Stifel duy trì xếp hạng Giữ, mục tiêu 450 đô la đối với cổ phiếu IDEXX

Vào thứ Tư, các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Giữ và mục tiêu giá 450,00 đô la cho Phòng thí nghiệm IDEXX (NASDAQ: IDXX), sau khi công ty nộp hồ sơ 10-K chi tiết. Theo dữ liệu của InvestingPro , IDEXX hiện đang giao dịch ở tỷ lệ P/E là 40,07, cho thấy mức định giá cao hơn. Cổ phiếu đã trải qua một giai đoạn đầy thử thách, giảm gần 22% trong năm qua và hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 398,50 đô la. Báo cáo nêu bật một số khía cạnh tích cực, bao gồm tỷ suất lợi nhuận gộp sản phẩm (GM) tăng vững chắc so với cùng kỳ năm ngoái cho năm 2024, tăng 250 điểm cơ bản. Phân tích của InvestingPro cho thấy IDEXX duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh mẽ là 61,04% và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu là 6,46% trong mười hai tháng qua. Ngoài ra, IDEXX đã chứng kiến sự gia tăng liên tục trong các thỏa thuận cam kết của khách hàng trong năm quý qua. Khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi (EMEA) là động lực đằng sau sự tăng trưởng doanh thu quốc tế mạnh mẽ của công ty. Để hiểu sâu hơn về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của IDEXX, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp toàn diện, chỉ có trên InvestingPro.

Mặt khác, dịch vụ GM đã chứng kiến sự sụt giảm so với năm trước. Báo cáo cũng chỉ ra rằng giá đã đóng một vai trò quan trọng hơn trong việc góp phần vào tăng trưởng doanh thu định kỳ của Chẩn đoán Nhóm Động vật Đồng hành (CAG Dx), đặc biệt là so với khối lượng, với một tham chiếu đáng chú ý đến phân khúc RA. Hơn nữa, số ngày doanh số chưa thanh toán (DSO) đã có xu hướng tăng so với cùng kỳ năm ngoái trong 14 quý liên tiếp.

Trong các bình luận bổ sung của họ, các nhà phân tích của Stifel lưu ý rằng tỷ giá hối đoái hiện tại có khả năng thúc đẩy hướng dẫn doanh thu và thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) của IDEXX. Tuy nhiên, các lần thăm khám lâm sàng có thể đặt ra một thách thức. Hướng dẫn cho thấy rằng các lần thăm khám lâm sàng dự kiến sẽ giảm 3% trong quý đầu tiên của năm 2025 và 2% trong suốt cả năm. Phân tích của Stifel chỉ ra rằng số lượt truy cập có thể giảm 4% từ đầu năm đến nay.

Cuối cùng, báo cáo 10-K tiết lộ rằng doanh thu chẩn đoán trung bình trên mỗi phòng khám tại Hoa Kỳ đã tăng khoảng 4% trên cơ sở cùng một cửa hàng trong năm 2024, vượt xa mức tăng trưởng doanh thu thực hành tổng thể khoảng 3%. Mặc dù vậy, phí bảo hiểm 100 điểm cơ bản (bp) thấp hơn phí bảo hiểm 200 điểm cơ bản được thấy vào năm 2023 và 2022. "Phân tích slide" của Stifel ở trang 3 của báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ tăng thị phần của IDEXX trong các chẩn đoán của Hoa Kỳ đã thu hẹp gần đây. Với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu ấn tượng là 58% và Altman Z-Score là 17,91 cho thấy sức khỏe tài chính mạnh mẽ, IDEXX duy trì vị thế thị trường vững chắc bất chấp những thách thức gần đây.

Trong một tin tức gần đây khác, IDEXX Laboratories đã báo cáo thu nhập và doanh thu quý IV vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh là 2,62 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 2,39 đô la, với doanh thu đạt 954,28 triệu đô la so với dự kiến 933,38 triệu đô la. Hiệu suất này được thúc đẩy bởi doanh thu của Tập đoàn Động vật Đồng hành tăng 6% và doanh thu định kỳ của CAG Diagnostics tăng 7%. Sau những kết quả này, nhà phân tích Mark Massaro của BTIG đã nâng mục tiêu giá cho IDEXX từ 500 đô la lên 530 đô la, duy trì xếp hạng Mua, phản ánh niềm tin vào triển vọng tương lai của công ty mặc dù số lượt ghé thăm thú cưng giảm. Stifel cũng điều chỉnh mục tiêu giá của họ, mặc dù đã giảm xuống 450 đô la từ 460 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ, cho thấy triển vọng thận trọng về quỹ đạo tăng trưởng doanh thu của IDEXX. Ngoài ra, IDEXX đã thông báo về việc từ chức của Tiến sĩ Asha Collins khỏi Hội đồng quản trị, điều này đã giảm quy mô hội đồng quản trị từ mười thành viên xuống còn chín thành viên. Công ty tuyên bố rằng việc từ chức không phải do bất kỳ bất đồng nào với hoạt động hoặc chính sách của mình. IDEXX đã đưa ra dự báo doanh thu cho năm 2025 từ 4,05 tỷ USD đến 4,17 tỷ USD, phản ánh kỳ vọng tăng trưởng 4-7% theo báo cáo và 6-9% trên cơ sở hữu cơ.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.