Chính phủ họp với các tập đoàn bất động sản, công ty chứng khoán lớn
Investing.com - Truist Securities đã hạ mục tiêu giá cổ phiếu của ICON plc (NASDAQ:ICLR) xuống 187,00 USD từ mức 190,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Hiện đang giao dịch ở mức 152,45 USD, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu này đang được định giá thấp, với tỷ lệ P/E là 16,5 lần.
Công ty đã nêu ra một số yếu tố cho sự điều chỉnh này, bao gồm môi trường vĩ mô dược sinh học đang thay đổi, tốc độ phục hồi chậm hơn dự kiến, những phát triển trong nghiên cứu BARDA, và những hạn chế của luật pháp Ireland về việc sử dụng dòng tiền tự do để tài trợ cho việc mua lại cổ phiếu.
Truist Securities đã cập nhật ước tính doanh thu năm 2025 là 7.910 triệu USD, không thay đổi so với dự báo trước đó, trong khi giảm dự báo doanh thu năm 2026 xuống 7.946 triệu USD từ mức 8.070 triệu USD trước đây.
Ước tính EBITDA điều chỉnh của công ty cho năm 2025 vẫn ở mức 1.578 triệu USD, trong khi dự báo cho năm 2026 đã được hạ xuống 1.629 triệu USD từ mức 1.655 triệu USD. Ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh đã giảm xuống 13,08 USD từ 13,18 USD cho năm 2025 và xuống 13,97 USD từ 14,45 USD cho năm 2026.
Mục tiêu giá mới trong 18 tháng là 187 USD dựa trên 10 lần ước tính EBITDA điều chỉnh năm 2027 của Truist cho tổ chức nghiên cứu lâm sàng này.
Trong các tin tức gần đây khác, ICON plc đã báo cáo thu nhập quý một vượt kỳ vọng của các nhà phân tích, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh đạt 3,19 USD, cao hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 3,18 USD. Tuy nhiên, doanh thu đạt 2 tỷ USD, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 2,03 tỷ USD và giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù có những thách thức này, ICON đã cập nhật hướng dẫn doanh thu cho cả năm 2025 trong khoảng từ 7,75 tỷ USD đến 8,15 tỷ USD, phản ánh mức giảm từ 6,4% đến 1,6% so với năm trước. Trong khi đó, ông Patrick Donnelly, nhà phân tích của Citi, đã điều chỉnh mục tiêu giá cho ICON xuống 200 USD từ 215 USD, duy trì khuyến nghị Mua. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi ban lãnh đạo của ICON đã sửa đổi hướng dẫn, loại trừ một số thử nghiệm nhất định và tính đến môi trường nhu cầu yếu hơn, dẫn đến việc giảm hướng dẫn doanh thu và EPS khoảng 400 triệu USD và 0,50 USD, tương ứng. Trong các phát triển khác, ICON đã thông báo về việc tham gia Hội nghị Cổ phiếu Tăng trưởng Thường niên lần thứ 45 của William Blair, một sự kiện quan trọng để thảo luận về hiệu suất gần đây và triển vọng tương lai với các nhà đầu tư. Ngoài ra, ICON đã mua lại 250 triệu USD cổ phiếu trong quý, và nợ ròng của công ty đứng ở mức 2,9 tỷ USD tính đến ngày 31 tháng 3. Mặc dù thị trường đầy thách thức, ICON vẫn duy trì biên EBITDA mạnh mẽ khoảng 20% cho năm nay, theo phân tích của Citi.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.