Vào thứ Năm, Canaccord Genuity duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu Peloton Interactive (NASDAQ: PTON), với mục tiêu giá ổn định là 10,00 đô la. Báo cáo tài chính quý 1 của công ty cho thấy kết quả đáp ứng và vượt quá một chút kỳ vọng của thị trường, với những người đăng ký chương trình tài chính tiêu dùng (CFP) phù hợp với dự báo, tổng doanh thu vượt qua sự đồng thuận và EBITDA điều chỉnh vượt trội so với hướng dẫn.
Peloton đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau trong quý để tăng cường kinh tế đơn vị của mình. Chúng bao gồm tăng giá cho Bike và Bike + tại các thị trường quốc tế, cũng như cho sản phẩm Row ở Bắc Mỹ. Công ty cũng thu hẹp các hoạt động quảng cáo và kiểm soát chặt chẽ chi phí tiếp thị, dẫn đến chi phí bán hàng và tiếp thị hàng quý thấp nhất kể từ năm tài chính 20. Chiến lược của Peloton là tập trung vào việc có được những người đăng ký có lợi nhuận khi bước vào kỳ nghỉ lễ, mặc dù họ dự đoán sự gia tăng chi tiêu truyền thông.
Về mặt phát triển sản phẩm, Peloton đang khám phá các tính năng và sản phẩm mới như Ứng dụng Sức mạnh +, Trải nghiệm Thể dục lấy cảm hứng từ Trò chơi và Kế hoạch Cá nhân hóa để tăng mức độ tương tác của người dùng. Đáng chú ý là kết luận tìm kiếm CEO của Peloton, đỉnh điểm là việc bổ nhiệm cựu giám đốc điều hành Ford Peter Stern. Stern dự kiến sẽ áp dụng một cách tiếp cận cân bằng để tăng trưởng và lợi nhuận.
Nhìn về phía trước, triển vọng quý 2 của Peloton phù hợp với kỳ vọng đồng thuận đối với các số liệu hàng đầu của nó, trong khi dự báo lợi nhuận đã được đặt cao hơn. Công ty đã duy trì hướng dẫn năm tài chính 25 nhưng đã điều chỉnh triển vọng EBITDA đã điều chỉnh để phản ánh hiệu suất mạnh mẽ trong quý 1. Peloton hiện đặt mục tiêu khoảng 125 triệu đô la dòng tiền tự do (FCF) vào năm tài chính 25.
Cổ phiếu của Peloton đã tăng sau tiến độ ký quỹ tích cực và việc bổ nhiệm CEO mới. Tuy nhiên, do sự gia tăng cổ phiếu gần đây và những bất ổn đang diễn ra liên quan đến việc ổn định cơ sở người đăng ký, Canaccord Genuity đã quyết định duy trì xếp hạng Giữ trong thời điểm hiện tại.
Trong một tin tức gần đây khác, Peloton Interactive đã công bố Peter Stern là Giám đốc điều hành mới, bắt đầu từ năm 2025. Stern, với lịch sử vai trò điều hành tại Ford Integrated Services, Apple và Time Warner Cable, dự kiến sẽ tham gia Hội đồng quản trị của Peloton. Trong thời gian tạm thời, Karen Boone sẽ giữ chức Giám đốc điều hành và Chủ tịch tạm thời duy nhất cho đến cuối năm 2024.
Peloton cũng đã tham gia vào quan hệ đối tác bán lẻ theo mùa với Costco và Trueme Costco ing để mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường của mình. Sự hợp tác với Costco sẽ làm cho Peloton's Bike + có sẵn tại 300 địa điểm của Costco trên khắp Hoa Kỳ và trực tuyến, trong khi quan hệ đối tác với Truemed cho phép khách hàng Hoa Kỳ mua nhiều loại thiết bị tập thể dục của Peloton bằng cách sử dụng tài khoản tiết kiệm sức khỏe trước thuế (HSA) hoặc tài khoản chi tiêu linh hoạt (FSA).
Công ty đã báo cáo hiệu suất mạnh hơn dự kiến trong quý tài chính thứ tư, mặc dù giảm nhẹ so với dự báo doanh thu cho năm tài chính 2025 do doanh số phần cứng dự kiến thấp hơn. Các công ty phân tích Baird và TD Cowen đã nâng mục tiêu giá của họ, trong khi BMO Capital Markets và Citi duy trì xếp hạng thị trường và xếp hạng trung lập trên Peloton, tương ứng.
Các nhà phân tích từ JMP Securities dự đoán rằng CEO sắp tới có thể thực hiện tăng giá thuê bao, giảm chi phí bổ sung và các sáng kiến trả nợ. Đây là tất cả những phát triển gần đây trong nỗ lực không ngừng của Peloton nhằm nâng cao lợi nhuận và sức khỏe tài chính.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu quả tài chính gần đây và các động thái chiến lược của Peloton phù hợp với một số hiểu biết chính từ InvestingPro. Sự tập trung của công ty vào việc tăng cường kinh tế đơn vị và lợi nhuận được phản ánh trong dữ liệu của InvestingPro, cho thấy tỷ suất lợi nhuận gộp là 44,67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024. Biên lợi nhuận mạnh mẽ này cho thấy những nỗ lực của Peloton để tối ưu hóa giá cả và kiểm soát chi phí đang mang lại kết quả.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng Peloton đã chứng kiến "lợi nhuận đáng kể trong tuần trước" và "lợi nhuận mạnh mẽ trong tháng trước", điều này chứng thực bài báo đề cập đến đợt tăng giá cổ phiếu sau tiến trình ký quỹ tích cực và bổ nhiệm CEO mới. Mẹo lưu ý rằng cổ phiếu đang "giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần" tiếp tục nhấn mạnh đà tăng gần đây, với giá hiện đang ở mức 95,72% mức cao nhất trong 52 tuần.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý rằng bất chấp những tín hiệu tích cực này, InvestingPro Tips cũng chỉ ra rằng các nhà phân tích "dự đoán doanh số bán hàng sẽ giảm trong năm hiện tại" và không mong đợi công ty sẽ có lãi trong năm nay. Điều này phù hợp với xếp hạng Giữ thận trọng được duy trì bởi Canaccord Genuity.
Để phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Peloton, cung cấp cho các nhà đầu tư hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.