Needham cắt giảm mục tiêu cổ phiếu Montrose Environmental, giữ xếp hạng mua

Vào thứ Năm, Needham duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu của Montrose Environmental Group (NYSE: MEG), nhưng giảm mục tiêu giá xuống 39 đô la từ 44 đô la. Hiện đang giao dịch ở mức 16,72 đô la, cổ phiếu MEG đã giảm đáng kể, giảm hơn 65% trong sáu tháng qua. Theo phân tích của InvestingPro , cổ phiếu dường như bị định giá thấp ở mức hiện tại, với các nhà phân tích duy trì mục tiêu giá dao động từ 29 đến 44 đô la.

Tập đoàn Môi trường Montrose đã được Needham vinh danh là lựa chọn hàng đầu cho năm 2025, công ty cũng đưa công ty vào danh sách kết án, tiếp quản vị trí này từ TDY. Sự chứng thực này dựa trên những gì Needham coi là một tình huống lợi nhuận rủi ro hấp dẫn cho công ty với giá cổ phiếu hiện tại. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy công ty duy trì thanh khoản lành mạnh với tỷ lệ hiện tại là 1,93 và đã đạt được mức tăng trưởng doanh thu 12,56% trong mười hai tháng qua.

Quyết định Loper Bright của Tòa án Tối cao vào cuối tháng Sáu, lật ngược truyền thống của các tòa án trì hoãn việc giải thích các đạo luật liên bang của các cơ quan liên bang, cùng với những thay đổi chính trị sau đó sau cuộc bầu cử Hoa Kỳ, đã đè nặng lên hiệu suất cổ phiếu của MEG. Mặc dù vậy, Needham tin rằng những lo ngại về hiệu suất trong tương lai của công ty là phóng đại.

Needham cũng lưu ý rằng ban lãnh đạo của Montrose Environmental dự định tạm thời tạm dừng mua bán và mua lại cổ phiếu ưu đãi A-2. Chiến lược này dự kiến sẽ cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về tăng trưởng hữu cơ, sức khỏe tài chính và khả năng tạo dòng tiền của công ty trong tương lai.

Để hiểu sâu hơn về tình hình tài chính và triển vọng tăng trưởng của MEG, người đăng ký InvestingPro có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu chuyên nghiệp toàn diện, cùng với các ProTips bổ sung và các chỉ số tài chính chi tiết.

Trong một tin tức gần đây khác, Montrose Environmental Group Inc. đã báo cáo số liệu doanh thu kỷ lục trong Cuộc gọi thu nhập quý III năm 2024. Doanh thu của công ty tăng 6,4% so với cùng kỳ năm ngoái lên 178,7 triệu đô la và EBITDA điều chỉnh tăng lên 28,3 triệu đô la, cho thấy tỷ suất lợi nhuận 15,8%. Thành công này chủ yếu là do tăng trưởng hữu cơ và mua lại chiến lược, đặc biệt là ở Canada, điều này cũng dẫn đến sự cải thiện thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh lên 0,41 đô la.

Trong tương lai, Montrose Environmental có kế hoạch tập trung vào việc giảm đòn bẩy và đặt mục tiêu chuyển đổi hơn một nửa EBIT đã điều chỉnh thành dòng tiền hoạt động. Hướng dẫn doanh thu của công ty cho cả năm 2024 được tái khẳng định ở mức 690 triệu đến 740 triệu đô la.

Đội ngũ lãnh đạo của Montrose, bao gồm Giám đốc điều hành Vijay Manthripragada, lạc quan về triển vọng kinh doanh vào năm 2025, trích dẫn tăng trưởng hữu cơ mạnh mẽ trong hầu hết các ngành kinh doanh và hiệu suất vững chắc trong phân khúc ma trận.

Đây là một trong những phát triển gần đây của Montrose Environmental, tiếp tục ưu tiên đơn giản hóa bảng cân đối kế toán và tăng trưởng hữu cơ. Công ty cũng dự đoán doanh thu liên quan đến PFAS sẽ tăng đáng kể trên tất cả các phân khúc vào năm 2024.

Bất chấp một số thách thức, chẳng hạn như giảm doanh thu từ phân khúc Đánh giá, Cấp phép và Phản hồi và sự chậm trễ lập hóa đơn, Montrose Environmental vẫn tự tin vào chiến lược dài hạn và tiềm năng tiếp tục tăng trưởng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.