UBS hạ mục tiêu giá cổ phiếu Hess Midstream xuống 34 USD do giảm giàn khoan Bakken

Investing.com - UBS đã hạ mục tiêu giá đối với Hess Midstream Partners LP (NYSE:HESM) xuống 34,00 USD từ 43,00 USD trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu này. Công ty, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 31,72 USD, cung cấp mức lợi tức cổ tức đáng kể 9,29%.

Việc giảm mục tiêu giá diễn ra sau khi Hess Midstream công bố cập nhật hướng dẫn tài chính và hoạt động cho năm 2025, 2026 và 2027 vào giữa tháng 9.

Sự thay đổi trong hướng dẫn của công ty midstream này dựa trên dự kiến giảm hoạt động giàn khoan Bakken của Chevron, công ty này có kế hoạch giảm số lượng giàn khoan từ bốn xuống ba bắt đầu từ quý 4 năm 2025.

Mục tiêu giá mới 34 USD của UBS dựa trên hệ số 9,4x cho mười hai tháng tiếp theo trên ước tính thu nhập năm 2027 của công ty, giảm so với hệ số 10,6x trước đó do tăng trưởng đang chậm lại.

Hệ số 9,4x đại diện cho mức trung bình của nhóm đồng nghiệp của Hess Midstream, bao gồm DKL, KNTK, MPLX, TRGP, OKE, PAA, LNG, SUN, EPD, PPL, WES và PAGP.

Trong các tin tức gần đây khác, Hess Midstream đã cập nhật triển vọng tài chính và hoạt động do quyết định của Chevron giảm hoạt động giàn khoan Bakken từ bốn xuống ba giàn bắt đầu từ quý 4 năm 2025. Điều chỉnh này đã khiến công ty dự đoán EBITDA Điều chỉnh tương đối đi ngang vào năm 2026 so với năm 2025, với kỳ vọng tăng trưởng sẽ phục hồi vào năm 2027 nhờ khối lượng khí đốt thông qua tăng lên. Hess Midstream dự báo rằng khối lượng dầu thông qua sẽ đạt đỉnh vào năm 2026, trong khi khối lượng khí đốt thông qua dự kiến sẽ tiếp tục tăng ít nhất đến năm 2027.

Cổ phiếu của công ty đã trải qua biến động sau những diễn biến này, với Wells Fargo hạ xếp hạng Hess Midstream từ Tăng Tỷ Trọng xuống Ngang Bằng và giảm mục tiêu giá xuống 39,00 USD. UBS đã duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 43,00 USD, phản ánh tác động từ hoạt động giàn khoan giảm của Chevron. Ngoài ra, Goldman Sachs đã khôi phục đánh giá Hess Midstream với xếp hạng Trung lập và mục tiêu giá 36,00 USD. Những xếp hạng này nhấn mạnh quan điểm thận trọng mà các nhà phân tích đang áp dụng trước triển vọng tăng trưởng đã điều chỉnh của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.