Telsey hạ mục tiêu cổ phiếu Traeger xuống 2 USD, duy trì xếp hạng

Investing.com — Vào thứ Sáu, Telsey Advisory Group đã điều chỉnh triển vọng đối với Traeger Inc. (NYSE: COOK), giảm mục tiêu giá 12 tháng từ 2,50 USD xuống 2,00 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường đối với cổ phiếu của công ty. Theo dữ liệu InvestingPro, cổ phiếu hiện giao dịch ở mức 1,48 USD, giảm hơn 52% trong sáu tháng qua, với vốn hóa thị trường hiện tại là 193 triệu USD. Công ty phân tích đã viện dẫn những khó khăn tiềm ẩn của ngành và tác động của thuế quan là lý do cho sự điều chỉnh này, mặc dù họ ghi nhận những nỗ lực của Traeger nhằm thúc đẩy tăng trưởng thông qua tiếp thị thương hiệu và đổi mới sản phẩm.

Phân tích của Telsey nhấn mạnh các chiến lược của Traeger để vượt trội hơn trong ngành, bao gồm nâng cao nhận thức về thương hiệu, thu hút khách hàng, ra mắt các dòng sản phẩm mới như Woodbridge và Flatrock, mở rộng hoạt động kinh doanh tiêu dùng và sự hiện diện quốc tế. Mặc dù công ty duy trì tính thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 1,99, và phân tích của InvestingPro cho thấy kỳ vọng tăng trưởng thu nhập ròng trong năm nay, công ty phân tích dự đoán rằng áp lực kinh tế bên ngoài sẽ thách thức hiệu suất ngắn hạn của công ty.

Mục tiêu giá được điều chỉnh phản ánh việc Telsey áp dụng hệ số giá trị doanh nghiệp trên lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ (EV/EBITDA) không đổi khoảng 8 lần cho ước tính EBITDA năm 2026 đã cập nhật. Dự báo EBITDA của công ty đã được điều chỉnh giảm từ 90 triệu USD xuống 85 triệu USD, dẫn đến việc điều chỉnh mục tiêu giá.

Quan điểm của Telsey về Traeger vẫn thận trọng, khi công ty phân tích chọn đứng ngoài cuộc do tác động dự kiến của thuế quan và các yếu tố kinh tế vĩ mô đối với hoạt động của công ty. Quyết định duy trì xếp hạng Phù hợp thị trường cho thấy triển vọng trung lập về hiệu suất cổ phiếu của Traeger trong năm tới.

Việc điều chỉnh mục tiêu giá dựa trên phân tích của Telsey về triển vọng tài chính và điều kiện thị trường của Traeger. Bình luận của công ty phân tích cho thấy rằng mặc dù Traeger có tiềm năng tăng trưởng thông qua chiến lược tiếp thị và sản phẩm, môi trường kinh tế rộng lớn hơn đặt ra những thách thức đáng kể mà các nhà đầu tư nên xem xét.

Trong tin tức gần đây khác, Traeger Inc. đã báo cáo thu nhập quý 1 năm 2025, vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,05 USD, so với dự báo 0,04 USD. Doanh thu của công ty trong quý đạt 143 triệu USD, thấp hơn một chút so với dự đoán, phản ánh mức giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số bán lò nướng tăng 13%, đạt 87 triệu USD, trong khi phân khúc phụ kiện chứng kiến mức giảm đáng kể 27% về doanh thu. Mặc dù vượt kỳ vọng về thu nhập, Traeger đã rút lại hướng dẫn tài chính cho năm tài chính 2025, viện dẫn nhu cầu tập trung vào các chiến lược giảm thiểu thuế quan và quản lý hàng tồn kho. Công ty đang đối mặt với những thách thức đáng kể về thuế quan, với lò nướng nhập khẩu từ Trung Quốc phải chịu thuế quan 45%. Traeger đang thực hiện các biện pháp tăng giá chiến lược và tiết kiệm chi phí để bù đắp những tác động này. Ngoài ra, công ty đang ưu tiên đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc vào năm 2026. Các nhà phân tích từ các công ty như William Blair đã thể hiện sự quan tâm đến các phản ứng chiến lược của công ty đối với những thách thức này.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.