RBC Capital cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Owens Corning xuống còn 212 USD

Vào thứ Ba, RBC Capital Markets duy trì xếp hạng Outperform đối với cổ phiếu Owens Corning (NYSE:OC) nhưng giảm mục tiêu giá từ 224,00 USD xuống 212,00 USD. Việc sửa đổi được đưa ra khi công ty điều chỉnh kỳ vọng về thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) năm tài chính 2025 của công ty, hiện họ dự báo sẽ thấp hơn 6%. Sự thay đổi này là do quá trình chuyển đổi hoạt động kinh doanh Gia cố Kính (GR) của công ty sang các hoạt động ngừng hoạt động và việc điều chỉnh giảm ước tính cho phân khúc Cửa ra vào, vốn đã cho thấy sự suy yếu liên tục. Theo dữ liệu của InvestingPro , công ty hiện giao dịch với tỷ lệ P/E là 13,8 lần và có vốn hóa thị trường là 13,9 tỷ USD. Cổ phiếu đã chứng kiến hiệu suất đầy thách thức gần đây, giảm 8,3% trong tuần qua.

Bất chấp việc điều chỉnh mục tiêu giá, các nhà phân tích của RBC Capital vẫn lạc quan về triển vọng của Owens Corning. Họ tin rằng hướng dẫn lợp mái quý đầu tiên của công ty có vẻ thận trọng, đặc biệt là khi xem xét rằng hướng dẫn lợi nhuận quý IV của Owens Corning đã bị vượt qua hơn 70 điểm cơ bản. Các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ được hưởng lợi từ động lực giá cả / chi phí vững chắc và có khả năng cải thiện cũng như khối lượng ổn định. Ngoài ra, họ lưu ý rằng tỷ suất lợi nhuận cách nhiệt và giá cả / chi phí vẫn lành mạnh. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ, với phân tích của InvestingPro cho thấy điểm sức khỏe tài chính tổng thể "TỐT" và tài sản lưu động vượt quá các nghĩa vụ ngắn hạn.

Công ty cũng nhấn mạnh dòng tiền tự do (FCF) mạnh mẽ của Owens Corning và số tiền thu được dự kiến từ hoạt động kinh doanh Glass Reinforcements, điều này sẽ hỗ trợ lợi nhuận vốn liên tục cho các cổ đông, ngay cả khi dự kiến tăng chi phí vốn (capex). Lập trường của RBC Capital phản ánh sự tin tưởng vào chiến lược tài chính và hiệu quả hoạt động của công ty.

Báo cáo từ RBC Capital kết thúc với việc tái khẳng định xếp hạng Outperform cho Owens Corning, báo hiệu rằng các nhà phân tích tin rằng cổ phiếu sẽ hoạt động tốt hơn thị trường chung trong tương lai gần. Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, triển vọng của công ty cho thấy Owens Corning vẫn có vị trí tốt trên thị trường.

Trong một tin tức gần đây khác, Owens Corning đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) đã điều chỉnh là 3,22 đô la, so với dự báo 2,90 đô la. Công ty cũng vượt quá dự báo doanh thu, công bố 2,84 tỷ đô la so với 2,78 tỷ đô la dự kiến, đánh dấu mức tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những kết quả tích cực này, cổ phiếu của công ty đã sụt giảm, phản ánh mối quan tâm của nhà đầu tư tiềm năng về điều kiện thị trường hoặc triển vọng tăng trưởng trong tương lai. Việc Owens Corning mua lại chiến lược Masonite đã góp phần vào tăng trưởng doanh thu, cùng với việc mở rộng khả năng sản xuất. Công ty đã trả lại hơn một nửa dòng tiền tự do cho các cổ đông vào năm 2024, tiếp tục xu hướng hoạt động tài chính mạnh mẽ. Trong tương lai, Owens Corning dự đoán doanh thu sẽ tăng ở mức trung bình 20% trong quý đầu tiên của năm 2025, được hỗ trợ bởi những đổi mới sản phẩm và các sáng kiến mở rộng thị trường. Ngoài ra, công ty đã được công nhận về sự xuất sắc trong hoạt động, được vinh danh trong top 250 công ty được quản lý tốt nhất của The Wall Street Journal và giành được một vị trí trong Chỉ số Bền vững Dow Jones trong năm thứ mười lăm liên tiếp.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.