Northland hạ xếp hạng cổ phiếu Nutanix xuống Market Perform do lo ngại về VMware

Investing.com - Northland đã hạ xếp hạng Nutanix (NASDAQ:NTNX) từ Outperform xuống Market Perform vào hôm thứ Năm, trong khi vẫn duy trì mức giá mục tiêu 76,00 USD. Công ty điện toán đám mây này, hiện được định giá 19,13 tỷ USD, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 7,5% trong tuần qua, theo dữ liệu từ InvestingPro.

Công ty nghiên cứu này đã nêu lên những lo ngại rằng động lực dự kiến từ việc khách hàng VMware chuyển đổi có thể không mạnh như dự đoán trước đó, chủ yếu do Red Hat đang trở nên tích cực hơn trong việc thu hút những khách hàng này.

Theo Northland, Red Hat đang tận dụng sức mạnh thương hiệu của mình trong các ứng dụng hiện đại để thu hút khách hàng VMware, trong khi thế mạnh của Nutanix lại phù hợp hơn với các khối lượng công việc ứng dụng truyền thống.

Động lực cạnh tranh này đã khiến Northland tin rằng tốc độ tăng trưởng dài hạn 16% là phù hợp cho Nutanix trong mô hình định giá dòng tiền chiết khấu của họ.

Mức giá mục tiêu 76 USD vẫn không thay đổi mặc dù xếp hạng đã bị hạ từ Outperform xuống Market Perform.

Trong các tin tức gần đây khác, Nutanix đã báo cáo thu nhập quý 4 năm 2025, vượt qua kỳ vọng của Wall Street với thu nhập trên mỗi cổ phiếu đạt 0,37 USD, so với mức dự báo 0,33 USD. Công ty cũng vượt qua dự đoán về doanh thu, đạt 653 triệu USD so với mức dự kiến 642,19 triệu USD. Tăng trưởng doanh thu của Nutanix đạt 19,2% trong quý tài chính thứ tư, vượt qua ước tính đồng thuận là 17,6%. Ngoài ra, biên lợi nhuận hoạt động đạt 18,3%, cao hơn kỳ vọng đồng thuận là 15,9%.

Về xếp hạng của các nhà phân tích, KeyBanc duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 95,00 USD cho Nutanix, dẫn chứng là kết quả thu nhập mạnh mẽ. Piper Sandler cũng tái khẳng định xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 88,00 USD, mặc dù thừa nhận những thách thức trong các chỉ số dẫn đầu và kỳ vọng cho năm tài chính 2026. Trong khi đó, BofA Securities đã hạ mức giá mục tiêu xuống 93 USD từ 95 USD, duy trì xếp hạng Mua, lưu ý chi phí cao hơn nhưng nhấn mạnh việc thu hút khách hàng mạnh mẽ với 800 khách hàng mới được thêm vào trong quý. Trong tin tức quản trị doanh nghiệp, Nutanix đã bổ nhiệm ông Greg Lavender, cựu CTO của Intel, vào hội đồng quản trị, mang đến hơn 40 năm kinh nghiệm công nghệ cho công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.