Melius định giá cổ phiếu CoreWeave với mức mục tiêu 40 USD

Investing.com — Hôm thứ Ba, CoreWeave (NASDAQ:CRWV), một công ty mới nổi trong thị trường nền tảng đám mây trí tuệ nhân tạo (AI) nội địa, đã nhận được xếp hạng Nắm giữ từ các nhà phân tích của Melius, cùng với mức giá mục tiêu 40,00 USD. Cổ phiếu này, hiện đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 52 tuần là 33,52 USD, dường như đang bị định giá thấp theo phân tích của InvestingPro. Quyết định bắt đầu đưa ra đánh giá phản ánh sự cân bằng giữa lợi thế công nghệ của CoreWeave và một số rủi ro kinh doanh.

Công ty này, nổi tiếng với kiến trúc và hệ thống quản lý ưu tiên AI, được xây dựng dựa trên các sản phẩm mới nhất và kiến trúc tham chiếu của Nvidia, tất cả được tích hợp trong hệ thống phần mềm độc quyền của CoreWeave tại các trung tâm dữ liệu thuê. CoreWeave đã thu hút được nhiều khách hàng quan trọng, bao gồm các gã khổng lồ trong ngành như Microsoft, chiếm khoảng 60% doanh số bán hàng, cũng như OpenAI, IBM và Meta. Công ty duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng 74,24%, mặc dù dữ liệu từ InvestingPro cho thấy hiện tại công ty chưa có lãi, với mức đốt tiền đáng kể.

Hiệu suất tài chính của CoreWeave đã cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, với doanh thu tăng chính xác 736,64% trong năm 2024, đạt 1,9 tỷ USD. Các nhà phân tích tại Melius dự đoán rằng CoreWeave có tiềm năng tạo ra hơn 2 USD lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu vào năm 2027, với doanh thu dự kiến đạt 15,5 tỷ USD. Truy cập để nhận thêm 12 ProTips độc quyền và các số liệu tài chính toàn diện với InvestingPro để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn.

Mức giá mục tiêu 40,00 USD được Melius đưa ra dựa trên hệ số 16 lần thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) ước tính năm 2027. Định giá này được hỗ trợ bởi phân tích dòng tiền chiết khấu, bao gồm tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 20% đến năm 2035 và tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROIC) cuối kỳ dự kiến là 15%.

Xếp hạng Nắm giữ do Melius đưa ra nhấn mạnh sự lạc quan thận trọng của công ty về vị thế của CoreWeave trong lĩnh vực nền tảng đám mây AI, được điều chỉnh bởi những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sự tập trung khách hàng.

Trong các tin tức gần đây khác, CoreWeave đã là trọng tâm của nhiều công ty phân tích bắt đầu đưa ra đánh giá với các xếp hạng và mức giá mục tiêu khác nhau. Mizuho đã gán xếp hạng Vượt trội với mức giá mục tiêu 46,00 USD, nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của CoreWeave về AI và cơ sở hạ tầng có thể mở rộng, điều này giúp công ty có vị thế tốt trong thị trường đám mây AI đang phát triển. JPMorgan cũng bày tỏ sự tin tưởng với xếp hạng Tăng Tỷ Trọng và mức giá mục tiêu 43,00 USD, trích dẫn sự tăng trưởng doanh thu nhanh chóng và các đối tác quan trọng của CoreWeave, đặc biệt là với NVIDIA. Trong khi đó, Citi đã có cách tiếp cận thận trọng hơn, đưa ra xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 43,00 USD, ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của CoreWeave nhưng cũng chỉ ra những rủi ro thị trường tiềm ẩn.

Goldman Sachs bắt đầu đánh giá với xếp hạng Trung lập và mức giá mục tiêu 54,00 USD, tập trung vào vị thế thị trường độc đáo của CoreWeave và những thách thức mà công ty phải đối mặt do lịch sử hoạt động ngắn và những bất ổn kinh tế. Họ lưu ý tầm quan trọng của việc đa dạng hóa cơ sở khách hàng, vì phần lớn doanh thu tập trung vào Microsoft và NVIDIA. Mặt khác, Barclays đã gán xếp hạng Tăng Tỷ Trọng với mức giá mục tiêu 48,00 USD, nhấn mạnh triển vọng tăng trưởng đầy hứa hẹn của công ty trong lĩnh vực Cơ sở hạ tầng dưới dạng Dịch vụ được tối ưu hóa cho genAI. Họ nhấn mạnh lợi thế chiến lược của CoreWeave nhờ vào thời điểm tham gia thị trường hợp lý và quan hệ đối tác với NVIDIA.

Những diễn biến gần đây này cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà phân tích về tiềm năng của CoreWeave trong việc chiếm lĩnh thị phần đáng kể trong thị trường AI và GPU, với những ý kiến khác nhau về hiệu suất tương lai của công ty.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.