Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Hôm thứ Ba, CFRA đã công bố tăng mục tiêu giá cho Sprouts Farmers Market (NASDAQ: SFM) lên $ 109.00, tăng từ $ 76.00 trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ trên cổ phiếu.
Mục tiêu sửa đổi dựa trên bội số gấp 28 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) dự kiến của công ty cho năm 2025, đã được điều chỉnh tăng lên 3,90 đô la so với ước tính trước đó là 3,60 đô la. Dự báo EPS năm 2024 cũng đã được tăng lên 3,38 USD từ 3,18 USD.
Mục tiêu giá mới thể hiện mức phí bảo hiểm so với tỷ lệ giá trên thu nhập trung bình dài hạn của Sprouts Farmers Market là 21 lần. Phí bảo hiểm này được cho là do các yếu tố như tăng tốc tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng, hồ sơ lợi nhuận cao hơn về mặt cấu trúc do chiến lược quảng cáo mới và tiềm năng mở rộng cửa hàng đáng kể.
Sprouts Farmers Market gần đây đã báo cáo EPS quý II là 0,94 đô la, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt qua kỳ vọng 0,16 đô la. Công ty đã đạt được mức tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng là 6,7%, cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 3,6% và đánh dấu mức tăng trưởng mạnh nhất kể từ khi đại dịch bùng phát. Chiến lược của nhà bán lẻ tập trung vào sức khỏe dường như đang gây được tiếng vang với người tiêu dùng.
Công ty cũng đã chứng kiến sự mở rộng về biên lợi nhuận, với biên lợi nhuận hoạt động tăng 80 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 6,7%, ngay cả trong bối cảnh các khoản đầu tư chiến lược vào chi phí bán hàng, chi phí chung và quản lý doanh nghiệp (SG&A). Tiếp nối những diễn biến tích cực này, Sprouts Farmers Market đã nâng cấp triển vọng tài chính cả năm.
CFRA đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng cho EPS của Sprouts Farmers Market, hiện dự đoán mức tăng 19% cho năm 2024, tăng so với mức dự báo trước đó là 12%. Đối với năm 2025, công ty dự kiến tăng trưởng EPS 15%, cải thiện so với ước tính trước đó là 13%.
Tiềm năng cho năm 2025 được củng cố bởi việc giảm dự kiến trong các khoản đầu tư SG&A khác nhau. Bất chấp những dự báo tăng trưởng lạc quan, xếp hạng Hold của CFRA phản ánh định giá hiện tại của cổ phiếu.
Trong các tin tức gần đây khác, Sprouts Farmers Market đã chứng kiến một loạt các điều chỉnh tích cực sau hiệu suất bán hàng mạnh mẽ và các sáng kiến chiến lược. Wells Fargo đã nâng cấp cổ phiếu của công ty từ Underweight lên Equal Weight, trích dẫn sự tăng trưởng mới cho công ty và tăng mục tiêu giá lên 90 đô la. Nhà phân tích dự báo tăng trưởng thu nhập trên mỗi cổ phiếu cao một con số ổn định cho công ty vào năm 2025, bất chấp những thách thức tiềm ẩn trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm.
Ngoài ra, Sprouts Farmers Market đã báo cáo kết quả thu nhập và doanh thu mạnh mẽ, vượt quá mong đợi với mức tăng trưởng 30% hàng năm trong thương mại điện tử và hiệu suất tăng tốc trong các cửa hàng truyền thống.
Công ty cũng đưa ra một chương trình mua lại cổ phiếu mới trị giá 600 triệu đô la, thay thế kế hoạch hiện tại với khoảng 120 triệu đô la còn lại, phản ánh dòng tiền mạnh mẽ và niềm tin của Hội đồng quản trị vào định hướng chiến lược của công ty.
Việc nâng cấp và hạ cấp của các nhà phân tích đã được ghi nhận, với BMO Capital nâng cấp cổ phiếu từ Hiệu suất kém lên Hiệu suất thị trường, nâng mục tiêu giá dựa trên tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng mạnh mẽ và khả năng phục hồi tiềm năng trước áp lực cạnh tranh. Mặc dù tăng mục tiêu giá, xếp hạng cổ phiếu vẫn ở mức Trung lập với Roth / MKM và CFRA.
Deutsche Bank cũng nâng mục tiêu giá cho Sprouts Farmers Market, dự báo quý 2 mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh số bán hàng cùng cửa hàng là 4,5%. Công ty hy vọng công ty sẽ thắt chặt hướng dẫn bán hàng so sánh cả năm với mức cao hơn của phạm vi, hiện dự kiến mức tăng 3,0% đến 3,5%.
Những phát triển gần đây này làm nổi bật sức khỏe tài chính và định hướng chiến lược của Sprouts Farmers Market, cũng như sự tăng trưởng thương mại điện tử thành công của công ty, hiệu suất truyền thống và loại sản phẩm độc đáo góp phần vào hướng dẫn nâng cao cho năm tài chính 24. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên thận trọng do giá trị doanh nghiệp cao so với tỷ lệ EBITDA mười hai tháng tới.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo mục tiêu giá cập nhật của CFRA và dự báo tăng trưởng cho Sprouts Farmers Market, bạn nên xem xét những hiểu biết bổ sung từ InvestingPro. Công ty hiện đang giao dịch với tỷ lệ P/E là 26,64, cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn. Tuy nhiên, với mức lợi nhuận mạnh mẽ 117,52% so với năm ngoái, các nhà đầu tư đã thể hiện sự tin tưởng vào hoạt động của Sprouts Farmers Market. Hơn nữa, tài sản lưu động của Sprouts Farmers Market vượt quá nghĩa vụ ngắn hạn, cho thấy sự ổn định tài chính.
InvestingPro Tips gợi ý rằng dòng tiền của Sprouts Farmers Market có thể đủ trang trải các khoản thanh toán lãi suất và công ty hoạt động với mức nợ vừa phải. Những yếu tố này, kết hợp với bội số Giá/Sách cao là 7,02, phản ánh tình hình tài chính và tâm lý nhà đầu tư mạnh mẽ. Đối với những người đang tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn nữa, InvestingPro cung cấp các mẹo bổ sung và bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24, độc giả có thể nhận được giảm giá tới 10% Pro hàng năm và đăng ký Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần. Hiện tại, có thêm 11 Mẹo InvestingPro có sẵn cho Sprouts Farmers Market, có thể được truy cập để được hướng dẫn thêm và tinh chỉnh chiến lược đầu tư.
Từ góc độ dữ liệu, tăng trưởng doanh thu của Sprouts Farmers Market là 7,57% trong mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024, kết hợp với mức tăng trưởng doanh thu hàng quý là 8,68% cho quý 1 năm 2024, báo hiệu một quỹ đạo tài chính mạnh mẽ và nhất quán. Biên lợi nhuận gộp của công ty là 37,38% tiếp tục nhấn mạnh hiệu quả của công ty trong việc duy trì lợi nhuận trong bối cảnh chi phí hoạt động. Với các nhà phân tích dự đoán lợi nhuận trong năm và sự tăng giá đáng chú ý trong sáu tháng qua, sức khỏe tài chính của Sprouts Farmers Market dường như đang ở trên nền tảng vững chắc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.