Tổng thống Mỹ bị Thống đốc Fed đệ đơn kiện
Hôm thứ Hai, Lingyi Itech Guangdong Co (002600: CH) đã tăng mục tiêu giá cổ phiếu của Jefferies lên 7,50 RMB, tăng từ 6,60 RMB trước đó. Bất chấp sự điều chỉnh này, công ty vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Việc sửa đổi này được đưa ra như một phản ứng đối với sự kết hợp giữa dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng giảm cho các năm 2024 và 2025, cùng với triển vọng lạc quan về triển vọng của công ty trong những năm tiếp theo.
Jefferies đã điều chỉnh kỳ vọng của mình đối với Lingyi Itech, giảm dự báo doanh thu và lợi nhuận ròng (NP) năm 2024 và 2025 lần lượt là 3% và 7%. Sự thay đổi này được cho là do áp lực dự kiến đối với giá bán trung bình ngắn hạn (NT) (ASP) và tỷ suất lợi nhuận gộp (GM).
Công ty đã tăng dự báo bắt đầu từ năm 2026, có tính đến tiềm năng để Lingyi Itech đảm bảo nhiều chiến thắng thiết kế liên quan đến nâng cấp nội dung trong các mẫu iPhone trong tương lai.
Quyết định nâng giá mục tiêu dựa trên phương pháp định giá dòng tiền chiết khấu (DCF). Jefferies đã đặt chi phí vốn bình quân gia quyền (WACC) ở mức 10,7% và giả định tốc độ tăng trưởng cuối cùng là 4,5%. Tuy nhiên, mục tiêu giá mới chỉ cho thấy tiềm năng tăng khiêm tốn 4% đối với cổ phiếu của Lingyi Itech.
Nhà phân tích từ Jefferies chỉ ra rằng các ước tính đồng thuận cho hiệu suất của công ty vẫn có thể quá lạc quan. Có một niềm tin rằng khả năng điều chỉnh giảm hơn nữa trong các ước tính này có thể cản trở bất kỳ đánh giá lại ngắn hạn nào về giá trị của cổ phiếu.
Về số liệu định giá, mục tiêu giá mới ngụ ý tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) ước tính năm 2025 là 18 lần và tỷ lệ giá / thu nhập trên tăng trưởng (PEG) là 0,7 lần cho năm 2025, theo dự báo của nhà phân tích. Những con số này là một phần lý do đằng sau mục tiêu giá cập nhật cho cổ phiếu của Lingyi Itech.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.