KeyBanc hạ mục tiêu giá cổ phiếu Uber xuống 80 USD, duy trì đánh giá Tăng Tỷ Trọng

Investing.com — Vào hôm thứ Ba, KeyBanc Capital Markets đã điều chỉnh triển vọng đối với Uber Technologies Inc . (NYSE:UBER), giảm mục tiêu giá từ 85,00 USD xuống 80,00 USD trong khi tái khẳng định đánh giá Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu này. Sự điều chỉnh này diễn ra sau khi quan sát thấy sự thay đổi trong mô hình sử dụng dịch vụ của Uber, bao gồm sự sụt giảm đáng chú ý trong việc sử dụng dịch vụ di chuyển. Hiện đang giao dịch ở mức 73,10 USD, Uber duy trì điểm sức khỏe tài chính "TUYỆT VỜI" theo phân tích của InvestingPro, với các mục tiêu của nhà phân tích dao động từ 68 USD đến 115 USD.

Theo nhà phân tích Justin Patterson của KeyBanc, đã có sự sụt giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái về số lượng người dùng dịch vụ đi chung xe ưa thích Uber, giảm xuống còn 81%. Đáng chú ý hơn, phân khúc người dùng thường xuyên sử dụng Uber đã giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 64%. Những con số này tiệm cận với mức độ ưa thích của người dùng được ghi nhận vào giữa năm 2023, khi 65% người dùng báo cáo Uber là dịch vụ đi chung xe chính của họ. Mặc dù gặp những thách thức này, Uber vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ 18% trong 12 tháng qua, tạo ra gần 44 tỷ USD doanh thu.

Về mặt giao đồ ăn, UberEats cũng trải qua sự sụt giảm nhẹ trong cơ sở người dùng. Dịch vụ này đã chứng kiến sự sụt giảm 2% so với cùng kỳ năm ngoái về số lượng người tiêu dùng sử dụng nó như lựa chọn chính cho việc giao đồ ăn, hiện ở mức 17%. Nhà phân tích của KeyBanc cho rằng những thay đổi này là do sự kết hợp của các yếu tố kinh tế vĩ mô và áp lực tiềm ẩn sắp tới về chi phí bảo hiểm.

Mục tiêu giá điều chỉnh của ông Patterson là 80,00 USD dựa trên hệ số 16,1 lần giá trị doanh nghiệp so với EBITDA (lợi nhuận trước lãi vay, thuế, khấu hao và khấu trừ) dự kiến năm 2026 của công ty. Sự điều chỉnh này phản ánh triển vọng tăng trưởng thận trọng hơn cho Uber, với ước tính EBITDA năm 2025 và 2026 của công ty giảm lần lượt 5% và 12%. Dự báo EBITDA mới được đặt ở mức 8,23 tỷ USD cho năm 2025 và 10,12 tỷ USD cho năm 2026. Phân tích của InvestingPro cho thấy Uber hiện giao dịch ở mức hệ số EV/EBITDA là 40,8 lần, với thông tin định giá bổ sung có sẵn trong Báo cáo Nghiên cứu Pro toàn diện.

Mặc dù mục tiêu giá thấp hơn, đánh giá Tăng Tỷ Trọng của KeyBanc cho thấy công ty vẫn xem cổ phiếu của Uber là một cổ phiếu có khả năng hoạt động mạnh so với thị trường hoặc các đối thủ cùng ngành. Đánh giá này cho thấy niềm tin vào khả năng của công ty trong việc vượt qua những thách thức hiện tại và tận dụng vị thế thị trường của mình trong dài hạn. Là một công ty hàng đầu trong ngành Vận tải Mặt đất với vốn hóa thị trường 153 tỷ USD, Uber đã chứng minh khả năng phục hồi của mình với mức lợi nhuận 21% từ đầu năm đến nay.

Trong các tin tức gần đây khác, Uber Technologies Inc. đã là đối tượng của một số cập nhật từ các nhà phân tích và phát triển chiến lược. BofA Securities duy trì đánh giá Mua đối với Uber, đặt mục tiêu giá ở mức 95 USD, dẫn chứng việc tăng cường sử dụng xe tự lái Waymo thông qua nền tảng Uber ở Austin là một sự phát triển tích cực. Trong khi đó, TD Cowen đã điều chỉnh mục tiêu giá cho Uber từ 90 USD xuống 88 USD, duy trì đánh giá Mua, đồng thời dự báo kết quả quý đầu tiên mạnh mẽ cho năm 2025, bất chấp những thách thức kinh tế vĩ mô dự kiến. Evercore ISI tái khẳng định đánh giá Vượt trội với mục tiêu 115 USD, nhấn mạnh những hiểu biết từ hội nghị Ride AI cho thấy tiềm năng tăng trưởng thông qua quan hệ đối tác với các nhà cung cấp công nghệ xe tự lái.

Ngoài ra, Uber đã mở rộng khả năng giao hàng của mình thông qua quan hệ đối tác với Coco Robotics, triển khai dịch vụ giao hàng bằng robot ở Miami. Sáng kiến này, bắt đầu ở khu phố Wynwood và Trung tâm Miami, là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm nâng cao hiệu quả giao hàng của Uber Eats bằng cách sử dụng robot không phát thải. Các nhà phân tích của Bernstein cũng duy trì đánh giá Vượt trội với mục tiêu 95 USD, nhấn mạnh triển vọng của Uber vào năm 2025 và phác thảo con đường chiến lược bao gồm tăng trưởng vững chắc về Dịch vụ Di chuyển và tích hợp các đối tác xe tự lái. Những phát triển này nhấn mạnh nỗ lực liên tục của Uber trong việc đổi mới và mở rộng các dịch vụ của mình trong cả lĩnh vực vận tải và giao hàng.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.