Stifel duy trì đánh giá Mua đối với Gambling.com, giữ nguyên mục tiêu 18 USD

Investing.com — Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã giữ vững đánh giá Mua đối với Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ: GAMB) với mức giá mục tiêu ổn định là 18,00 USD. Sự ủng hộ này diễn ra khi cổ phiếu của công ty, hiện đang giao dịch ở mức 12,13 USD, đã giảm 15%, tiếp tục một giai đoạn khó khăn với mức giảm 8,4% trong tuần qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, sự sụt giảm gần đây này xảy ra bất chấp việc cổ phiếu đã tăng ấn tượng 60% trong năm qua. Những yếu tố này bao gồm kỳ vọng của thị trường về việc tiếp tục duy trì hiệu suất mạnh mẽ sau xu hướng vượt qua các ước tính về thu nhập và nâng dự báo, sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu hướng tới các đối tác truyền thông không hoàn toàn thuận lợi, và một mức giảm nhẹ theo ngụ ý về mặt tiền tệ không đổi, mặc dù có điều kiện ngoại hối thuận lợi.

Các nhà phân tích tại Stifel đã nhấn mạnh khả năng phục hồi của Gambling.com trong lĩnh vực liên kết cờ bạc đầy thách thức. Họ chỉ ra sự đa dạng và chất lượng cao trong cơ cấu địa lý và doanh thu sản phẩm của công ty, doanh thu đăng ký ngày càng tăng, công nghệ độc quyền, hiệu quả hoạt động có kỷ luật, và cách tiếp cận chiến lược đối với các vụ sáp nhập và mua lại là những yếu tố giúp Gambling.com khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Sự xuất sắc trong hoạt động này được phản ánh qua biên lợi nhuận gộp nổi bật 94,5% và tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 24,7% trong mười hai tháng qua của công ty, theo báo cáo từ InvestingPro.

Mặc dù những khó khăn rộng hơn của ngành có thể hạn chế định giá của công ty, các nhà phân tích của Stifel cho rằng cổ phiếu của Gambling.com đang bị định giá thấp khi so sánh với các chuẩn mực lịch sử. Quan điểm này phù hợp với phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang bị định giá thấp. Với tỷ lệ P/E là 12,2 so với tiềm năng tăng trưởng, và duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI", công ty cho thấy những nền tảng đầy hứa hẹn. Để có cái nhìn sâu sắc hơn về định giá của Gambling.com và truy cập 10 ProTips bổ sung, hãy khám phá Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện có sẵn trên InvestingPro.

Như một phần trong đánh giá của họ, Stifel đã thực hiện những điều chỉnh nhỏ đối với mô hình tài chính của họ cho Gambling.com. Họ dự báo giảm 1% EBITDA điều chỉnh cho các năm tài chính 2025 và 2026 do đầu tư vào công nghệ. Tuy nhiên, mức giá mục tiêu của công ty vẫn không thay đổi ở mức 18,00 USD, tái khẳng định triển vọng tích cực của họ về triển vọng tài chính của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Gambling.com Group Limited đã báo cáo thu nhập quý đầu tiên vượt quá kỳ vọng của các nhà phân tích. Công ty đã công bố thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu là 0,46 USD, vượt xa ước tính đồng thuận là 0,24 USD. Doanh thu trong quý đạt mức kỷ lục 40,6 triệu USD, cao hơn một chút so với dự báo 40,38 triệu USD và đánh dấu mức tăng 39% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả mạnh mẽ này được cho là nhờ vào mức tăng trưởng 24% trong lĩnh vực iGaming và mức tăng 68% trong doanh thu thể thao. Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ dữ liệu thể thao đã tăng vọt 405% lên 9,9 triệu USD, sau các vụ mua lại OddsJam và OpticOdds.

Ngoài ra, Gambling.com đã chào đón hơn 138.000 khách hàng gửi tiền mới, tăng 29% so với năm trước. Công ty đã nhắc lại hướng dẫn cho cả năm 2025, dự báo doanh thu từ 170 triệu USD đến 174 triệu USD và EBITDA điều chỉnh từ 67 triệu USD đến 69 triệu USD, phản ánh mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Macquarie duy trì xếp hạng Vượt trội đối với công ty nhưng điều chỉnh mức giá mục tiêu từ 19,00 USD xuống 18,00 USD. Công ty lưu ý sự chuyển đổi chiến lược của công ty hướng tới các đăng ký định kỳ, hiện chiếm 24% doanh thu quý đầu tiên.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.