RBC Capital khởi xướng đánh giá cổ phiếu Wingstop với xếp hạng Vượt trội

Investing.com - RBC Capital đã khởi xướng đánh giá đối với Wingstop (NASDAQ:WING) với xếp hạng Vượt trội và mức giá mục tiêu 315,00 USD vào hôm thứ Tư. Mục tiêu này thể hiện tiềm năng tăng giá đáng kể so với mức giá cổ phiếu hiện tại là 249,33 USD, trong khi cổ phiếu đã giao dịch trong khoảng từ 204 USD đến 409,99 USD trong 52 tuần qua. Theo dữ liệu từ InvestingPro, các nhà phân tích vẫn duy trì đồng thuận tích cực về cổ phiếu này, với mục tiêu giá dao động từ 185 USD đến 477 USD.

Công ty này xem Wingstop là một đối thủ mạnh trong thị trường gà đang phát triển với một thị trường ngách rõ ràng về cánh gà, giúp nó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. RBC Capital lưu ý rằng cổ phiếu Wingstop đã giảm 34% kể từ báo cáo thu nhập quý hai, tạo ra cơ hội đầu tư vào một công ty có lợi nhuận nhượng quyền hàng đầu trong ngành khoảng 70%. Công ty đã thể hiện hiệu suất tài chính mạnh mẽ với tăng trưởng doanh thu 22,74% và duy trì thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 4,37, theo phân tích của InvestingPro.

Mặc dù tăng trưởng doanh số cửa hàng cùng kỳ đã chậm lại so với mức tăng trưởng hai con số cao trong năm 2023 và 2024, RBC tin rằng sự chậm lại này đã được phản ánh vào giá cổ phiếu. Công ty nhìn thấy tiềm năng tăng tốc tăng trưởng vào năm 2026 từ việc sắp ra mắt chương trình khách hàng thân thiết, dự kiến sẽ được hưởng lợi từ dữ liệu trực tiếp của Wingstop về khoảng 60 triệu người tiêu dùng.

Phân tích của RBC Capital cho thấy mục tiêu dài hạn của Wingstop với hơn 6.000 cửa hàng là khả thi, được hỗ trợ bởi tăng trưởng đơn vị hai con số của công ty. Công ty cũng lưu ý rằng việc mở rộng quốc tế của Wingstop vẫn đang ở giai đoạn đầu với hồ sơ lợi nhuận nhượng quyền tương tự như tại Hoa Kỳ.

Ngân hàng đầu tư này tin rằng định giá cao của Wingstop (EV/2027E EBITDA là 27x so với mức trung bình ngành là 11x) là hợp lý, và với EV/FY2 EBITDA của công ty đang giao dịch ở mức chiết khấu 36% so với mức trung bình 10 năm, RBC Capital cho rằng áp lực bán gần đây là quá mức. Hiện đang giao dịch ở mức P/E là 41,44, vốn hóa thị trường của Wingstop đạt 6,94 tỷ USD. Người đăng ký InvestingPro có quyền truy cập vào hơn 15 chỉ số định giá quan trọng bổ sung và thông tin chi tiết, cùng với Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện cung cấp phân tích sâu về sức khỏe tài chính và triển vọng tăng trưởng của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, Wingstop đã là trọng tâm của một số báo cáo phân tích và đánh giá cổ phiếu. UBS đã nâng mục tiêu giá cho Wingstop lên 385 USD từ 335 USD, duy trì xếp hạng Trung lập, sau kết quả quý hai của công ty cho thấy xu hướng doanh số cửa hàng cùng kỳ yếu hơn. Stifel cũng điều chỉnh mục tiêu giá, giảm xuống 375 USD từ 405 USD, nhưng vẫn giữ xếp hạng Mua, cho thấy sự tin tưởng liên tục vào triển vọng của Wingstop. Trong khi đó, Benchmark đã giảm mục tiêu giá xuống 340 USD từ 410 USD, duy trì xếp hạng Mua sau chuyến thăm công ty bao gồm cuộc gặp với CEO và CFO của Wingstop.

Raymond James đã nâng cấp Wingstop lên Mua mạnh từ Vượt trội, giữ nguyên mục tiêu giá 420 USD, trích dẫn tiềm năng của hệ thống Smart Kitchen của công ty như một yếu tố quan trọng. Bernstein tái khẳng định xếp hạng Vượt trội với mục tiêu giá 400 USD, bày tỏ sự tin tưởng vào chiến lược tăng trưởng của Wingstop bất chấp áp lực ngắn hạn tiềm ẩn. Các nhà phân tích của công ty đã nhấn mạnh tác động của việc ra mắt bánh sandwich gà của Wingstop và mở rộng quan hệ đối tác giao hàng. Những diễn biến này minh họa triển vọng hỗn hợp nhưng nhìn chung lạc quan từ các nhà phân tích về hiệu suất tương lai của Wingstop.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.