kiến sẽ tăng trong năm nay, phù hợp với triển vọng lạc quan của công ty cho nửa cuối năm 2024. Ngoài ra, hiệu suất gần đây của cổ phiếu cho thấy nó đang ở trong vùng quá bán theo RSI, điều này có thể gợi ý một cơ hội phục hồi tiềm năng cho các nhà đầu tư.
Đối với những người xem xét cổ phiếu của Intel, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết. Có 6 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn, cung cấp một phân tích toàn diện có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư. Để truy cập những thông tin chi tiết này và hơn thế nữa, các nhà đầu tư có thể sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần, làm phong phú thêm chiến lược đầu tư của họ với dữ liệu có giá trị và phân tích của chuyên gia.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.