Ông Trump cáo buộc ông Obama phản quốc
Investing.com - UBS đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Philip Morris (NYSE:PM) lên 181,00 USD từ 170,00 USD vào hôm thứ Hai, đồng thời duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu của gã khổng lồ thuốc lá này. Công ty hiện được định giá 281 tỷ USD, giao dịch ở mức P/E 37x và mang lại lợi suất cổ tức 3%, sau khi đã tăng cổ tức trong 17 năm liên tiếp.
Việc tăng mục tiêu giá phản ánh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu cập nhật của UBS, đã được nâng lên 0,4% cho năm tài chính 2025, 5,1% cho năm 2026 và 5,0% cho năm 2027, một phần do sự suy yếu của đồng đô la Mỹ mang lại lợi ích cho công ty. Theo InvestingPro, Philip Morris đã thể hiện đà tăng trưởng mạnh mẽ với mức lợi nhuận 51,94% từ đầu năm đến nay, mặc dù phân tích hiện tại cho thấy cổ phiếu có thể đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý của nó.
UBS đã nhấn mạnh sự mở rộng ấn tượng trong biên lợi nhuận gộp của các sản phẩm Không Khói của Philip Morris, dự kiến sẽ tăng từ 60,7% trong năm tài chính 2022 lên 70,9% trong năm tài chính 2025, được hỗ trợ bởi các sản phẩm ZYN tại Mỹ với biên lợi nhuận khoảng 85% và lợi ích từ quy mô/năng suất của IQOS.
Công ty lưu ý sự tăng trưởng mạnh về khối lượng của ZYN tại thị trường Mỹ, với ước tính năm tài chính 2025 đạt 873 triệu hộp và doanh thu 2,9 tỷ USD, được hưởng lợi từ việc bổ sung hàng tồn kho.
Mặc dù tăng mục tiêu giá, UBS vẫn duy trì quan điểm Trung lập đối với Philip Morris, cho rằng British American Tobacco có thể đại diện cho cơ hội hấp dẫn hơn để nắm bắt sự tăng trưởng trong túi nicotine tại Mỹ và mở rộng biên lợi nhuận của các danh mục sản phẩm mới.
Trong các tin tức gần đây khác, Philip Morris đã là trọng tâm của một số cập nhật từ các nhà phân tích và phát triển chiến lược. Citi đã nâng mục tiêu giá cho Philip Morris lên 200 USD, duy trì xếp hạng Mua, và kỳ vọng công ty sẽ báo cáo kết quả Q2 mạnh mẽ với dự kiến tăng trưởng doanh số hữu cơ 7% và tăng trưởng thu nhập hoạt động 11%. Jefferies cũng bắt đầu đánh giá với xếp hạng Mua và mục tiêu giá cao hơn là 220 USD, nhấn mạnh vị thế dẫn đầu của công ty trong thuốc lá làm nóng và túi nicotine dùng qua đường miệng. Stifel tái khẳng định xếp hạng Mua với mục tiêu giá 186 USD, nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của Philip Morris tại châu Âu thông qua các sản phẩm không khói của mình. UBS duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 170 USD, lưu ý những cải thiện trong thị trường Mỹ đối với túi nicotine ZYN. BofA Securities tăng mục tiêu giá lên 200 USD, được hỗ trợ bởi chiến lược đa sản phẩm không khói của công ty và những đổi mới đáng kể như ZYN. Những phát triển này phản ánh trọng tâm chiến lược của Philip Morris trong việc mở rộng các sản phẩm không khói trên nhiều thị trường. Công ty đặt mục tiêu hai phần ba doanh số bán hàng của mình sẽ đến từ các sản phẩm không khói, dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.