TP.HCM hướng đến xây dựng trung tâm tái chế pin xe điện quy mô lớn
Vào thứ Tư, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng của mình đối với cổ phiếu Cadence Designs (NASDAQ: CDNS), nâng mục tiêu giá lên 328 đô la từ 318 đô la trước đó trong khi vẫn duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng. Theo phân tích của InvestingPro, cổ phiếu dường như đang giao dịch gần Giá trị hợp lý, với mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 225 đến 355 đô la. Việc điều chỉnh được đưa ra trong bối cảnh xem xét hướng dẫn tài chính của công ty cho năm 2025, dự báo doanh thu 5,180 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng trưởng 11,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Hướng dẫn của Cadence Designs thấp hơn một chút so với ước tính đồng thuận là 5,23 tỷ đô la, cho thấy mức tăng trưởng 12,7%. Tuy nhiên, Piper Sandler cho rằng thị trường có thể đã giữ kỳ vọng thận trọng hơn. Nhà phân tích Clarke Jeffries lưu ý rằng các cuộc thảo luận trong nửa cuối năm 2024 cho thấy các dự báo dự đoán tăng trưởng 13-14% là quá lạc quan.
Công ty đã có một cách tiếp cận thận trọng với các dự báo doanh thu Trung Quốc, hy vọng chúng sẽ không thay đổi so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp lập trường bảo thủ này, Piper Sandler tin rằng tốc độ tăng trưởng ngụ ý cho các thị trường bên ngoài Trung Quốc có thể sẽ được các nhà đầu tư đón nhận tích cực. Dữ liệu của InvestingPro nhấn mạnh sức mạnh tài chính của công ty với tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 86,05% và tỷ lệ thanh khoản lành mạnh là 2,93, cho thấy hiệu quả hoạt động và thanh khoản mạnh mẽ. Công ty chỉ ra rằng Cadence Designs đã kết thúc năm trước với mức tăng trưởng tồn đọng tăng 13%, cho thấy mức tăng trưởng mạnh mẽ khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm, dựa trên khả năng hiển thị sáu tháng về doanh thu phần cứng.
Ngay cả với tốc độ tăng trưởng giả định là 11,6%, Cadence Designs dự kiến sẽ duy trì tỷ suất lợi nhuận gia tăng ở mức dưới 50. Theo Piper Sandler, điều này định vị tốc độ tăng trưởng thấp của công ty bên ngoài Trung Quốc như một tiêu chuẩn lạc quan cho việc bắt đầu hướng dẫn của năm.
Trong một tin tức gần đây khác, Cadence Design Systems đã báo cáo thu nhập quý IV cho năm 2024, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,88 đô la, so với dự báo là 1,82 đô la. Doanh thu của công ty trong quý đạt 1,356 tỷ đô la, vượt quá cả ước tính của Rosenblatt và đồng thuận, đánh dấu sự Tăng Tỷ Trọng so với cùng kỳ năm ngoái. KeyBanc Capital Markets duy trì xếp hạng Overweight đối với Cadence với mục tiêu giá 355 USD, nhấn mạnh doanh nghiệp tồn đọng kỷ lục của công ty là 6,8 tỷ USD như một chỉ báo tích cực về hiệu suất trong tương lai. Trong khi đó, Loop Capital đã điều chỉnh mục tiêu giá của mình từ 360 đô la lên 340 đô la, với lý do dự báo doanh thu năm tài chính 2025 thấp hơn kỳ vọng đồng thuận, mặc dù họ vẫn duy trì xếp hạng Mua. Rosenblatt đã nâng mục tiêu giá lên 295 đô la, thừa nhận kết quả quý IV mạnh mẽ của Cadence và tác động của SKU sản phẩm AI đối với tăng trưởng. Mặc dù có hiệu suất mạnh mẽ, công ty dự đoán hiệu suất hàng năm ở Trung Quốc sẽ đi ngang vào năm 2025, điều này đã dẫn đến hướng dẫn doanh thu thận trọng. Việc Cadence mua lại Secure-IC dự kiến sẽ nâng cao danh mục đầu tư của mình, đặc biệt là trong thị trường ô tô, hàng không vũ trụ và quốc phòng và trung tâm dữ liệu.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.