Hôm thứ Năm, BMO Capital Markets đã cập nhật triển vọng của mình về Morgan Stanley (NYSE: MS), tăng mục tiêu giá lên 118 đô la từ mức 115 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi thu nhập quý đầu tiên của Morgan Stanley cho năm 2024, vượt qua kỳ vọng với biên độ đáng kể.
Nhà phân tích của công ty đã trích dẫn một số yếu tố góp phần vào việc đánh giá lại tích cực, bao gồm doanh thu Chứng khoán Tổ chức cao hơn dự kiến, bao gồm phí ngân hàng đầu tư và doanh thu giao dịch.
Hơn nữa, biên lợi nhuận của Wealth Management tốt hơn dự kiến, nhờ thu nhập lãi thuần ổn định. Nhà phân tích cũng lưu ý việc giảm chi phí không bồi thường, một chiến lược được gọi là "đổ mồ hôi cho báo cáo thu nhập".
Ban lãnh đạo của Morgan Stanley vẫn lạc quan về tương lai, cho thấy môi trường hiện tại chỉ là khởi đầu của một chu kỳ nhiều năm trong các vụ sáp nhập và mua lại. Hơn nữa, công ty đã quyết đoán trong việc bảo vệ các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền của mình, cho thấy rằng các chi phí liên quan đã được tích hợp vào tỷ lệ chi phí hiện tại của họ.
Mục tiêu giá cổ phiếu mới là 118 đô la dựa trên bội số 2.6 lần của vốn chủ sở hữu chung hữu hình ước tính (TCE) cho năm 2025. Ước tính này là sản phẩm của lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu chung hữu hình (RoTCE) 19% và tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) có nguồn gốc từ tổng hợp các bộ phận (SOTP) gấp 14 lần. Ước tính sửa đổi của nhà phân tích phản ánh mức tăng lên tới 7% do các yếu tố thuận lợi được đề cập.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Theo cập nhật gần đây của BMO Capital Markets về Morgan Stanley (NYSE: MS), dữ liệu và mẹo của InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh cho các nhà đầu tư xem xét cổ phiếu. Morgan Stanley đã thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông, tăng cổ tức trong 10 năm liên tiếp và duy trì chi trả cổ tức trong 32 năm, thể hiện sự ổn định và đáng tin cậy của công ty như một khoản đầu tư tạo thu nhập.
Với tỷ suất cổ tức hiện tại là 3,77%, các nhà đầu tư có thể đánh giá cao khả năng hoàn vốn liên tục cho cổ đông của công ty.
Dữ liệu của InvestingPro cho thấy một hồ sơ tài chính mạnh mẽ, với vốn hóa thị trường là 146,53 tỷ đô la và tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) là 16,23, điều chỉnh nhẹ xuống 15,54 khi xem xét mười hai tháng qua tính đến quý 1 năm 2024. Điều này được bổ sung bởi mức tăng trưởng doanh thu 2,92% so với cùng kỳ, cho thấy quỹ đạo tăng ổn định trong thu nhập của công ty.
Hơn nữa, các nhà phân tích lạc quan về lợi nhuận của Morgan Stanley, với 8 nhà phân tích điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới và công ty có lãi trong mười hai tháng qua. Điều này phù hợp với hiệu suất của công ty trong dài hạn, nơi Morgan Stanley đã chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ trong năm năm qua.
Đối với những người tìm kiếm tìm hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tương lai của Morgan Stanley, InvestingPro cung cấp thông tin chi tiết và số liệu bổ sung. Sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá 8 Mẹo InvestingPro bổ sung có sẵn tại: https://www.investing.com/pro/MS
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.