Needham khởi động bao phủ cổ phiếu Karooooo với xếp hạng Mua

Investing.com - Needham đã khởi động bao phủ đối với Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) với xếp hạng Mua và mức giá mục tiêu 60,00 USD vào hôm thứ Ba. Cổ phiếu này, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 54% trong năm qua, hiện đang giao dịch gần với Giá trị Hợp lý theo InvestingPro. Mục tiêu của các nhà phân tích dao động từ 52,73 USD đến 58,66 USD, với công ty duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 70%.

Công ty nghiên cứu đã đề cập đến giải pháp viễn thông tích hợp theo chiều dọc của Karooooo như một sản phẩm và chiến lược kinh doanh vượt trội, thúc đẩy sự hài lòng của khách hàng và tăng thị phần.

Needham nhấn mạnh tỷ lệ giữ chân khách hàng thương mại ấn tượng 95% của công ty, cho rằng thành công này là nhờ vào việc Karooooo kiểm soát toàn bộ quy trình từ lắp đặt đến dịch vụ khách hàng trong suốt vòng đời sản phẩm.

Công ty nghiên cứu lưu ý rằng mặc dù lĩnh vực viễn thông có tính cạnh tranh cao, nền tảng Cartrack của Karooooo mang lại giá trị ngày càng tăng cho khách hàng thông qua đổi mới liên tục trong khi vẫn duy trì mức giá ổn định.

Needham bày tỏ sự tin tưởng vào ước tính tăng trưởng thuê bao của Karooooo trong hai năm tài chính tới, chỉ ra mức thâm nhập thị trường thấp tại các thị trường mới nổi chủ chốt nơi công ty hoạt động.

Trong các tin tức gần đây khác, Karooooo Ltd. đã báo cáo những phát triển đáng kể đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Raymond James đã nâng mục tiêu giá cho Karooooo lên 58 USD từ 51 USD, sau kết quả quý tài chính thứ tư năm 2025 của công ty, cho thấy doanh thu tăng 3% và số lượng thuê bao mới ròng tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Triển vọng tích cực này còn được hỗ trợ bởi dự kiến tăng trưởng thuê bao hữu cơ 18% cho năm tài chính 2026. Trong khi đó, Morgan Stanley cũng điều chỉnh mục tiêu giá cho Karooooo, tăng lên 53 USD từ 43 USD, trích dẫn ước tính doanh thu và lợi nhuận sửa đổi cho các năm tài chính 2026 và 2027. Công ty nhấn mạnh cải thiện doanh thu trung bình trên mỗi người dùng nhờ vào những tiến bộ trong công nghệ camera và video là những yếu tố chính cho sự điều chỉnh.

Ngoài ra, CEO của Karooooo, ông Isaias (Zak) Jose Calisto, đã công bố đợt chào bán công khai thứ cấp 1,5 triệu cổ phiếu với giá 50 USD mỗi cổ phiếu, dự kiến tạo ra khoảng 75 triệu USD tổng số tiền thu được. Đợt chào bán, được quản lý bởi UBS Investment Bank, William Blair và Standard Bank, cùng các đơn vị khác, sẽ không mang lại tiền thu được cho Karooooo nhưng sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu cổ đông của công ty. Sau đợt chào bán, ông Calisto sẽ giữ 58% quyền sở hữu, có thể giảm xuống 57,27% nếu quyền mua thêm cổ phiếu được thực hiện. Những phát triển gần đây này, bao gồm nâng cấp từ các nhà phân tích và đợt chào bán thứ cấp, nhấn mạnh môi trường năng động xung quanh hoạt động thị trường của Karooooo.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.