Piper Sandler duy trì mức trung lập đối với Molson Coors, mục tiêu giá 67 USD

Vào thứ Tư, Piper Sandler duy trì xếp hạng Trung lập đối với cổ phiếu Molson Coors Beverage Company (NYSE: TAP), với mục tiêu giá nhất quán là 67,00 đô la. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp ở mức hiện tại, giao dịch ở mức thu nhập gấp 11,5 lần. Các nhà phân tích của công ty đã xác định một số thách thức mà công ty phải đối mặt, bao gồm những cơn gió ngược tăng trưởng hàng đầu không đo lường được và sự sụt giảm doanh số bán lẻ được đo lường ở Hoa Kỳ.

Molson Coors đang phải đối mặt với việc ngừng sản xuất khoảng 1,9 triệu hectolit khối lượng sản xuất bia theo hợp đồng từ năm 2024, điều này dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của nó vào năm 2025. Bất chấp những thách thức này, dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì điểm số sức khỏe tài chính mạnh mẽ là "TỐT" với EBITDA là 2,48 tỷ đô la trong mười hai tháng qua. Đáng chú ý, khoảng 30% khối lượng này được chiếm trong quý I/2024. Ngoài ra, công ty đang phải đối mặt với việc giảm khoảng 6 điểm phần trăm hàng tồn kho đã được kéo về phía trước vào quý đầu tiên của năm 2025.

Bất chấp những cơn gió ngược này, Piper Sandler dự đoán lợi nhuận tiềm năng phát sinh từ sự thay đổi trong hỗn hợp sản phẩm của công ty sang các dịch vụ cao cấp và chấm dứt hợp đồng sản xuất bia. Trước những yếu tố này, công ty đã điều chỉnh ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cho Molson Coors. Dự báo EPS năm 2025 đã giảm từ 6,32 đô la xuống 6,27 đô la và dự báo EPS năm 2026 đã được điều chỉnh từ 6,75 đô la xuống 6,69 đô la.

Mục tiêu giá 67 đô la do Piper Sandler đặt ra tương ứng với khoảng 10 lần thu nhập dự kiến của công ty cho năm 2026. Đánh giá của các nhà phân tích phản ánh những thách thức và thay đổi được dự đoán trong hoạt động và điều kiện thị trường của Molson Coors.

Trong một tin tức gần đây khác, Công ty Nước giải khát Molson Coors đã báo cáo quý IV mạnh mẽ cho năm 2024, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 1,30 đô la, vượt qua dự báo của các nhà phân tích là 1,13 đô la. Doanh thu của công ty cũng vượt kỳ vọng, đạt 2,74 tỷ USD so với dự báo 2,71 tỷ USD. Công ty phân tích TD Cowen lưu ý sự sụt giảm doanh số bán hàng hữu cơ nhỏ hơn dự kiến của công ty, với mức giảm 1,9% so với mức giảm 3,3% dự kiến và nhấn mạnh mức thuế hiệu quả thấp hơn là yếu tố chính trong lợi nhuận. Molson Coors đã đặt ra triển vọng năm 2025, dự kiến tăng trưởng doanh số bán hàng thấp ở mức một con số và tăng trưởng EPS cao ở mức một con số, phù hợp với chiến lược tăng trưởng dài hạn của mình.

Công ty phân tích Bernstein đã nâng mục tiêu giá cho Molson Coors lên 65,00 đô la, duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường, sau hiệu suất quý IV mạnh mẽ của công ty. Trong khi đó, TD Cowen cũng điều chỉnh mục tiêu giá của mình lên 60,00 đô la trong khi vẫn giữ xếp hạng Giữ, phản ánh lập trường thận trọng về tiềm năng tăng trưởng do những thách thức trong ngành. Ngoài ra, Molson Coors đã thông báo sắp nghỉ hưu của Julia M. Brown khỏi vị trí Giám đốc Hạng A, một quyết định được thúc đẩy bởi mong muốn tập trung vào các nỗ lực từ thiện toàn cầu của cô. Những phát triển này cung cấp cái nhìn sâu sắc về định hướng chiến lược và hiệu suất gần đây của Molson Coors, rất quan trọng đối với các nhà đầu tư và các bên liên quan.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.