Piper Sandler hạ mục tiêu giá Interactive Brokers xuống 182 USD

Investing.com — Vào hôm thứ Tư, Piper Sandler đã điều chỉnh triển vọng đối với cổ phiếu của Interactive Brokers Group (NASDAQ:IBKR), giảm mục tiêu giá xuống 182 USD từ mức 192 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty hiện được định giá 68,67 tỷ USD, đang giao dịch dưới Giá Trị Hợp Lý, cho thấy cơ hội tăng giá tiềm năng bất chấp những điều chỉnh gần đây của các nhà phân tích. Việc đánh giá lại này diễn ra sau báo cáo thu nhập quý một của Interactive Brokers, cho thấy thu nhập điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 1,88 USD, thấp hơn so với ước tính 1,94 USD của Piper Sandler và mức đồng thuận 1,92 USD.

Sự thiếu hụt trong dự báo EPS chủ yếu được cho là do chi phí bồi thường cao hơn dự kiến, vượt 6% so với ước tính, và thu nhập lãi ròng (NII) thấp hơn, kém 4% so với kỳ vọng. Ngoài ra, phí hoa hồng và thực hiện giao dịch cũng thấp hơn một chút, giảm 1% so với dự kiến, và chi phí cố định cao hơn khoảng 3% so với dự đoán. Mặc dù có những thách thức này, phân tích của InvestingPro cho thấy công ty vẫn duy trì nền tảng cơ bản vững chắc với biên lợi nhuận gộp là 90,67% và tăng trưởng doanh thu ấn tượng 18,69% trong mười hai tháng qua.

Mặc dù có những khác biệt này, Interactive Brokers đã thể hiện hiệu suất tốt ở một số lĩnh vực. Biên lợi nhuận trước thuế điều chỉnh của công ty được báo cáo ở mức 73,9%, đánh dấu lần thứ sáu trong bảy quý gần đây mà con số này vượt quá 70%. Tăng trưởng tài khoản cũng mạnh mẽ, với mức tăng 33% theo năm trong quý đầu tiên của năm 2025.

Báo cáo này dẫn đến việc Piper Sandler điều chỉnh ước tính thu nhập cho Interactive Brokers cho các năm 2025 và 2026. Sự điều chỉnh này chủ yếu do số dư khoản vay ký quỹ thấp hơn dự kiến cho quý hai năm 2025, đã giảm 10%-12% tính đến tháng 4. Người đăng ký InvestingPro có thể truy cập thêm thông tin chi tiết, bao gồm 7 ProTips độc quyền khác và phân tích toàn diện về sức khỏe tài chính của IBKR, hiện được đánh giá là "TUYỆT VỜI" với điểm tổng thể 3,4/5.

Trong các tin tức gần đây khác, Interactive Brokers Group đã báo cáo thu nhập quý một năm 2025, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,88 USD, cao hơn một chút so với dự báo 1,87 USD. Công ty cũng vượt trội so với dự báo doanh thu, báo cáo 1,43 tỷ USD so với mức dự kiến 1,38 tỷ USD. Interactive Brokers đạt doanh thu ròng và thu nhập trước thuế quý kỷ lục, với hoa hồng tăng 36% lên hơn 500 triệu USD. Công ty đã thêm 279.000 tài khoản mới, đánh dấu quý kỷ lục về tăng trưởng tài khoản. Về hoạt động của các nhà phân tích, BofA Securities đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Interactive Brokers xuống 243 USD từ 265 USD, đồng thời duy trì xếp hạng Mua, trích dẫn lo ngại về tác động tiềm tàng của tranh chấp thuế quan đối với nhu cầu quốc tế đối với tài sản Mỹ.

Công ty đã công bố kế hoạch chia cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 và tăng cổ tức hàng quý từ 1 USD lên 1,28 USD. Mặc dù có thu nhập mạnh, nhưng có sự sụt giảm 6,71% trong giá cổ phiếu của công ty trong giao dịch sau giờ thị trường. Interactive Brokers tiếp tục tập trung vào việc tự động hóa các hoạt động môi giới và mở rộng dịch vụ tiền điện tử, bổ sung bảy loại tiền điện tử mới vào nền tảng của mình. Các nhà phân tích từ BofA Securities đã nhấn mạnh khả năng phục hồi của công ty trong việc điều hướng những bất ổn thị trường, nhấn mạnh các dịch vụ thị trường toàn cầu toàn diện cho phép khách hàng chuyển đổi linh hoạt giữa tài sản trong nước và quốc tế.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.