Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Hôm thứ Tư, Wolfe Research đã nâng xếp hạng đối với cổ phiếu của Antero Resources (NYSE: AR), chuyển từ Peer Perform sang Outperform với mục tiêu giá là 37,00 đô la. Quyết định của công ty được đưa ra sau khi giá trị cổ phiếu giảm đáng kể, chứng kiến mức giảm gần 16% kể từ khi phạm vi bảo hiểm ban đầu của họ bắt đầu vào ngày 17 tháng 7.
Công ty nghiên cứu nhấn mạnh rằng giá cổ phiếu hiện tại là yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro ngắn hạn liên quan đến giá khí đốt. Họ dự đoán triển vọng thị trường khí đốt được cải thiện cho năm 2025, kết hợp với chi phí hòa vốn danh mục đầu tư thấp của Antero Resources và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ, đưa ra một kịch bản phần thưởng rủi ro hấp dẫn cho các nhà đầu tư.
Danh mục đầu tư của Antero được coi là có lợi thế đáng kể, đặc biệt là với 75% mức độ tiếp xúc trực tiếp với giá trung tâm khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và một nửa khối lượng C3 + gắn liền với các chỉ số quốc tế. Các chỉ số này hiện cao hơn khoảng 30% so với giá Mont Belvieu, cho thấy bộ đệm chống lại biến động giá khí đốt và chất lỏng khí đốt tự nhiên (NGL).
Phân tích của Wolfe Research chỉ ra chi phí hòa vốn thấp trong ngành là 1,90 đô la cho mỗi nghìn feet khối (mcf) cho Antero Resources. Với hàng tồn kho mười năm, công ty tin rằng giá trị hợp lý khoảng 37 đô la mỗi cổ phiếu là hợp lý, thể hiện sự tăng trưởng cạnh tranh khi so sánh với các công ty khí đốt hàng đầu khác như CHK và EQT.
Trong các tin tức gần đây khác, Antero Resources đã báo cáo mức tăng hiệu quả hoạt động đáng kể và hiệu suất tốt mạnh mẽ trong cuộc gọi thu nhập quý 2 năm 2024. Công ty đã lập kỷ lục về hiệu quả khoan và hoàn thành, vượt trội so với các công ty cùng ngành về năng suất giếng 24%. Bất chấp giá khí đốt tự nhiên mềm hiện tại, Antero dự đoán hàng tồn kho sẽ thắt chặt và tăng giá bắt đầu từ năm 2025, được hỗ trợ bởi số lượng giàn khoan thấp và nhu cầu ngày càng tăng.
Antero Resources cũng đã cố gắng giảm nợ 2 tỷ đô la kể từ năm 2019, một sự phát triển đã mang lại cho nó xếp hạng tín dụng cấp đầu tư. Đây là những phát triển gần đây cho thấy định vị chiến lược của Antero với dự đoán về sự thay đổi thị trường thuận lợi. Công ty đã duy trì hướng dẫn sản xuất ethane và dự kiến sản lượng hàng năm từ 3.375 đến 3.425 Bcfe.
Ngoài ra, Roth / MKM đã hỗ trợ cổ phiếu Antero Resources với xếp hạng Mua, nêu bật hiệu suất nhất quán của công ty và tiềm năng hưởng lợi từ sự phục hồi dự kiến của giá khí đốt tự nhiên.
Mục tiêu giá của công ty cho Antero Resources dựa trên bội số gấp 7,2 lần ước tính Dòng tiền điều chỉnh nợ (DACF) năm 2025 của công ty, ở mức 1,64 tỷ USD. Cuối cùng, Antero đang xem xét việc triển khai một hạm đội điện tử, có thể trở thành hạm đội cơ sở chính nếu nó hoạt động tốt.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Phù hợp với quan điểm lạc quan của Wolfe Research về Antero Resources (NYSE: AR), dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro càng làm phong phú thêm câu chuyện đầu tư. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 7,85 tỷ USD, báo hiệu sự hiện diện đáng kể trong lĩnh vực này. Mặc dù tỷ lệ P / E cao là 91,76, cho thấy định giá thị trường cao cấp, Antero Resources đã chứng minh lợi nhuận trong mười hai tháng qua. Lợi nhuận này phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích rằng công ty sẽ vẫn có lãi trong năm nay.
Mẹo InvestingPro cho thấy sự thận trọng do Antero Resources hoạt động với gánh nặng nợ đáng kể và giao dịch ở bội số định giá EBIT cao. Ngoài ra, giá cổ phiếu của công ty khá biến động, với mức giảm 28,61% trong ba tháng qua, điều này có thể đã góp phần vào việc hạ cấp gần đây của các nhà phân tích. Tuy nhiên, lợi nhuận mạnh mẽ của công ty trong năm năm qua và thực tế là nó không trả cổ tức, thay vào đó tái đầu tư thu nhập trở lại vào hoạt động, có thể được coi là một dấu hiệu của chiến lược tập trung vào tăng trưởng.
Đối với những người coi Antero Resources là một khoản đầu tư tiềm năng, có rất nhiều Mẹo InvestingPro có sẵn có thể cung cấp những hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của công ty. Ví dụ, có những lời khuyên bổ sung về tình hình thanh khoản của công ty và sửa đổi thu nhập, điều này có thể rất quan trọng để đưa ra quyết định sáng suốt.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.