Cổ phiếu Neste tăng do tiềm năng quay vòng trong phân khúc Sản phẩm tái tạo - Morgan Stanley

Hôm thứ Năm, Morgan Stanley đã nâng hạng cổ phiếu Neste Oyj (NESTE: FH) (OTC: NTOIY), một công ty tiếp thị và lọc dầu của Phần Lan, từ Equalweight lên Overweight, điều chỉnh mục tiêu giá lên € 27,50, tăng từ € 22,30 trước đó.

Việc nâng cấp diễn ra sau một thời gian thách thức đối với công ty, bao gồm môi trường vĩ mô xấu đi và các vấn đề hoạt động đã ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất cổ phiếu của công ty, đặc biệt là trong phân khúc Sản phẩm tái tạo.

Nhà phân tích từ Morgan Stanley lưu ý rằng giá cổ phiếu của Neste trong lịch sử rất nhạy cảm với tỷ suất lợi nhuận bán hàng và kỳ vọng thu nhập cho bộ phận Sản phẩm tái tạo.

Trong vài năm qua, công ty đã phải đối mặt với một số thất bại, chẳng hạn như sự suy giảm trong môi trường vĩ mô đối với các sản phẩm dầu và dầu diesel tái tạo, và sự chậm trễ hoạt động tại các nhà máy tái tạo Singapore và Martinez.

Những khó khăn này được kết hợp bởi việc giảm nhiệm vụ nhiên liệu sinh học ở các thị trường trọng điểm như Thụy Điển và Phần Lan, cũng như giảm đáng kể giá tín dụng D4 RIN của Mỹ và LCFS của California. Do đó, Neste đã đưa ra cảnh báo lợi nhuận cho mảng Sản phẩm tái tạo và báo cáo biên lợi nhuận và EBIT sản phẩm tái tạo quý II/2024 giảm đáng kể.

Việc nâng cấp bởi Morgan Stanley cho thấy một sự lạc quan mới về tiềm năng phục hồi và tăng trưởng của Neste. Mục tiêu giá mới là € 27,50 thể hiện sự gia tăng đáng chú ý so với mục tiêu trước đó, cho thấy triển vọng tích cực đối với cổ phiếu của công ty trong tương lai gần.

Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường sẽ theo dõi hiệu suất của Neste, đặc biệt là trong lĩnh vực Sản phẩm tái tạo, để xem liệu công ty có thể vượt qua những thách thức gần đây và tận dụng các cơ hội dẫn đến xếp hạng cổ phiếu và mục tiêu giá được nâng cấp hay không.

Trong các tin tức gần đây khác, cổ phiếu của Neste Oyj đã chứng kiến một loạt các đợt nâng cấp và hạ cấp của các nhà phân tích. Redburn-Atlantic đã sửa đổi lập trường của mình đối với cổ phiếu của Neste, nâng cấp nó từ Trung lập lên Mua, do những cải thiện dự đoán về tỷ suất lợi nhuận lọc dầu và lợi nhuận nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Công ty cũng tăng mục tiêu giá lên 25,00 EUR từ 23,00 EUR. Phân tích của Redburn-Atlantic cho thấy tỷ suất lợi nhuận lọc dầu diesel tái tạo đang ở hoặc gần mức thấp nhất và lợi nhuận của SAF sẽ sớm trở nên rõ ràng.

Mặt khác, RBC Capital đã hạ cấp cổ phiếu của Neste từ Outperform xuống Sector Perform do các vấn đề hoạt động, thông điệp công ty không rõ ràng và những thay đổi chính trị gần đây ảnh hưởng đến tâm lý thị trường và dự báo thu nhập. Công ty cũng giảm mục tiêu giá từ € 38,00 xuống € 21,00.

Tương tự, CFRA đã hạ cấp Neste do quý đầu tiên đáng thất vọng vào năm 2024 và sự gián đoạn nhà máy đang diễn ra, giảm dự đoán EPS năm 2024 xuống 1,95 euro từ 2,45 euro và ước tính EPS năm 2025 xuống 2,30 euro từ 2,60 euro.

Mặc dù kết quả quý 2 yếu kém, Berenberg vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu Neste với mục tiêu giá ổn định là 22,00 EUR. Phân tích của công ty cho thấy tiềm năng đánh giá cao giá trị trong tương lai, đặc biệt là với dự án năng lượng tái tạo Martinez.

Những phát triển gần đây nhấn mạnh sự phụ thuộc ngày càng tăng của công ty vào phí bảo hiểm cho nhiên liệu hàng không bền vững và sự thành công của việc tăng cường sản xuất tại Singapore.

Thông tin chi tiết về InvestingPro

Dữ liệu gần đây từ InvestingPro vẽ ra một bức tranh chi tiết về sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của Neste Oyj (OTC: NTOIY). Với vốn hóa thị trường là 17,83 tỷ đô la và tỷ lệ P / E ở mức 16,86, Neste Oyj thể hiện sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực của mình. Mặc dù doanh thu trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 giảm 8,72%, công ty có tỷ suất cổ tức mạnh là 4,43%, điều đáng chú ý khi công ty đã duy trì chi trả cổ tức trong 19 năm liên tiếp. Cam kết này đối với lợi nhuận của cổ đông, cùng với kỷ lục về lợi nhuận trong mười hai tháng qua, nhấn mạnh khả năng phục hồi tài chính của Neste.

InvestingPro Tips chỉ ra rằng các nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh kỳ vọng thu nhập của họ xuống, điều này có thể báo hiệu sự thận trọng cho các nhà đầu tư tiềm năng. Mặt khác, cổ phiếu của Neste hiện được coi là đang ở trong vùng quá mua theo Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), cho thấy tâm lý thị trường là tích cực nhưng cũng có thể đảm bảo xem xét cẩn thận cho những người muốn tham gia ở mức giá hiện tại. Các nhà đầu tư tiềm năng cần lưu ý rằng InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết bổ sung, với tổng cộng 9 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Neste Oyj, cung cấp phân tích toàn diện về hiệu suất tài chính và thị trường của công ty.

Đối với những người quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về cổ phiếu của Neste Oyj, bạn có thể tìm thấy thêm chi tiết và số liệu trên nền tảng của InvestingPro , bao gồm khả năng hoạt động của công ty với mức nợ vừa phải và tài sản lưu động vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn. Những yếu tố này góp phần vào sự hiểu biết nhiều sắc thái hơn về sự ổn định hoạt động và tài chính của Neste, điều này rất quan trọng để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.