Raymond James duy trì đánh giá Market Perform đối với cổ phiếu Advance Auto Parts

Investing.com - Raymond James đã duy trì xếp hạng Market Perform đối với Advance Auto Parts (NYSE:AAP), hiện đang giao dịch ở mức 54,05 USD, trước khi công ty công bố kết quả quý tài chính thứ ba vào ngày 30 tháng 10. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty không có lợi nhuận trong mười hai tháng qua, mặc dù các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ trở lại có lãi trong năm nay.

Công ty chứng khoán này đã đề cập đến triển vọng tập trung vào giai đoạn cuối năm, điều này đòi hỏi việc thực hiện đáng kể các sáng kiến cải thiện biên lợi nhuận để đạt được mục tiêu tài chính năm 2025. Raymond James ghi nhận các cơ hội cải thiện biên lợi nhuận đáng tin cậy thông qua việc đa dạng hóa sản phẩm, các trung tâm thị trường, tiết kiệm chi phí từ nhà cung cấp và thiết kế lại chuỗi cung ứng, những yếu tố sẽ thúc đẩy biên lợi nhuận EBIT trong dài hạn. Hiện tại, biên lợi nhuận gộp của công ty đạt 42,1%, trong khi doanh thu đã giảm 4,85% trong mười hai tháng qua.

Raymond James bày tỏ lo ngại về các rủi ro thực hiện ngắn hạn cao, đặc biệt liên quan đến đàm phán với nhà cung cấp, năng suất lao động và ổn định hóa mảng kinh doanh DIY (tự làm). Công ty cũng lưu ý rằng mô hình cập nhật cho thu nhập trên mỗi cổ phiếu năm tài chính 2026 phản ánh giả định thấp hơn về thu nhập khác. Phân tích từ InvestingPro cho thấy cổ phiếu đang giao dịch ở mức hệ số EBITDA cao 23 lần, cho thấy mức định giá cao bất chấp những thách thức hoạt động.

Advance Auto Parts hiện đang giao dịch ở mức khoảng 27 lần ước tính thu nhập tương lai của Raymond James, so với mức trung bình lịch sử một năm và ba năm khoảng 16 lần. Mức định giá này vượt quá một số đối thủ cạnh tranh, với O’Reilly Automotive giao dịch ở mức 32 lần, AutoZone ở mức 26 lần, và Genuine Parts Company ở mức 16 lần thu nhập tương lai.

Raymond James cho biết họ vẫn thận trọng về tốc độ phục hồi của công ty, khẳng định rằng tầm nhìn tốt hơn về việc tăng thị phần khách hàng chuyên nghiệp, ổn định DIY và độ bền của biên lợi nhuận gộp có thể đảm bảo một lập trường tích cực hơn trong tương lai.

Trong các tin tức gần đây khác, Advance Auto Parts đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, tiết lộ EPS pha loãng điều chỉnh là 0,69 USD, vượt dự báo 0,53 USD. Doanh thu của công ty đạt 2 tỷ USD, nhỉnh hơn một chút so với mức dự kiến 1,97 tỷ USD, mặc dù giảm 8% so với năm trước. Các nhà phân tích từ Evercore ISI đã nâng mục tiêu giá cho Advance Auto Parts lên 60 USD, trích dẫn những phát triển tích cực trong phân khúc cài đặt chuyên nghiệp của công ty. Truist Securities cũng điều chỉnh mục tiêu giá lên 53 USD, lưu ý sự ổn định kinh doanh bất chấp những thách thức đang diễn ra. DA Davidson hạ mục tiêu giá xuống 63 USD, thừa nhận giai đoạn đầu của kế hoạch phục hồi ba năm với một số xu hướng tích cực. UBS duy trì xếp hạng Trung lập với mục tiêu giá 65 USD, nhấn mạnh sự tự tin của công ty vào nỗ lực chuyển đổi. Những phát triển gần đây này cung cấp cái nhìn sâu sắc về vị thế thị trường hiện tại và triển vọng tương lai của Advance Auto Parts.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.