Mục tiêu giá cổ phiếu Nurix bị Stifel hạ xuống 33 USD do chi phí tăng cao

Investing.com - Stifel đã giảm mục tiêu giá đối với Nurix Therapeutics (NASDAQ:NRIX) xuống 33,00 USD từ mức 35,00 USD trong khi vẫn duy trì khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu này. Công ty, hiện đang giao dịch ở mức 10,24 USD, đã thể hiện đà tăng mạnh với mức lợi nhuận 15,78% trong tuần qua, theo dữ liệu của InvestingPro.

Sự điều chỉnh này diễn ra khi Stifel cập nhật các ước tính tài chính để phản ánh "chi phí hoạt động FY25E+ tăng nhẹ" của công ty, theo ghi nhận trong báo cáo nghiên cứu. Phân tích của InvestingPro cho thấy mặc dù công ty đang đốt tiền mặt nhanh chóng, họ vẫn duy trì thanh khoản mạnh với tỷ lệ hiện tại là 5,35.

Stifel xác định rằng việc trình bày dữ liệu cập nhật về tăng liều và mở rộng Giai đoạn 1 của bexobrutideg tại ASH (tháng 12 năm 2025) là "chất xúc tác quan trọng tiếp theo" cho Nurix, sau khi công ty gần đây tiết lộ kế hoạch đăng ký bexobrutideg và dự định khởi động thử nghiệm Giai đoạn 2 một nhánh đăng ký YECY25.

Công ty lưu ý rằng bài thuyết trình tại ASH sẽ cung cấp "một thước đo thay thế tốt hơn nhiều về vị thế cạnh tranh", đặc biệt là về độ bền khi thời gian theo dõi trung bình tiếp cận khoảng 15 tháng.

Mặc dù mục tiêu giá bị giảm, Stifel bày tỏ quan điểm rằng giá trị doanh nghiệp hiện tại của Nurix dưới 700 triệu USD (pha loãng hoàn toàn) "chiết khấu đáng kể rủi ro/phần thưởng dài hạn" cho công ty. Quan điểm này phù hợp với phân tích Giá trị Hợp lý của InvestingPro, cho thấy cổ phiếu hiện đang được định giá thấp.

Trong các tin tức gần đây khác, Nurix Therapeutics đã báo cáo kết quả tài chính quý ba năm 2025, tiết lộ khoản lỗ 1,03 USD mỗi cổ phiếu. Con số này lớn hơn đáng kể so với kỳ vọng của các nhà phân tích về khoản lỗ 0,83 USD mỗi cổ phiếu. Doanh thu của công ty trong quý là 7,89 triệu USD, thấp hơn so với ước tính đồng thuận 16,05 triệu USD và giảm so với 12,6 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái. Sự sụt giảm doanh thu chủ yếu do doanh thu hợp tác từ Sanofi giảm, khi thời hạn nghiên cứu ban đầu cho một số mục tiêu thuốc đã kết thúc. Trước những kết quả này, Leerink Partners đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Nurix xuống 12 USD từ 16 USD, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Hiệu suất Thị trường. Mặc dù gặp thách thức về tài chính, Nurix đã xác nhận rằng thử nghiệm then chốt cho chất phân hủy BTK bexobrutideg (bexdeg) trong bệnh bạch cầu lymphocytic mãn tính đang đúng tiến độ để khởi động trong quý bốn năm 2025. Những phát triển này nêu bật cả những thách thức đang diễn ra và tiến triển trong các chương trình lâm sàng của Nurix.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.