Giá vàng hôm nay, 26-10: Xuất hiện dự báo trái chiều
Investing.com - Stifel đã tái khẳng định đánh giá Mua đối với Gambling.com Group Ltd. (NASDAQ:GAMB) với mức giá mục tiêu 15,00 USD, theo một báo cáo nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng trưởng đáng kể so với mức giá hiện tại là 8,12 USD, khi cổ phiếu đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần và cho thấy dấu hiệu định giá thấp theo phân tích của InvestingPro.
Công ty này tin rằng việc Gambling.com mở rộng sang các kênh tiếp thị liên quan sẽ giúp bù đắp tác động của trí tuệ nhân tạo, mặc dù các kênh mới này sẽ hoạt động với biên lợi nhuận cơ cấu thấp hơn so với hoạt động kinh doanh lõi của công ty. Bất chấp những lo ngại này, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 94% và đã đạt được tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 27,6% trong mười hai tháng qua.
Stifel đã xác định OpticOdds là cơ hội đầy hứa hẹn nhất cho Gambling.com, dẫn chứng là cơ sở khách hàng tiềm năng lớn, tỷ lệ chuyển đổi từ dùng thử sang khách hàng mạnh mẽ, và khả năng mở rộng sản phẩm.
Báo cáo nghiên cứu cho rằng việc Gambling.com gần đây giảm dự báo cho năm tài chính 2025 chủ yếu là do cập nhật thuật toán của Google vào giữa tháng 7, với các tác động có thể tiếp tục đến tháng 12, mặc dù Stifel tin rằng tác động này đã được tính toán một cách thận trọng vào hướng dẫn của công ty.
Mặc dù thừa nhận rằng AI đặt ra thách thức định giá liên tục cho Gambling.com, Stifel bày tỏ sự lạc quan về cơ hội Dịch vụ Dữ liệu của công ty, cho rằng sự thay đổi cơ cấu hữu cơ này có thể hỗ trợ mức sàn định giá và cung cấp tiềm năng mua lại bổ sung.
Trong các tin tức gần đây khác, Gambling.com Group Ltd. đã báo cáo kết quả kinh doanh quý hai năm 2025, đạt thu nhập ấn tượng trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 0,37 USD, vượt xa mức dự báo 0,17 USD. Doanh thu của công ty trong quý này là 39,6 triệu USD, cao hơn một chút so với mức dự kiến 38,92 triệu USD. Mặc dù có những kết quả tích cực này, Gambling.com đã điều chỉnh hướng dẫn cho năm tài chính 2025, giảm dự báo EBITDA điều chỉnh 7% ở mức trung bình. Các nhà phân tích từ Stifel, BTIG và Jefferies đều đã hạ mục tiêu giá cho Gambling.com, với nhiều lý do khác nhau. Stifel giảm mục tiêu xuống 15 USD do tác động của AI tạo sinh, trong khi BTIG giảm mục tiêu xuống 12 USD, chỉ ra những thách thức trong hoạt động kinh doanh tìm kiếm lõi của công ty. Jefferies cũng điều chỉnh mục tiêu xuống 15 USD, phản ánh các dự báo tài chính cập nhật và những điều chỉnh nhỏ đối với ước tính doanh thu và EBITDA điều chỉnh. Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh hoạt động sáp nhập và mua lại, điều kiện ngoại hối thuận lợi, và hiệu suất đăng ký cải thiện, điều này đã làm tăng nhẹ hướng dẫn doanh thu tuyệt đối.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.