Hôm thứ Sáu, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Công ty Bia Boston (NYSE: SAM), nâng mục tiêu giá của cổ phiếu lên 330 đô la từ 325 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng.
Công ty nhấn mạnh thu nhập quý III của Công ty Bia Boston, vượt qua kỳ vọng, ghi nhận tỷ suất lợi nhuận được cải thiện cho hiệu suất mạnh mẽ. Công ty đã báo cáo biên lợi nhuận gộp cao nhất kể từ quý IV/2020 và biên EBITDA cao hơn 2,5 điểm phần trăm so với ước tính của Piper Sandler.
Mặc dù phải đối mặt với mức thuế cao hơn và chi phí tiếp thị tăng lên, Công ty Bia Boston vẫn duy trì mức trung bình của hướng dẫn thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS). Piper Sandler dự đoán lợi nhuận tiềm năng từ việc ra mắt quốc gia của Hard Mtn Dew thông qua hệ thống phân phối của công ty, với hầu hết các tác động dự kiến vào năm 2025.
Mặc dù đã có sự gián đoạn lớn hơn dự đoán trong giai đoạn chuyển tiếp, doanh số bán hàng của Hard Mtn Dew vẫn tăng trưởng trong quý III/2024. Công ty Bia Boston dự kiến sẽ giữ lại không gian kệ của mình trong đợt thiết lập lại vào mùa xuân năm 2025, trái ngược với mức giảm 4% vào năm 2024. Ngoài ra, các sản phẩm ra mắt gần đây, đặc biệt là những sản phẩm có nồng độ cồn cao hơn theo thể tích (ABV), đã hoạt động tốt.
Dựa trên những yếu tố này, Piper Sandler đã tăng ước tính EPS năm 2024 từ 8,50 đô la lên 9,40 đô la và dự báo EPS năm 2025 từ 11,75 đô la lên 12,00 đô la. Mục tiêu giá mới là 330 đô la dựa trên khoảng 27,5 lần thu nhập ước tính năm 2025 của công ty trên mỗi cổ phiếu cho Công ty Bia Boston.
Trong các tin tức gần đây khác, Boston Beer Co Inc đã mua lại số cổ phiếu trị giá 191 triệu đô la từ đầu năm đến nay và tăng ủy quyền mua lại cổ phần thêm 400 triệu đô la. Đây là một trong những phát triển gần đây của Boston Beer Co Inc.
Một lưu ý khác, CFRA đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với Công ty Bia Boston, nâng mục tiêu giá 12 tháng từ $ 230.00 lên $ 250.00, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Bán đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này là để đáp ứng với kỳ vọng tăng trưởng yếu hơn và cạnh tranh ngày càng tăng trên thị trường. Công ty tiếp tục nhận thấy cổ phiếu được định giá quá cao trong bối cảnh cơ bản đầy thách thức mà công ty phải đối mặt.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất gần đây của Công ty Bia Boston phù hợp với một số chỉ số và thông tin chi tiết chính từ InvestingPro. Vốn hóa thị trường của công ty đứng ở mức 3,49 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong ngành công nghiệp đồ uống. Với tỷ lệ P/E là 31,91 trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, SAM đang giao dịch ở mức bội số thu nhập tương đối cao, điều này có thể được chứng minh bằng nhịp thu nhập gần đây và biên lợi nhuận được cải thiện.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng ban lãnh đạo của SAM đã tích cực mua lại cổ phiếu, điều này thường báo hiệu niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty. Điều này phù hợp với triển vọng lạc quan của Piper Sandler và ước tính EPS tăng. Ngoài ra, SAM nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, cho thấy sự ổn định tài chính khi điều hướng các thách thức thị trường và đầu tư vào việc ra mắt sản phẩm mới.
Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024 là 2 tỷ USD, với biên lợi nhuận gộp là 43,76%. Trong khi tăng trưởng doanh thu hơi âm ở mức -2,76%, tăng trưởng EBITDA 16,73% so với cùng kỳ hỗ trợ quan sát của Piper Sandler về tỷ suất lợi nhuận được cải thiện.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp các mẹo và hiểu biết bổ sung, với 8 mẹo khác có sẵn cho Công ty Bia Boston trên nền tảng này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.