Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Tư, CFRA đã thay đổi lập trường đối với cổ phiếu của JB Hunt Transport Services (NASDAQ: JBHT), nâng cấp cổ phiếu từ Bán sang Giữ và tăng mục tiêu giá lên 174 đô la từ 148 đô la trước đó. Việc điều chỉnh này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý II của công ty, cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và doanh thu giảm so với cùng kỳ năm ngoái.
J.B. Hunt báo cáo EPS quý II giảm 27% xuống còn 1,32 USD, thấp hơn mức đồng thuận 1,51 USD. Doanh thu cũng giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,929 tỷ USD, thấp hơn 103 triệu USD so với mức đồng thuận. Sự suy thoái liên tục của thị trường vận tải hàng hóa, đặc trưng bởi nhu cầu giảm và cung năng lực vận chuyển hàng hóa dư thừa, đã được xác định là nguyên nhân của hiệu quả tài chính thấp hơn.
Chi phí cố định của công ty đã dẫn đến thu nhập hoạt động giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái, hiện ở mức 206 triệu đô la. Bất chấp những thách thức hiện tại, CFRA dự đoán rằng thị trường cuối cùng sẽ được cải thiện, với kỳ vọng vào năm 2024 sẽ đánh dấu điểm thu nhập thấp nhất và sự phục hồi về khối lượng và giá cả sẽ xảy ra vào năm 2025.
Trong bối cảnh này, J.B. Hunt đã quan sát thấy một số dấu hiệu tích cực, chẳng hạn như sự trở lại mô hình theo mùa bình thường vào cuối tháng Sáu. Tuy nhiên, CFRA cho rằng các ước tính đồng thuận, đặc biệt là cho năm 2025, có thể cần điều chỉnh thêm. Tỷ lệ đòn bẩy của công ty được báo cáo ở mức 0,9x, thấp hơn tỷ lệ mục tiêu là 1,0x. Hơn nữa, JB Hunt đã mua lại 200 triệu đô la cổ phiếu của mình trong quý.
Việc CFRA nâng hạng lên xếp hạng Hold phản ánh việc đánh giá lại số dư rủi ro / phần thưởng đối với cổ phiếu của JB Hunt, đặc biệt là sau đợt bán tháo thị trường ngày hôm nay.
Trong các tin tức gần đây khác, JB Hunt Transport Services đã báo cáo thu nhập GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,32 đô la, thấp hơn mức dự đoán 1,48 đô la của FactSet và 1,45 đô la theo điểm chuẩn. Mặc dù thu nhập bị bỏ lỡ, Benchmark vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của công ty.
Trong khi đó, BMO Capital Markets cũng giữ xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu của J.B. Hunt, ghi nhận dấu hiệu ổn định nhu cầu. Công ty hiện đang quản lý 100 triệu đô la chi phí vượt mức, dự kiến sẽ sử dụng hiệu quả hơn khi nhu cầu tăng trở lại.
Ngoài ra, Barclays nhắc lại xếp hạng Equalweight đối với cổ phiếu của JB Hunt, nhấn mạnh vị trí mạnh mẽ của công ty trong thị trường vận tải đường bộ đa phương thức và chuyên dụng. Tuy nhiên, công ty lưu ý những thách thức như dư cung trong ngành và nhu cầu vận chuyển hàng hóa yếu. Ngược lại, Benchmark đã hạ mục tiêu giá cho cổ phiếu của JB Hunt xuống còn 185 đô la từ 200 đô la trước đó, với lý do lo ngại tương tự.
Cuối cùng, JB Hunt đã công bố cổ tức hàng quý là 0,43 đô la cho mỗi cổ phiếu phổ thông, củng cố cam kết trả lại giá trị cho các cổ đông. Những phát triển này cung cấp một cái nhìn thoáng qua về bối cảnh tài chính hiện tại của công ty và triển vọng tương lai.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Sau cập nhật của CFRA về J.B. Hunt Transport Services, một cái nhìn thoáng qua về dữ liệu mới nhất từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư. Với vốn hóa thị trường là 16,89 tỷ USD, J.B. Hunt hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 27,85, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư về thu nhập trong tương lai.
Tỷ lệ giá/sổ sách của công ty ở mức 4,04, cho thấy mức phí bảo hiểm so với giá trị sổ sách của tài sản. Bất chấp những thách thức gần đây, JB Hunt đã trải qua một sự trở lại đáng kể trong tuần qua, với tổng lợi nhuận giá 10,15%, cho thấy sự thay đổi có thể xảy ra trong tâm lý thị trường.
InvestingPro Tips tiết lộ thêm rằng JB Hunt có thành tích duy trì chi trả cổ tức, đã làm như vậy trong 21 năm liên tiếp, điều này có thể trấn an các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập. Hơn nữa, cổ phiếu của công ty thường giao dịch với biến động giá thấp, điều này có thể thu hút các nhà đầu tư bảo thủ đang tìm kiếm sự ổn định trong một thị trường hỗn loạn.
Đối với những người tìm kiếm phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp một loạt các thông tin chi tiết bổ sung, với 15 mẹo khác có sẵn có thể giúp thông báo các quyết định đầu tư. Để truy cập các mẹo có giá trị này, hãy truy cập https://www.investing.com/pro/JBHT và cân nhắc sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm giá tới 10% cho Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.