Needham nâng mục tiêu giá cổ phiếu Rivian lên 17 đô la, duy trì xếp hạng Mua

Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Needham đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN) lên 17,00 đô la, tăng từ mục tiêu trước đó là 14,00 đô la, đồng thời nhắc lại xếp hạng Mua đối với cổ phiếu. Việc điều chỉnh này theo sau kết quả quý IV của Rivian và bình luận gần đây của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 13,61 đô la với vốn hóa thị trường là 14,32 tỷ đô la, phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá hợp lý dựa trên mô hình Giá trị hợp lý độc quyền của nó.

Các nhà phân tích tại Needham nhấn mạnh tiềm năng của Rivian như một ứng cử viên lâu dài trong quá trình chuyển đổi từ động cơ đốt trong (ICE) sang xe điện (EV). Sự lạc quan này dựa trên sự hài lòng và nhiệt tình của khách hàng, đặc biệt là trong dự đoán về chiếc xe R2 sắp tới, dự kiến sẽ có giá cả phải chăng hơn và mở rộng tổng thị trường địa chỉ (TAM). Dữ liệu của InvestingPro tiết lộ rằng Rivian nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán, hỗ trợ sự ổn định tài chính của nó. Ngoài ra, quan hệ đối tác với Volkswagen đã góp phần vào tình hình tài chính vững chắc của Rivian.

Mặc dù khởi đầu năm nay chậm chạp như được chỉ ra trong thông điệp quý đầu tiên, các nhà phân tích của Needham nhấn mạnh tỷ suất lợi nhuận gộp mạnh hơn dự kiến được báo cáo trong quý IV. Theo dữ liệu của InvestingPro , tỷ suất lợi nhuận gộp của Rivian ở mức -24,14%, với doanh thu hàng năm đạt 4,97 tỷ USD. Họ thừa nhận rằng trong khi một số người có thể tập trung vào hướng dẫn giao hàng thận trọng cho năm 2025 và đầu năm chậm chạp, công ty coi những vấn đề này là tạm thời, với Rivian đang nỗ lực để mở rộng quy mô sản xuất hàng năm của mình.

Mục tiêu giá mới là 17 đô la dựa trên 15 lần EBITDA điều chỉnh dự báo cho năm tài chính 2028, được chiết khấu trở lại giá trị hiện tại. Các nhà phân tích của Needham nhấn mạnh quan điểm dài hạn của họ và bảng cân đối kế toán mạnh mẽ của Rivian là lý do để duy trì sự kiên nhẫn trong bối cảnh các nhà sản xuất thiết bị gốc ô tô (OEM) phải đối mặt với sự biến động hiện tại. Tuyên bố của các nhà phân tích kết thúc với sự khẳng định niềm tin của họ vào triển vọng tương lai của Rivian, bất chấp những thách thức ngắn hạn trên thị trường. Để biết thông tin chi tiết hơn về sức khỏe tài chính, chỉ số định giá và phân tích chuyên gia của Rivian, hãy truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện có sẵn độc quyền trên Rivian Automotive Incpro/RIVN">InvestingPro.

Trong một tin tức gần đây khác, Rivian Automotive Inc đã báo cáo doanh thu tăng 32% trong quý IV, đạt 1,73 tỷ USD, vượt kỳ vọng của các nhà phân tích 300 triệu USD. Công ty cũng đạt được tỷ suất lợi nhuận gộp dương trong quý đầu tiên, khoảng 10%, được hỗ trợ bởi các lợi ích tín dụng theo quy định. Tuy nhiên, hướng dẫn của Rivian cho năm 2025 dự báo lượng giao hàng cả năm sẽ giảm xuống còn khoảng 48.500 chiếc, giảm 6% so với năm trước, thấp hơn ước tính đồng thuận là khoảng 54.900 chiếc. Các nhà phân tích đã phản ứng với xếp hạng trái chiều: Mizuho đã nâng mục tiêu giá lên 13 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Trung lập và Cantor Fitzgerald hạ xếp hạng cổ phiếu xuống Trung lập nhưng tăng mục tiêu lên 15 đô la. Trong khi đó, Goldman Sachs duy trì lập trường Trung lập với mục tiêu 14 đô la, nhấn mạnh những cải thiện về hiệu quả chuỗi cung ứng và giảm chi phí. CFRA đã tăng mục tiêu giá lên 10 đô la nhưng vẫn giữ xếp hạng Bán, lưu ý khoản lỗ EPS đã điều chỉnh của Rivian là 0,46 đô la, tốt hơn dự kiến. Các kế hoạch mở rộng của Rivian bao gồm cung cấp doanh số bán RCV cho tất cả người mua và thêm 30 địa điểm dịch vụ mới vào năm 2025. Công ty cũng có kế hoạch bắt đầu sản xuất mẫu R2 vào năm 2026, với ước tính giao hàng khác nhau giữa các nhà phân tích.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.