Giá vàng ’nhảy múa’ không ngừng
Vào thứ Sáu, các nhà phân tích của Stifel đã tăng mục tiêu giá của họ đối với cổ phiếu Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) lên 293 đô la từ 245 đô la trước đó, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Giữ đối với cổ phiếu. Theo dữ liệu của InvestingPro , cổ phiếu hiện đang giao dịch gần mức cao nhất trong 52 tuần là 289,46 đô la, đã mang lại lợi nhuận ấn tượng 55,16% trong sáu tháng qua. Công ty duy trì sức khỏe tài chính mạnh mẽ với tỷ lệ thanh toán hiện tại mạnh mẽ là 3,58. Nhà phân tích Matthew Blackman đã cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng năm 2025 của công ty, lưu ý rằng mặc dù nó phù hợp với kỳ vọng đồng thuận, nhưng có những yếu tố cho thấy quý đầu tiên có vẻ nhẹ nhàng hơn.
Insulet Corporation, một công ty thiết bị y tế trị giá 20,24 tỷ USD, đã chứng kiến mức tăng trưởng bệnh nhân mới của Hoa Kỳ và quốc tế so với quý trước, dẫn đến quỹ đạo tích cực so với cùng kỳ năm ngoái đối với các đơn thuốc mới trong nửa cuối năm 2024. Sự tăng trưởng này đã góp phần vào mức tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ của công ty là 22,07% và tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng là 69,79%. Hơn 85% bệnh nhân mới ở Mỹ bắt đầu sử dụng các sản phẩm của Insulet từ nhiều lần tiêm hàng ngày (MDI). Công ty cũng đã trải qua sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng bệnh tiểu đường loại 2 (T2), với bệnh nhân T2 hiện chiếm hơn 30% đơn thuốc mới của Hoa Kỳ, tăng từ hơn 25% trong quý III. Tỷ lệ kê đơn của nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho T2 tăng 20% so với quý trước.
Nhận xét của nhà phân tích nhấn mạnh rằng hướng dẫn cả năm của Mỹ phù hợp với kỳ vọng đồng thuận. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã điều chỉnh của Mỹ trong quý đầu tiên dự kiến sẽ ở mức trung bình đến cao, điều này có vẻ là một sự giảm tốc. Blackman chỉ ra rằng giá của Insulet cho các dịch vụ dược phẩm vào năm 2025 được dự đoán sẽ ổn định hơn so với giá cao hơn trong lịch sử trong quý đầu tiên.
Mục tiêu giá mới phản ánh các điều chỉnh đối với ước tính năm 2025, có tính đến hướng dẫn của công ty và các chỉ số hiệu suất gần đây. Nhà phân tích nhấn mạnh lập trường thận trọng, bày tỏ mong muốn hiểu rõ hơn về việc áp dụng các sản phẩm của Insulet trong số bệnh nhân tiểu đường loại 2 so với định giá hiện tại, gấp 8,5 lần doanh số ước tính năm 2025, trước khi áp dụng triển vọng tích cực hơn về cổ phiếu.
Trong một tin tức gần đây khác, Insulet Corporation đã báo cáo kết quả tài chính quý IV năm 2024 ấn tượng, với doanh thu đạt 597,5 triệu đô la, đánh dấu mức tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệu suất này vượt quá kỳ vọng của cả công ty và nhà phân tích, với doanh thu Omnipod của Hoa Kỳ đạt 443,7 triệu đô la và doanh số bán hàng quốc tế tăng 33,5% lên 142 triệu đô la. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong quý ở mức 1,39 đô la, vượt qua ước tính từ Canaccord Genuity và các dự báo đồng thuận. Các nhà phân tích từ Canaccord Genuity và BTIG đã nâng mục tiêu giá của họ cho Insulet lên lần lượt là 324 đô la và 310 đô la, trong khi vẫn duy trì xếp hạng Mua đối với cổ phiếu.
Trọng tâm chiến lược của công ty là mở rộng sự hiện diện của mình trong thị trường bệnh tiểu đường loại 2 đã được ghi nhận, với hơn 30% bệnh nhân mới ở Hoa Kỳ trong quý IV là bệnh nhân tiểu đường loại 2. Ban lãnh đạo của Insulet bày tỏ sự lạc quan về việc mở rộng lực lượng bán hàng của họ tại Hoa Kỳ và số lượng người kê đơn cho bệnh tiểu đường loại 2 ngày càng tăng. Bất chấp một số lo ngại về các yếu tố liên quan đến giảm giá có thể ảnh hưởng đến đầu năm 2025, Insulet hy vọng những vấn đề này sẽ ổn định trong suốt cả năm.
Tỷ suất lợi nhuận gộp của Insulet đã cải thiện lên 72,1% trong quý IV và công ty dự kiến tỷ suất lợi nhuận sẽ mở rộng hơn nữa vào năm 2025. Công ty có kế hoạch tổ chức Ngày Nhà đầu tư vào ngày 5 tháng 6 năm 2025, để thảo luận thêm về các chiến lược và dự báo của mình. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của công ty trong thị trường bệnh tiểu đường loại 2 và mô hình doanh thu định kỳ mạnh mẽ của nó.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.