Ông Trump công bố thỏa thuận thương mại lịch sử với EU
Investing.com — Vào hôm thứ Ba, ông Karl Keirstead, nhà phân tích của UBS, đã tăng mục tiêu giá cho Palantir Technologies Inc . (NASDAQ:PLTR) lên 110 USD từ mức 105 USD trước đó, trong khi vẫn duy trì quan điểm Trung lập đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi Palantir công bố quý tăng trưởng doanh thu thứ bảy liên tiếp, đạt 39%. Theo dữ liệu của InvestingPro, công ty duy trì biên lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 80,25% và đã đạt mức tăng trưởng doanh thu 28,79% trong mười hai tháng qua. Ông Keirstead đã nhấn mạnh hiệu suất ấn tượng của công ty, đặc biệt là trong bối cảnh bất ổn kinh tế vĩ mô hiện tại và những câu hỏi xung quanh chi tiêu của chính phủ Hoa Kỳ.
Cổ phiếu của Palantir đã giảm 9% trong giao dịch sau giờ, mà ông Keirstead cho rằng do doanh thu quý đầu tiên vượt kỳ vọng ở mức hẹp hơn dự kiến (2,5%) và doanh thu thương mại hơi thấp hơn, với kết quả tích cực chủ yếu đến từ các hợp đồng chính phủ. Mặc dù có sự sụt giảm sau giờ giao dịch, cổ phiếu của Palantir đã tăng 63% từ đầu năm đến nay, đạt giá trị vốn hóa thị trường 255 tỷ USD. Phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu hiện đang giao dịch cao hơn Giá trị Hợp lý, với tỷ lệ P/E đáng lo ngại là 519 lần. Định giá cao này, cùng với ước tính của UBS về dòng tiền tự do năm 2026 ở mức 115 lần, được coi là rào cản đáng kể cho việc nâng hạng đánh giá.
Báo cáo từ UBS cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể 71% so với cùng kỳ năm trước về doanh thu thương mại tại Hoa Kỳ, với mức tăng doanh thu theo quý kỷ lục 41 triệu USD và sự điều chỉnh tăng dự báo doanh thu thương mại tại Hoa Kỳ cho cả năm. Tuy nhiên, doanh thu thương mại quốc tế không đáp ứng được kỳ vọng, điều này góp phần vào việc doanh thu vượt kỳ vọng ở mức thấp hơn. CEO của công ty đã nhận xét về việc châu Âu chậm áp dụng AI là một yếu tố.
Về doanh thu từ chính phủ, Palantir đã chứng kiến mức tăng trưởng ổn định 45% so với cùng kỳ năm trước trong doanh thu từ chính phủ Hoa Kỳ, điều mà ông Keirstead coi là dấu hiệu cho thấy công ty đang được hưởng lợi từ sự thay đổi trong ưu tiên chi tiêu của Bộ Quốc phòng. Báo cáo cũng đề cập rằng công ty dự đoán phần lớn doanh thu hàng năm sẽ diễn ra trong nửa cuối năm, với sự không chắc chắn đặc biệt xung quanh thời gian của các hợp đồng chính phủ.
Kết quả từ những phát triển này, UBS đã điều chỉnh ước tính tăng trưởng doanh thu năm 2025 cho Palantir lên 38% từ mức 31% trước đó, và ước tính dòng tiền tự do lên 1,87 tỷ USD từ 1,70 tỷ USD. Mặc dù có nền tảng cơ bản ấn tượng và điểm số sức khỏe tài chính tổng thể "TUYỆT VỜI" theo InvestingPro, UBS vẫn duy trì quan điểm trung lập do lo ngại về định giá. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào 18 thông tin chính bổ sung và Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện cho PLTR, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt hơn về công ty công nghệ đang phát triển nhanh chóng này.
Trong các tin tức gần đây khác, Palantir Technologies Inc. đã báo cáo kết quả tài chính mạnh mẽ, với doanh thu tăng 39% lên 884 triệu USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích. Tăng trưởng thương mại tại Hoa Kỳ của công ty đặc biệt mạnh mẽ, với mức tăng 71%. Palantir cũng nâng dự báo doanh thu thêm 147 triệu USD, cho thấy sự tự tin vào tiềm năng thu nhập trong tương lai. Mặc dù có những phát triển tích cực này, RBC Capital vẫn duy trì đánh giá Kém hiệu quả, viện dẫn lo ngại về tiềm năng tăng trưởng và sự khác biệt của sản phẩm, trong khi Loop Capital nâng mục tiêu giá lên 130 USD, duy trì đánh giá Mua do nền tảng cơ bản mạnh mẽ. Deutsche Bank điều chỉnh mục tiêu giá lên 80 USD từ 50 USD, nhưng vẫn giữ đánh giá Bán, bày tỏ lo ngại về định giá cao của công ty. William Blair lưu ý về việc Palantir nâng dự báo năm 2025 và duy trì đánh giá Hiệu suất thị trường, ghi nhận sự phù hợp của công ty với các sáng kiến hợp đồng chính phủ. Jefferies cũng duy trì đánh giá Kém hiệu quả với mục tiêu 60 USD, nhấn mạnh lo ngại về định giá của Palantir và xu hướng nhu cầu quốc tế. Những phát triển gần đây này cho thấy sự pha trộn giữa lạc quan và thận trọng trong số các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của Palantir.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.