Phân tích của công ty nhấn mạnh danh mục đầu tư hoạt động nhà ở cao cấp (SHOP) của Welltower, đã chứng minh mức tăng trưởng thu nhập hoạt động ròng (NOI) đáng kể, vượt quá 20%. Sự tăng trưởng này là do các nhà khai thác tiếp tục phục hồi sau tác động của đại dịch. Dữ liệu của InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu của công ty đạt 20,26% trong mười hai tháng qua, hỗ trợ động lực tích cực này. Báo cáo lưu ý rằng doanh thu đơn vị và chi phí đơn vị của Welltowern SHOP khác nhau vẫn ở mức cao trong lịch sử. Điều này, kết hợp với triển vọng cung cầu thuận lợi, dự kiến sẽ thúc đẩy mở rộng tỷ suất lợi nhuận trong suốt thập kỷ. Ban lãnh đạo của Welltower cũng đã xác định một cơ hội triển khai vốn chưa từng có trong lĩnh vực nhà ở cao cấp, với tiềm năng triển khai hơn 30 tỷ đô la thông qua mạng lưới các nhà phát triển và nhà điều hành chất lượng cao.
Welltower có vị trí Welltower để tận dụng những cơ hội tăng trưởng này, được hỗ trợ bởi khả năng tiếp cận các nguồn vốn có giá hấp dẫn khác nhau, tỷ lệ đòn bẩy gấp 3,7 lần và gần 10 tỷ đô la thanh khoản hiện có. Sự ổn định tài chính này được củng cố hơn nữa nhờ các quá trình giảm nợ hữu cơ Welltower dự đoán bổ sung.
Mục tiêu giá 155 đô la được sửa đổi dựa trên giao dịch của Welltower gấp 32 lần ước tính quỹ có sẵn để phân phối (FAD) năm 2026 của Raymond James và cao hơn 123% so với ước tính giá trị tài sản ròng (NAV) của họ. Phân tích cho thấy rằng với mức tăng trưởng 10% trong NOI của mười hai tháng tới và giảm 100 điểm cơ bản trong tỷ lệ vốn hóa được áp dụng, ước tính NAV của họ có thể tăng 35%, biện minh cho việc giao dịch Welltower ở mức cao hơn.
Dựa trên phân tích Giá trị hợp lý của InvestingPro, cổ phiếu hiện có vẻ được định giá quá cao, mặc dù các nhà phân tích duy trì kỳ vọng tích cực với dự báo tăng trưởng doanh thu và thu nhập ròng cho năm hiện tại.
Báo cáo cWelltower với các phân tích kịch bản cho thấy tổng lợi nhuận tiềm năng là (13)%, 22% và 36%, phản ánh một loạt các kết quả rủi ro, cơ sở và phần thưởng đối với hiệu suất cổ phiếu của Welltower.
Trong một tin tức gần đây khác, Welltower Inc. đã trải qua một sự thay đổi đáng chú ý trong hội đồng quản trị của mình với sự từ chức ngay lập tức của Diana W. Reid. Sự ra đi của Reid không phải là duWelltower bất đồng với hoạt động, chính sách hoặc thực tiễn của công ty, mà để đảm nhận vai trò Giám đốc điều hành tại Freddie MWelltowerresult, quy mô hội đồng quản trị đã được điều chỉnh thành chín giám đốc.
Trong diễn biến tài chính, Welltower đã báo cáo mức tăng đáng kể 21% về vốn từ hoạt động (FFO) trên mỗi cổ phiếu trong quý III năm 2024, với doanh thu hàng quý lần đầu tiên vượt qua mốc 2 tỷ đô la. Danh mục nhà ở cao cấp của công ty đã tăng trưởng đáng kể 23% so với cùng kỳ năm ngoái về thu nhập hoạt động ròng (NOI) và tỷ lệ lấp đầy tăng 310 điểm cơ bản.
Giám đốc điều hành Shankh Mitra nhấn mạnh việc triển khai vốn mạnh mẽ của Welltower, với 1,2 tỷ đô la giao dịch đã hoàn thành hoặc theo hợp đồng kể từ lần cập nhật cuối cùng. Điều này đã góp phần vào tổng số tiền từ đầu năm đến nay là hơn 6 tỷ đô la. Welltower kết thúc quý với 3,8 tỷ đô la tiền mặt và thu nhập ròng dự kiến thuộc về các cổ đông phổ thông từ 1,75 đến 1,81 đô la trên mỗi cổ phiếu pha loãng cho năm 2024.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.