Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com - Morgan Stanley đã nâng mục tiêu giá cho Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) lên 53,00 USD từ 43,00 USD vào hôm thứ Năm, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Theo dữ liệu từ InvestingPro, công ty duy trì điểm Sức khỏe Tài chính "TUYỆT VỜI" và đã chứng minh khả năng sinh lời ổn định với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu mạnh mẽ ở mức 30%.
Việc tăng 23% mục tiêu giá phản ánh ước tính doanh thu và lợi nhuận đã được Morgan Stanley điều chỉnh cho các năm tài chính 2026 và 2027. Công ty đã nâng dự báo doanh thu cho FY26/27 lên 4% và 12% tương ứng, trong khi ước tính lợi nhuận được tăng lên 6% và 14%.
Morgan Stanley duy trì phương pháp định giá của mình, áp dụng hệ số 4x EV/doanh thu cho dự báo doanh thu FY27 đã cập nhật. Mục tiêu giá mới ngụ ý tiềm năng tăng 13% cho cổ phiếu Karooooo, hiện đang giao dịch ở mức 4,7x EV/Doanh thu ước tính FY26. Cổ phiếu hiện giao dịch ở tỷ lệ P/E là 27,75x, với phân tích của InvestingPro cho thấy cổ phiếu được định giá hợp lý. Người đăng ký có thể truy cập 6 ProTips bổ sung và các chỉ số định giá toàn diện thông qua báo cáo nghiên cứu chi tiết của InvestingPro.
Two yếu tố chính đã thúc đẩy việc tăng mục tiêu giá: doanh thu trung bình dự kiến cao hơn trên mỗi người dùng do cải thiện công nghệ camera/video và nhu cầu thẻ Cartrack ở Nam Phi, cùng với giả định tỷ giá ZAR:USD mạnh hơn ở mức 1:18 so với tỷ giá 1:19,5 trước đó.
Dự báo về cơ sở thuê bao của công ty vẫn tương tự như dự báo trước đây, với kỳ vọng 2,3 triệu thuê bao trong FY25 tăng lên 2,97 triệu vào FY27, trong khi tiền mặt ròng tăng từ 193 triệu R lên 318 triệu R trong tính toán của Morgan Stanley. Công ty đã duy trì tăng trưởng ổn định với doanh thu tăng 8,61% trong mười hai tháng qua, hỗ trợ quỹ đạo mở rộng của mình.
Trong tin tức gần đây khác, Karooooo Ltd. đã công bố đợt chào bán công khai thứ cấp 1,5 triệu cổ phiếu thường do CEO Isaias (Zak) Jose Calisto nắm giữ, với giá 50,00 USD mỗi cổ phiếu, thu về khoảng 75 triệu USD tổng số tiền. Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào ngày 13 tháng 6 năm 2025, cho phép các công ty bảo lãnh phát hành có quyền mua thêm 225.000 cổ phiếu trong vòng 30 ngày. Karooooo sẽ không hưởng lợi từ số tiền thu được nhưng sẽ chi trả chi phí giao dịch, không bao gồm hoa hồng bảo lãnh phát hành do ông Calisto thanh toán. Sau đợt chào bán này, quyền sở hữu của ông Calisto tại Karooooo sẽ giảm, có thể xuống còn 57,27% nếu quyền mua thêm cổ phiếu được thực hiện. Trong các diễn biến khác, nhà phân tích Raymond James Alex Sklar đã nâng mục tiêu giá cho Karooooo lên 58 USD từ 51 USD, duy trì xếp hạng Vượt trội. Sự điều chỉnh này diễn ra sau kết quả quý tài chính thứ tư của công ty, nổi bật với doanh thu vượt 3% và tăng trưởng 17% so với cùng kỳ năm trước về số lượng thuê bao mới ròng. Nhà phân tích nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng thuê bao hữu cơ đang tăng tốc của công ty cho năm tài chính 2026, dự kiến sẽ tăng 18% ở mức trung bình. Ông Sklar cũng lưu ý tiềm năng Karooooo mở rộng hệ số thị trường của mình, mặc dù có một số rủi ro liên quan đến kế hoạch tuyển dụng đầy tham vọng cho năm tài chính 2026.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.