Fed sẽ giữ nguyên lãi suất vào tuần tới, nhưng mọi sự chú ý dồn về hội nghị Jackson Hole để tìm manh mối về khả năng điều chỉnh chính sách: theo BofA
Vào thứ Năm, Needham duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu MongoDB (NASDAQ: MDB) nhưng giảm mục tiêu giá từ 415,00 USD xuống 270,00 USD. Việc điều chỉnh này theo dự báo của MongoDB cho năm tài chính 2026, không đạt kỳ vọng của thị trường. Hiện đang giao dịch ở mức 264,13 đô la với vốn hóa thị trường là 19,7 tỷ đô la, MongoDB đã cho thấy mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ là 19,2% trong mười hai tháng qua. Phân tích của InvestingPro tiết lộ 8 thông tin chi tiết chính bổ sung về hiệu suất và triển vọng của MongoDB. Công ty đã đạt doanh thu vượt trội 50 triệu đô la bất ngờ từ hoạt động kinh doanh Non-Atlas trong năm tài chính 25, một kết quả khó có thể lặp lại. Hiệu suất vượt trội này đã dẫn đến một nhóm gia hạn nhỏ hơn cho năm tài chính 26, điều này rất quan trọng do bản chất của việc ghi nhận doanh thu trả trước trong các giao dịch nhiều năm. Theo dữ liệu của InvestingPro, MongoDB duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ hiện tại là 5,2, cho thấy thanh khoản mạnh mẽ để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn.
Nền tảng Atlas của MongoDB, chiếm 71% doanh thu của công ty, hiện là trọng tâm cho tăng trưởng doanh thu trong tương lai. Tăng trưởng tiêu dùng hàng năm của Atlas đã ổn định. Ngoài ra, MongoDB dự kiến sẽ nhận được lợi ích từ một nhóm khối lượng công việc mua lại mạnh mẽ hơn trong năm tài chính 25 so với năm tài chính 24. Mặc dù hiện không có lãi, nhưng các nhà phân tích được theo dõi bởi InvestingPro kỳ vọng công ty sẽ có lãi trong năm nay, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu dự kiến là 3,42 đô la cho năm tài chính 2026. Để được phân tích chi tiết và thông tin chi tiết toàn diện, các nhà đầu tư có thể truy cập Báo cáo Nghiên cứu Chuyên nghiệp của MongoDB, một phần trong phạm vi bảo hiểm của InvestingPro về hơn 1.400 cổ phiếu Hoa Kỳ. Mặc dù vậy, công ty chỉ ra rằng tăng trưởng Tiêu thụ Atlas được dự đoán sẽ không đạt được mức doanh thu vượt trội như doanh thu Non-Atlas.
Hiệu suất gần đây của công ty đã làm nổi bật những thách thức trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Hoạt động kinh doanh Non-Atlas của MongoDB đã đóng góp đáng kể vào doanh thu của nó trong quá khứ, nhưng điều này dự kiến sẽ không tiếp tục như một xu hướng trong tương lai. Hướng dẫn của công ty phản ánh triển vọng thận trọng hơn, có tính đến nhóm gia hạn nhỏ hơn và sự phụ thuộc vào Atlas để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai.
Các nhà đầu tư hiện đang hướng tới Atlas để mang lại doanh thu vượt trội. Hướng dẫn của MongoDB đã đặt ra kỳ vọng về tiềm năng tăng trưởng của Atlas, lưu ý rằng mặc dù nó được định vị để đóng góp vào doanh thu, nhưng nó có thể không cung cấp mức tăng trưởng đặc biệt như đã thấy trong phân khúc Non-Atlas trong quá khứ.
Việc giảm mục tiêu giá phản ánh hướng dẫn cập nhật của công ty và những thay đổi dự kiến trong thành phần doanh thu. Sự tập trung của MongoDB vào Atlas như một động lực doanh thu chính là rõ ràng và hiệu suất của công ty trong năm tài chính 26 sẽ được theo dõi chặt chẽ để đánh giá khả năng duy trì và tăng đóng góp của nền tảng vào doanh thu tổng thể. Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, MongoDB dường như được định giá quá cao một chút ở mức hiện tại, mặc dù công ty duy trì điểm Sức khỏe Tài chính Tổng thể Công bằng và nắm giữ nhiều tiền mặt hơn nợ trên bảng cân đối kế toán của mình.
Trong một tin tức gần đây khác, MongoDB đã báo cáo thu nhập quý IV vượt quá mong đợi, với EPS không theo GAAP là 1,28 đô la, vượt qua ước tính đồng thuận là 0,66 đô la. Doanh thu của công ty trong quý đạt 548,4 triệu đô la, cao hơn 519,6 triệu đô la dự kiến, đánh dấu mức tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Bất chấp những kết quả mạnh mẽ này, hướng dẫn của MongoDB cho năm tài chính 2026 đã không đáp ứng được kỳ vọng của Phố Wall, với doanh thu dự kiến dao động từ 2,240 tỷ USD đến 2,280 tỷ USD, thấp hơn mức đồng thuận là 2,325 tỷ USD. Các nhà phân tích đã điều chỉnh mục tiêu giá của họ để đáp ứng với hướng dẫn trái chiều của công ty. Truist Securities đã giảm mục tiêu xuống còn 300 đô la trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua và Stifel hạ mục tiêu xuống 340 đô la, cũng giữ xếp hạng Mua. DA Davidson đặt mục tiêu mới là 275 đô la và Citizens JMP đã điều chỉnh mục tiêu của mình lên 345 đô la, cả hai đều duy trì xếp hạng tích cực đối với cổ phiếu. BofA Securities đã cắt giảm đáng kể mục tiêu của mình xuống còn 286 đô la, tiếp tục xác nhận MongoDB với xếp hạng Mua. Các nhà phân tích nhấn mạnh sản phẩm Atlas của MongoDB là động lực tăng trưởng chính, với kỳ vọng tiếp tục mở rộng doanh thu bất chấp hướng dẫn thận trọng. Những phát triển này đang được các nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ khi họ đánh giá hiệu suất trong tương lai của MongoDB.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.