Bernstein nâng mục tiêu cổ phiếu HCL Tech, tiếp tục xếp hạng

Hôm thứ Hai, Bernstein, một nhóm dịch vụ tài chính, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho HCL Technologies (HCLT: IN), tăng nó lên 1.520 INR từ 1.460 INR. Công ty đã duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường đối với cổ phiếu. Quyết định này được đưa ra sau khi HCL Technologies báo cáo kết quả tài chính hàng quý.

Kết quả tài chính gần đây cho thấy HCL Technologies đã giảm doanh thu 1,6% theo quý trên cơ sở tiền tệ không đổi. So với công ty cùng ngành, TCS, tăng 2,2% trong cùng kỳ, doanh thu dịch vụ của HCL giảm 1,9%. Tuy nhiên, mảng Sản phẩm &; Nền tảng của công ty vẫn ổn định.

Mặc dù doanh thu hàng quý giảm nhẹ, HCL Technologies vẫn giữ nguyên hướng dẫn doanh thu trong tương lai, đặt mục tiêu tăng trưởng 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái trên cơ sở tiền tệ không đổi vào năm tài chính 2025. Công ty cũng duy trì dự báo biên EBIT, dự kiến từ 18% đến 19%.

Về con số thực tế, HCL Technologies báo cáo tổng doanh thu là 3.364 triệu USD, đánh dấu mức giảm 1,9% so với quý trước trên cơ sở tiền tệ không đổi, nhưng tăng 5,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Biên EBIT được báo cáo ở mức 17,1%, giảm 50 điểm cơ bản so với quý trước, phù hợp với sự đồng thuận.

Tổng giá trị hợp đồng (TCV) của các giao dịch mới ròng trong quý đầu tiên của năm tài chính 2025 được báo cáo là ổn định ở mức 1,9 tỷ USD. Điều này thể hiện mức giảm 14% so với quý trước nhưng cho thấy mức tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Lập trường của công ty đối với cổ phiếu vẫn ở mức Market Perform sau những kết quả này.

Trong các tin tức gần đây khác, HCL Technologies đã báo cáo doanh thu quý đầu tiên cho năm tài chính 2025 ở mức 3,364 triệu USD, đánh dấu mức tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 1,9% so với quý trước.

Bất chấp những con số này, biên EBIT của công ty vẫn ổn định ở mức 17,1%, phù hợp với ước tính đồng thuận. Ngoài ra, ban lãnh đạo của HCL Technologies duy trì dự báo tăng trưởng doanh thu năm tài chính 2025 là 3-5% so với cùng kỳ năm ngoái theo đơn vị tiền tệ không đổi và tỷ suất lợi nhuận là 18-19%.

Trong lĩnh vực xếp hạng của các nhà phân tích, UBS đã nhắc lại xếp hạng Trung lập đối với HCL Technologies với mục tiêu giá là 1.500 INR, với lý do doanh thu quý đầu tiên của công ty giảm và biên EBIT không đạt được kỳ vọng ký quỹ.

Trong khi đó, Morgan Stanley duy trì xếp hạng Overweight đối với công ty và tăng mục tiêu giá lên 1.705 INR, nhấn mạnh sự cần thiết phải có hiệu suất mạnh mẽ trong các quý tới để đáp ứng mức tăng trưởng dự kiến.

Mặt khác, CLSA đã hạ cấp cổ phiếu của HCL Technologies từ 'Vượt trội' xuống 'Giữ' và điều chỉnh nhẹ mục tiêu giá xuống 1.556 INR. Sự thay đổi này phần lớn là do việc thuê ngoài một hợp đồng quan trọng trong lĩnh vực Ngân hàng, Dịch vụ Tài chính và Bảo hiểm và cung cấp lợi ích năng suất cho các khách hàng lớn trong quý đầu tiên.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.