UBS duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Waters, giữ nguyên mức giá mục tiêu 360 USD

Investing.com - UBS đã duy trì xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 360,00 USD đối với Waters Corp . (NYSE:WAT), công ty có cổ phiếu đã giảm hơn 12% trong tuần qua và hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 297,14 USD, sau khi công ty này thông báo mua lại mảng kinh doanh Biosciences và Diagnostics của Becton Dickinson. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty có vốn hóa thị trường 17,83 tỷ USD này vẫn duy trì điểm Sức khỏe Tài chính "TỐT".

Công ty đầu tư này lưu ý rằng thương vụ mua lại đã "gặp phải sự hoài nghi từ nhà đầu tư như dự kiến" nhưng cho biết sau cuộc gọi tiếp theo với ban lãnh đạo Waters, UBS đã hiểu rõ hơn về một số giả định thị trường bảo thủ được đưa vào mô hình thương vụ.

Mặc dù đã làm rõ được một số khía cạnh của thương vụ mua lại, UBS bày tỏ khó khăn trong việc đối chiếu dự báo tăng trưởng EPS năm đầu tiên của công ty với các tính toán mô hình thương vụ ban đầu của họ.

UBS xác định tỷ lệ tăng trưởng dài hạn của các tài sản được mua lại là "câu hỏi mở lớn nhất" liên quan đến giao dịch này, cho thấy sự không chắc chắn về hiệu suất tương lai của các mảng kinh doanh Becton Dickinson đang được mua.

Dựa trên những cân nhắc này, UBS vẫn duy trì quan điểm Trung lập đối với cổ phiếu Waters, giữ nguyên mức giá mục tiêu 360,00 USD mỗi cổ phiếu.

Trong các tin tức gần đây khác, Waters Corporation đã công bố thương vụ sáp nhập đáng kể trị giá 17,5 tỷ USD với mảng kinh doanh Biosciences & Diagnostic Solutions của Becton Dickinson. Giao dịch này dự kiến sẽ tăng gấp đôi tổng thị trường tiềm năng của Waters lên khoảng 40 tỷ USD và dự kiến sẽ làm tăng thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu của Waters trong năm đầu tiên. Thương vụ sáp nhập dự kiến sẽ hoàn tất trong quý đầu tiên của năm 2026. Scotiabank đã nâng mức giá mục tiêu cho Waters lên 465 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội so với Ngành, với lý do là vị thế mạnh mẽ của công ty cho sự tăng trưởng trong những năm tới. Trong khi đó, BofA Securities đã hạ mức giá mục tiêu xuống 330 USD, duy trì xếp hạng Trung lập do lo ngại về định giá và thời điểm sáp nhập. Stifel đã tái khẳng định xếp hạng Giữ đối với Waters, nhấn mạnh lý do chiến lược của việc mua lại tài sản Becton Dickinson. Ngoài ra, Bernstein SocGen Group đã duy trì xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 400 USD, nhấn mạnh việc Waters mở rộng sang lĩnh vực kiểm tra pin xe điện như một cơ hội tăng trưởng đáng kể. Những phát triển này phản ánh bước chuyển hướng chiến lược của Waters khi công ty đang tìm kiếm các hướng tăng trưởng mới và đối mặt với những thách thức thị trường.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.