Hôm thứ Ba, Mizuho Securities đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Hologic (NASDAQ: HOLX), một công ty công nghệ y tế, bằng cách giảm mục tiêu giá xuống 87 đô la từ 90 đô la, trong khi vẫn giữ xếp hạng Outperform trên cổ phiếu. Sự thay đổi này diễn ra sau kết quả quý tài chính thứ tư hỗn hợp của Hologic, chứng kiến công ty vượt qua kỳ vọng doanh thu 11 triệu đô la nhưng chỉ đáp ứng dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh.
Nhịp đập doanh thu chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất mạnh mẽ trong phân khúc Chẩn đoán phân tử, vượt quá mong đợi 19 triệu đô la. Tuy nhiên, thành công này phần nào bị giảm sút bởi sự thiếu hụt trong bộ phận Sức khỏe xương, đã bỏ lỡ mục tiêu 3 triệu đô la và biên lợi nhuận hoạt động được điều chỉnh (OM) thấp hơn dự kiến giảm 130 điểm cơ bản.
Nhìn về phía trước, Hologic đã cung cấp hướng dẫn cho cả năm có phần bảo thủ. Công ty dự báo tăng trưởng doanh thu hữu cơ là 4% và tăng trưởng EPS điều chỉnh là 6%, cả hai con số đều thấp hơn mục tiêu Kế hoạch dài hạn (LRP) là 5-7% cho doanh thu và 10% cho tăng trưởng EPS.
Theo Mizuho, hướng dẫn này có thể gây thêm áp lực lên cổ phiếu của Hologic. Tuy nhiên, công ty nhìn thấy tiềm năng trong phân khúc Chẩn đoán phân tử cốt lõi của công ty, khả năng nâng cấp Sức khỏe vú, sáp nhập và mua lại chiến lược để thúc đẩy doanh thu hướng tới mục tiêu LRP cao hơn vào cuối năm nay.
Bất chấp kết quả trái chiều và hướng dẫn thận trọng, Mizuho vẫn duy trì lập trường tích cực về cổ phiếu Hologic. Công ty trích dẫn định giá chiết khấu của công ty, sức mạnh trong các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi và không tiếp xúc với các phương pháp điều trị GLP-1 là lý do để duy trì xếp hạng Outperform. Quan điểm của Mizuho cho thấy sự tự tin vào khả năng của Hologic để điều hướng những thách thức hiện tại và tận dụng thế mạnh của nó trong tương lai.
Trong các tin tức gần đây khác, Hologic đã báo cáo kết quả quý 4 và cả năm tài chính 2024 mạnh mẽ. Doanh thu quý 4 của công ty công nghệ y tế đạt 987,9 triệu đô la và thu nhập phi GAAP trên mỗi cổ phiếu (EPS) được báo cáo ở mức 1,01 đô la.
Trong cả năm tài chính 2024, Hologic đạt doanh thu 4.03 tỷ đô la và EPS phi GAAP là 4.08 đô la. Là một phần của những phát triển gần đây, Hologic đã cung cấp hướng dẫn tích cực cho năm tài chính 2025, dự kiến doanh thu quý 1 từ 1.025 tỷ đô la đến 1.035 tỷ đô la và doanh thu hàng năm từ 4.15 tỷ đô la đến 4.20 tỷ đô la.
Công ty cũng kỳ vọng EPS từ 4,25 USD đến 4,35 USD. Mặc dù việc tạm dừng vận chuyển ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh có thể mở rộng của mình trong quý 4, Hologic dự kiến sẽ nối lại vào quý 1 năm 2025. Needham đã duy trì xếp hạng Mua trên Hologic sau những kết quả này. Sự tự tin của công ty vào hiệu suất trong tương lai của Hologic được phản ánh trong xếp hạng của nó, mặc dù có sự suy giảm khiêm tốn trong dự báo doanh thu và tác động tạm thời từ việc giữ tàu Skeletal Health.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Mizuho, dữ liệu InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết về tình hình tài chính của Hologic. Vốn hóa thị trường của công ty ở mức 19,45 tỷ USD, với tỷ lệ P/E là 28,49, cho thấy mức định giá vừa phải so với thu nhập. Đáng chú ý, tỷ lệ PEG của Hologic là 0,56 cho thấy cổ phiếu có thể bị định giá thấp khi xem xét triển vọng tăng trưởng của nó, phù hợp với quan điểm của Mizuho về định giá chiết khấu của công ty.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của Hologic đã tích cực mua lại cổ phiếu, đây có thể được coi là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vào tương lai của công ty. Ngoài ra, cổ phiếu đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần, phản ánh sự lạc quan của nhà đầu tư bất chấp kết quả hàng quý hỗn hợp.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về tiềm năng của Hologic, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.