Lạm phát Mỹ vẫn neo cao, trái ngược tuyên bố của ông Trump
Investing.com - RBC Capital đã tái khẳng định xếp hạng Outperform đối với Moody’s Corp (NYSE:MCO) với mức giá mục tiêu là 550,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 490,93 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E là 41,7x và hệ số Giá/Sổ sách cao ở mức 22,3x.
Công ty này dự kiến Moody’s sẽ vượt xa ước tính đồng thuận trong kết quả sắp tới vào ngày 28 tháng 10, điều này có thể dẫn đến việc điều chỉnh tăng hướng dẫn tài chính năm 2025 của công ty. Công ty đã thể hiện sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với biên lợi nhuận gộp vững chắc ở mức 73% và tăng trưởng doanh thu 11,5% trong 12 tháng qua.
RBC cho rằng kết quả kinh doanh mạnh mẽ dự kiến là nhờ vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối lượng phát hành đã lập hóa đơn, mặc dù ước tính rằng tăng trưởng Doanh thu Định kỳ Hàng năm (ARR) của Moody’s Analytics (MA) sẽ duy trì ổn định ở mức 8% so với quý trước.
Tăng trưởng ARR chậm hơn chủ yếu do chu kỳ bán hàng kéo dài, việc chấm dứt chiến lược đối tác phân phối lại trong dịch vụ Nhận biết Khách hàng (KYC), các chương trình hiệu quả của chính phủ, những khó khăn liên quan đến ESG và một vụ sáp nhập trong lĩnh vực bảo hiểm.
Mặc dù có những thách thức hiện tại này, RBC dự báo rằng tăng trưởng ARR sẽ trở lại mức hai con số trong năm tài chính 2026 khi những khó khăn này qua đi.
Trong các tin tức gần đây khác, Moody’s Corporation đã công bố kế hoạch mua lại cổ phần đa số trong công ty xếp hạng Ai Cập Middle East Rating & Investors Service (MERIS). Thương vụ mua lại này đang chờ phê duyệt của cơ quan quản lý và nhằm tăng cường sự hiện diện của Moody’s trong khu vực. Trong các cập nhật của nhà phân tích, Seaport Global Securities đã bắt đầu đưa ra đánh giá về Moody’s với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu là 528 USD, trích dẫn vị thế dẫn đầu của công ty trong Xếp hạng Tín dụng và Đánh giá Rủi ro. Deutsche Bank cũng nâng cấp cổ phiếu Moody’s từ Nắm giữ lên Mua, duy trì mức giá mục tiêu 528 USD, và nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng cơ bản của công ty. RBC Capital tái khẳng định xếp hạng Outperform với mức giá mục tiêu 550 USD, nhấn mạnh các cơ hội trong trí tuệ nhân tạo và tăng trưởng tín dụng tư nhân. Trong khi đó, UBS duy trì xếp hạng Trung lập với mức giá mục tiêu 515 USD, lưu ý những động lực cấu trúc mạnh mẽ và sức mạnh của các phân khúc kinh doanh trong ngắn hạn. Những phát triển này phản ánh nhiều quan điểm khác nhau của các nhà phân tích về tăng trưởng và các sáng kiến chiến lược của Moody’s.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.