Piper Sandler nâng mục tiêu giá cổ phiếu Post Holdings lên 150 USD từ 140 USD

Piper Sandler đã nâng mục tiêu giá cổ phiếu của Post Holdings (NYSE:POST) lên 150,00 USD từ 140,00 USD vào hôm thứ Tư, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Công ty, hiện được định giá 6,26 tỷ USD, đã thể hiện tình hình tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại là 2,13, cho thấy vị thế thanh khoản vững chắc.

Công ty nghiên cứu đã trích dẫn tiềm năng tăng trưởng trong mảng Dịch vụ Thực phẩm của Post cho quý ba năm tài chính 2025, lưu ý rằng hiệu suất mạnh mẽ hơn trong mảng Bán lẻ Đông lạnh sẽ có khả năng bù đắp cho xu hướng yếu hơn trong bộ phận Post Consumer Brands. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu này dường như đang được định giá thấp dựa trên các chỉ số Giá trị Hợp lý, với ban lãnh đạo đang tích cực theo đuổi việc mua lại cổ phiếu để nâng cao giá trị cho cổ đông.

Piper Sandler đã tăng ước tính EBITDA năm tài chính 2025 từ 1,45 tỷ USD lên 1,48 tỷ USD, phản ánh mức tăng khoảng 30 triệu USD trong quý bốn từ việc mua lại 8th Avenue của công ty. Công ty nghiên cứu cũng nâng dự báo EBITDA năm tài chính 2026 từ 1,505 tỷ USD lên 1,595 tỷ USD dựa trên đóng góp của 8th Avenue, một phần bị bù trừ bởi chi phí doanh nghiệp cao hơn.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù có việc mua lại 8th Avenue, tỷ lệ đòn bẩy của Post Holdings vẫn về cơ bản không thay đổi, giữ được tính linh hoạt của công ty cho các thương vụ bổ sung hoặc mua lại cổ phiếu.

Mục tiêu giá mới 150 USD đại diện cho khoảng 10 lần tỷ lệ giá trị doanh nghiệp so với EBITDA ước tính cho năm 2026 của công ty, theo phân tích của Piper Sandler.

Trong các tin tức gần đây khác, Post Holdings Inc. đã báo cáo thu nhập quý hai năm 2025, tiết lộ thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,41 USD, vượt qua mức dự báo 1,19 USD. Tuy nhiên, doanh thu của công ty không đạt kỳ vọng, đạt 1,95 tỷ USD so với dự báo 1,99 tỷ USD. Công ty đã điều chỉnh tăng hướng dẫn EBITDA điều chỉnh lên mức 1,430-1,470 tỷ USD cho cả năm. Post Holdings cũng thông báo việc mua lại 8th Avenue Food & Provisions với giá 880 triệu USD, một động thái dự kiến sẽ bổ sung khoảng 1 tỷ USD doanh thu hàng năm. Các nhà phân tích của Stifel duy trì xếp hạng Mua đối với Post Holdings, coi việc mua lại là một động thái chiến lược tích cực, trong khi Evercore ISI nâng mục tiêu giá cổ phiếu lên 131 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Moody’s xác nhận rằng xếp hạng của Post Holdings vẫn ổn định sau thông báo mua lại. Thương vụ mua lại dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 1 tháng 7 năm 2025, và được kỳ vọng sẽ cải thiện sự ổn định của EBITDA và đóng góp vào dòng tiền tự do.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.