Hôm thứ Hai, BMO Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng tài chính cho Aon Corp (NYSE: AON), một công ty dịch vụ chuyên nghiệp chuyên về các giải pháp rủi ro, hưu trí và sức khỏe. Nhà phân tích của công ty đã nâng mục tiêu giá đối với cổ phiếu Aon lên 380 đô la từ mức 325 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu.
Việc điều chỉnh theo sau thu nhập quý III năm 2024 của Aon, vượt kỳ vọng. Nhà phân tích lưu ý những thay đổi đối với quý IV/2024 và ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cả năm 2025 và 2026. Trong quý IV, dự báo EPS đã giảm 4% do biên lợi nhuận yếu hơn, được cho là cân bằng một phần nhờ doanh thu mạnh hơn và chi phí lãi vay giảm.
Hướng tới năm 2025 và 2026, ước tính EPS đã được điều chỉnh tăng lần lượt 1% và 7%. Sự gia tăng này được cho là do doanh thu dự kiến mạnh hơn và chi phí lãi vay tiếp tục thấp hơn. Những điều chỉnh này phản ánh quỹ đạo thu nhập tích cực hơn của Aon trong những năm tới.
Bình luận của nhà phân tích đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về lý do đằng sau những thay đổi, nêu rõ: "Chúng tôi điều chỉnh ước tính EPS quý 4 năm 2025/2026 của mình thêm -4% / + 1% / + 7% sau nhịp EPS 3Q24. Ước tính EPS quý 4/24 của chúng tôi giảm do biên lợi nhuận yếu hơn, được bù đắp một phần bởi doanh thu mạnh hơn và chi phí lãi vay thấp hơn. Ước tính EPS 2025/26 của chúng tôi tăng cao hơn nhờ doanh thu mạnh hơn và chi phí lãi vay thấp hơn.
Chúng tôi tăng giá mục tiêu lên 380 USD trên quỹ đạo thu nhập cao hơn".
Các nhà đầu tư và những người theo dõi thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất của Aon khi công ty tiến tới quý IV và hơn thế nữa, với phân tích cập nhật của BMO cung cấp một chuẩn mực cho kỳ vọng.
Trong các tin tức gần đây khác, Aon đã có những bước tiến đáng kể trong hoạt động kinh doanh của mình. Công ty đã công bố thỏa thuận mua lại nhà môi giới bảo hiểm Griffiths &; Armour có trụ sở tại Anh, tăng cường hơn nữa sự hiện diện của mình ở Anh và Ireland. Việc mua lại dự kiến sẽ kết thúc vào quý đầu tiên của năm 2025, trong khi chờ phê duyệt theo quy định.
Trong kết quả tài chính quý III, Aon báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ 7% và tổng doanh thu tăng đáng kể 26%. Việc mua lại NFP gần đây của công ty, một nhà môi giới và tư vấn bảo hiểm hàng đầu, đã bắt đầu tiết kiệm chi phí và dự kiến sẽ đóng góp 175 triệu đô la vào sự cộng hưởng doanh thu và 60 triệu đô la hiệu quả hoạt động vào năm 2026.
Các nhà phân tích cũng đã cân nhắc về hiệu suất của Aon. Goldman Sachs duy trì lập trường trung lập đối với Aon, nâng mục tiêu giá lên 390 đô la dựa trên triển vọng tăng trưởng hữu cơ của công ty. Trong khi đó, RBC Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá cổ phiếu cho Aon, giảm từ 390 USD xuống còn 365 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Sector Perform.
Đây là một trong những phát triển gần đây đã định hình quỹ đạo kinh doanh của Aon.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Dựa trên triển vọng tích cực của BMO Capital Markets đối với Aon Corp (NYSE: AON), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho hiệu quả tài chính và vị thế thị trường của công ty. Vốn hóa thị trường của Aon đứng ở mức 78,81 tỷ USD, phản ánh sự hiện diện đáng kể của nó trong lĩnh vực dịch vụ chuyên nghiệp.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của Aon rất ấn tượng, với mức tăng 13,67% trong mười hai tháng qua tính đến quý 3 năm 2024 và mức tăng trưởng đáng chú ý 26,01% hàng quý vào quý 3 năm 2024. Điều này phù hợp với kỳ vọng của BMO về doanh thu mạnh mẽ hơn góp phần vào ước tính EPS cao hơn cho năm 2025 và 2026.
Hơn nữa, Aon thể hiện khả năng sinh lời vững chắc với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 25,28% trong mười hai tháng qua. Biên lợi nhuận mạnh mẽ này, cùng với khả năng tạo ra 3,774 tỷ đô la thu nhập hoạt động của công ty, hỗ trợ dự báo quỹ đạo thu nhập tích cực của BMO.
InvestingPro Tips nhấn mạnh cam kết của Aon đối với lợi nhuận của cổ đông, lưu ý rằng công ty đã tăng cổ tức trong 13 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 45 năm liên tiếp. Chính sách cổ tức nhất quán này có thể thu hút các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập và phản ánh niềm tin của ban lãnh đạo vào sự ổn định tài chính của công ty.
Điều đáng chú ý là Aon đang giao dịch với tỷ lệ P/E tương đối cao là 31,16, điều này có thể cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Chỉ số định giá này phù hợp với mục tiêu giá tăng của BMO và tâm lý tích cực chung xung quanh cổ phiếu.
Đối với độc giả quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và thị trường của Aon, InvestingPro cung cấp 8 mẹo bổ sung, cung cấp phân tích toàn diện để thông báo các quyết định đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.