Hôm thứ Tư, Morgan Stanley đã nhắc lại xếp hạng Overweight của mình đối với Experian Plc (EXPN: LN) (OTC: EXPGY), với mục tiêu giá ổn định là 41,50 GBP. Phân tích của công ty nhấn mạnh hiệu suất giao dịch nửa đầu năm tài chính 2025 của Experian, lưu ý rằng mức tăng trưởng hữu cơ 7% của công ty phù hợp với ước tính đồng thuận và nằm trong hướng dẫn cả năm là 6-8%. Không bao gồm tác động của vi phạm dữ liệu, tốc độ tăng trưởng hữu cơ cao hơn một chút ở mức 8%.
Tăng trưởng doanh thu từ các hoạt động đang diễn ra tăng lên 7% theo tỷ giá hối đoái không đổi và 6% theo tỷ giá thực tế. Trong khu vực, Bắc Mỹ và Mỹ Latinh đều báo cáo tăng trưởng doanh thu hữu cơ tăng 7% trong nửa đầu năm, với Bắc Mỹ cho thấy sự sụt giảm nhẹ từ quý đầu tiên đến quý thứ hai và Mỹ Latinh cho thấy sự gia tăng. Vương quốc Anh và Ireland duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định 2% trong cả hai quý, trong khi EMEA và Châu Á Thái Bình Dương kết thúc nửa năm với mức tăng trưởng 7%, cải thiện trong quý II.
Phân tích theo bộ phận cho thấy B2B đã trải qua một sự cải thiện tuần tự, với mức tăng trưởng 6% trong nửa đầu năm, cho thấy quý II mạnh hơn so với quý đầu tiên. Tăng trưởng Dịch vụ tiêu dùng ở mức 9% trong nửa năm, mặc dù nó đã chậm lại trong quý II. Sự giảm tốc này được cho là do thời điểm doanh thu từ vi phạm dữ liệu một lần; Khi loại trừ yếu tố này, tăng trưởng mạnh mẽ trong cả hai quý, được thúc đẩy bởi thành viên mạnh mẽ hơn và tăng trưởng trên diện rộng.
Lợi nhuận hoạt động trong kỳ đạt 1.011 triệu USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái, phù hợp với kỳ vọng của Morgan Stanley và vượt qua một chút sự đồng thuận. Biên EBIT kết quả ở mức 28,%, đánh dấu sự cải thiện 60 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái theo đơn vị tiền tệ không đổi. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) tăng 8% so với năm trước.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Hiệu suất mạnh mẽ của Experian, như được nhấn mạnh trong phân tích của Morgan Stanley, được hỗ trợ thêm bởi dữ liệu thời gian thực từ InvestingPro. Doanh thu của công ty trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2024 ở mức 7,097 triệu đô la, với mức tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 7.22% so với cùng kỳ. Điều này phù hợp với mức tăng trưởng hữu cơ 7% được đề cập trong bài viết và nằm trong hướng dẫn cả năm của công ty là 6-8%.
InvestingPro Tips tiết lộ rằng Experian đã duy trì chi trả cổ tức trong 45 năm liên tiếp, thể hiện cam kết về lợi nhuận của cổ đông. Điều này đặc biệt có liên quan với mức tăng trưởng 8% thu nhập trên mỗi cổ phiếu được báo cáo của công ty. Ngoài ra, Experian đang giao dịch ở tỷ lệ P/E thấp so với tăng trưởng thu nhập ngắn hạn, với tỷ lệ PEG là 0,69, cho thấy khả năng định giá thấp mặc dù hoạt động mạnh mẽ của nó.
Đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm một phân tích toàn diện hơn, InvestingPro cung cấp 12 lời khuyên bổ sung cho Experian, cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về sức khỏe tài chính và vị thế thị trường của công ty.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.