Mizuho đánh giá cổ phiếu CoreWeave ở mức Vượt Trội với mục tiêu giá 46 USD

Investing.com — Vào thứ Ba, Mizuho đã bắt đầu đưa ra đánh giá về cổ phiếu CoreWeave (NASDAQ:CRWV) với xếp hạng Vượt Trội và mục tiêu giá 46,00 USD. Hiện đang giao dịch ở mức 35,42 USD, gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 33,52 USD, cổ phiếu này đã chứng kiến biến động đáng kể gần đây, với mức giảm 13% trong tuần qua. Công ty đã nhấn mạnh vị thế của CoreWeave như một đối tác cơ sở hạ tầng đáng tin cậy trong kỷ nguyên AI đang phát triển nhanh chóng. Dữ liệu từ InvestingPro cho thấy tăng trưởng doanh thu ấn tượng của công ty hơn 736% trong 12 tháng qua. Phân tích của Mizuho cho thấy rằng trọng tâm chiến lược của CoreWeave về AI và cách tiếp cận xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng mở rộng cho các khối lượng công việc đòi hỏi tính toán cao đã giúp công ty sẵn sàng chiếm lĩnh một phần đáng kể trong thị trường nhà cung cấp đám mây AI.

Theo Mizuho, thị trường mà CoreWeave đang nhắm đến đang mở rộng với tốc độ nhanh chóng. Các nhà phân tích của công ty tin rằng việc CoreWeave chuyển hướng sớm để tập trung hoàn toàn vào AI mang lại cho công ty lợi thế cạnh tranh. Họ cũng lưu ý mức độ rõ ràng cao của CoreWeave trong hoạt động và tài chính ngắn hạn. Công ty duy trì biên lợi nhuận gộp mạnh mẽ ở mức 74,24%, mặc dù phân tích của InvestingPro cho thấy hiện tại công ty chưa có lợi nhuận, với khoản lỗ ròng 937,76 triệu USD trong 12 tháng qua.

Về định giá, Mizuho nhận thấy cổ phiếu CoreWeave đang giao dịch ở mức phí khiêm tốn so với các đối thủ cạnh tranh, với khoảng 18 lần giá trị doanh nghiệp dự kiến trên EBIT (EV/EBIT) cho năm tài chính 2026. Đánh giá này dựa trên quỹ đạo tăng trưởng nhanh chóng của công ty và tiềm năng mở rộng hệ số định giá đáng kể trong dài hạn, với điều kiện CoreWeave duy trì thực hiện nhất quán và tiếp tục đa dạng hóa cơ sở khách hàng. Theo phân tích Giá Trị Hợp Lý của InvestingPro, cổ phiếu có vẻ được định giá thấp ở mức hiện tại, với 12 ProTips độc quyền bổ sung dành cho người đăng ký.

Mục tiêu giá 46,00 USD của Mizuho cho cổ phiếu CoreWeave phản ánh sự tự tin vào khả năng hoạt động tốt của công ty trong tương lai. Các nhà phân tích của công ty nhấn mạnh rằng nền tảng đám mây của CoreWeave đang ở vị thế tốt để chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong thị trường nhà cung cấp đám mây AI đang phát triển, điều này chứng tỏ các sáng kiến chiến lược và khả năng cơ sở hạ tầng của công ty.

Xếp hạng Vượt Trội của Mizuho cho thấy kỳ vọng rằng cổ phiếu CoreWeave sẽ hoạt động tốt hơn so với thị trường chung hoặc lĩnh vực của nó trong tương lai gần, dựa trên đánh giá hiện tại về các chỉ số tăng trưởng và định giá của công ty.

Trong các tin tức gần đây khác, CoreWeave đã là trọng tâm của một số báo cáo phân tích, phản ánh nhiều quan điểm khác nhau về tăng trưởng và vị thế thị trường của công ty. JPMorgan đã bắt đầu đưa ra đánh giá với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mục tiêu giá 43 USD, nhấn mạnh tăng trưởng doanh thu nhanh chóng và các đối tác chiến lược của CoreWeave, đặc biệt là với NVIDIA. Tương tự, Barclays đã gán xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mục tiêu giá 48 USD, lưu ý tiềm năng của công ty trong thị trường IaaS tối ưu hóa genAI đang mở rộng. Mặt khác, Citi và Goldman Sachs đều đưa ra xếp hạng Trung Lập, với mục tiêu giá lần lượt là 43 USD và 54 USD. Citi đã trích dẫn mức tăng doanh thu đáng kể của CoreWeave dự báo ở mức 4,6 tỷ USD cho năm tài chính 2025, trong khi Goldman Sachs chỉ ra nghĩa vụ thực hiện còn lại đáng kể của công ty và nhu cầu về hiệu suất nhất quán do những bất ổn kinh tế. Morgan Stanley đã đưa ra quan điểm Cân Bằng với mục tiêu 46 USD, nhấn mạnh tăng trưởng nhanh chóng của CoreWeave và tiềm năng trong thị trường AI Tạo Sinh, nhưng cũng lưu ý các rủi ro như nợ cao và tập trung khách hàng. Mỗi công ty này đưa ra một triển vọng riêng biệt, phản ánh cả cơ hội và thách thức mà CoreWeave phải đối mặt trong vị thế chiến lược và quỹ đạo tài chính của mình.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.