Hôm thứ Ba, Barclays đã điều chỉnh triển vọng của mình về Checkpoint Software (NASDAQ: CHKP), với lý do hiệu suất thấp hơn dự kiến trong quý thứ ba. Nhà phân tích của công ty đã sửa đổi mục tiêu giá xuống còn 200 đô la từ 210,00 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty.
Checkpoint Software đã báo cáo các hóa đơn không đạt được kỳ vọng trong quý thứ ba, do sự chậm trễ của một số giao dịch trong khu vực EMEA hiện dự kiến sẽ kết thúc vào quý IV. Nhà phân tích dự đoán rằng các giao dịch bị trì hoãn này có thể đóng góp thêm ba điểm phần trăm vào sự tăng trưởng của công ty trong quý IV. Hơn nữa, việc mua lại Cyberint được dự đoán sẽ thêm một điểm nữa để tăng trưởng.
Nhìn về phía trước, Barclays dự báo tốc độ tăng trưởng một con số (HSD) cao cho Checkpoint Software trong quý IV do bao gồm các giao dịch bị trì hoãn. Khi năm tài chính 2025 đến gần, kỳ vọng được đặt ra cho mức tăng trưởng khoảng 5%, thừa nhận rằng sự so sánh sẽ trở nên khó khăn hơn.
Nhà phân tích cho rằng bất kỳ sự tăng tốc tiềm năng nào trong câu chuyện tăng trưởng của Checkpoint Software có thể sẽ cần phải xuất phát từ việc cung cấp sản phẩm Infinity của nó. Infinity đại diện cho một khía cạnh quan trọng trong chiến lược của công ty để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai và hiệu suất thị trường.
Trong các tin tức gần đây khác, Check Point Software Technologies Ltd. đã báo cáo kết quả tài chính quý III phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích, với doanh thu tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty an ninh mạng đã báo cáo thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 2,25 đô la và doanh thu 635 triệu đô la, cao hơn một chút so với dự báo dự kiến là 634,98 triệu đô la. Con số này thể hiện mức tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái.
Check Point cũng có mức tăng trưởng hai con số trong Nền tảng Infinity, Email Harmony và Infinity Global Services. Hơn nữa, doanh thu đăng ký bảo mật của công ty đã tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái lên 277 triệu đô la, trong khi doanh thu sản phẩm và giấy phép của nó tăng 4% lên 119 triệu đô la.
Về thu nhập hoạt động, thu nhập hoạt động phi GAAP của công ty là 274 triệu đô la, tương đương với 43% doanh thu. Trong quý, Check Point đã mua lại Cyberint Ltd., nhà cung cấp các giải pháp quản lý rủi ro bên ngoài, với giá 186 triệu đô la tiền mặt ròng và mua lại khoảng 1,79 triệu cổ phiếu với tổng chi phí là 325 triệu đô la. Công ty kết thúc quý với 2,87 tỷ đô la tiền mặt và chứng khoán có thể bán được.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Để bổ sung cho phân tích của Barclays về Phần mềm Checkpoint (NASDAQ: CHKP), dữ liệu gần đây từ InvestingPro cung cấp thêm bối cảnh. Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, các chỉ số tài chính của CHKP vẫn mạnh mẽ. Công ty tự hào có biên lợi nhuận gộp ấn tượng 88,85% trong mười hai tháng qua tính đến quý 2 năm 2024, nhấn mạnh hiệu quả hoạt động của công ty. Điều này phù hợp với một trong những Mẹo InvestingPro, làm nổi bật "tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng" của CHKP.
Hơn nữa, mức tăng trưởng doanh thu 6,57% của CHKP trong quý 2 năm 2024 cho thấy công ty đang duy trì quỹ đạo tăng trưởng, mặc dù với tốc độ vừa phải. Điều này có thể hỗ trợ dự báo của Barclays về mức tăng trưởng một con số cao trong quý IV, đặc biệt là xem xét việc đóng cửa dự kiến các giao dịch bị trì hoãn.
Điều đáng chú ý là tỷ lệ P / E của CHKP ở mức 24,19, có thể được coi là cao so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, như được chỉ ra bởi một InvestingPro Tip khác. Chỉ số định giá này có thể bị ảnh hưởng bởi kỳ vọng của nhà đầu tư xung quanh sản phẩm Infinity của công ty và tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 13 lời khuyên bổ sung về CHKP, cung cấp cái nhìn sâu hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.