KeyBanc hạ mục tiêu giá cổ phiếu Procore xuống 77 USD

Investing.com — Vào thứ Hai, các nhà phân tích của KeyBanc đã điều chỉnh mục tiêu giá đối với Procore Technologies , Inc (NYSE: NYSE:PCOR) xuống còn 77 USD từ mức 96 USD trước đó, đồng thời duy trì xếp hạng Tăng Tỷ Trọng đối với cổ phiếu của công ty. Hiện đang giao dịch ở mức 56,09 USD với giá trị vốn hóa thị trường 8,4 tỷ USD, cổ phiếu này đã giảm 22% kể từ đầu năm. Sự điều chỉnh này diễn ra trước báo cáo thu nhập quý 1 của Procore dự kiến công bố vào ngày 1 tháng 5, sau khi thị trường đóng cửa. Theo dữ liệu của InvestingPro, mục tiêu của các nhà phân tích đối với PCOR dao động từ 60 USD đến 110 USD.

Các nhà phân tích tin rằng mặc dù Procore có thể báo cáo kết quả vượt trội về Nghĩa vụ Thực hiện Còn lại được tính toán (cRPO) trong quý 1, nhưng những bất ổn kinh tế vĩ mô rộng lớn hơn và tác động của thuế quan có khả năng làm lu mờ tiềm năng này. Những yếu tố này có thể làm chậm thêm sự phục hồi trong ngành xây dựng mà các nhà đầu tư đã dự đoán cho năm 2025. Mặc dù gặp thách thức, công ty vẫn duy trì tỷ suất lợi nhuận gộp ấn tượng ở mức 82,2% và đạt mức tăng trưởng doanh thu 21,2% trong 12 tháng qua.

Dự báo của KeyBanc về tăng trưởng cRPO quý 1 của Procore ở mức 13,5%, thấp hơn so với ước tính đồng thuận là 15,7%. Mặc dù hạ mục tiêu giá và thận trọng về nửa cuối năm 2025 do tình trạng bất ổn vĩ mô gia tăng, các nhà phân tích vẫn lạc quan về cơ hội dài hạn của Procore.

Mục tiêu giá mới dựa trên hệ số Giá trị Doanh nghiệp/Doanh thu năm 2026 là 7,5x, phản ánh sự sụt giảm gần đây trong hệ số định giá của công ty. Sự điều chỉnh này cho thấy rằng mặc dù KeyBanc lạc quan về kết quả hoạt động quý 1 của Procore, họ cũng thừa nhận khả năng điều chỉnh giảm các ước tính trong bối cảnh kinh tế hiện tại.

Trong các tin tức gần đây khác, Procore Technologies, Inc. đã thông báo về sự chuyển đổi lãnh đạo quan trọng khi Nhà sáng lập kiêm CEO Tooey Courtemanche dự định chuyển sang vai trò Chủ tịch Điều hành. Công ty đã bắt đầu tìm kiếm toàn diện một CEO mới, một động thái đã nhận được nhiều phản ứng khác nhau từ các nhà phân tích. BMO Capital Markets, Stifel và Citizens JMP đều duy trì triển vọng tích cực đối với Procore, với mục tiêu giá dao động từ 93 USD đến 95 USD. Các nhà phân tích đã bày tỏ sự tin tưởng vào định hướng chiến lược và những thay đổi lãnh đạo của công ty, lưu ý rằng ông Courtemanche sẽ tập trung vào phát triển sản phẩm và các mối quan hệ chiến lược. Công ty cũng đã tái khẳng định hướng dẫn tài chính năm 2025, dự báo tỷ lệ tăng trưởng 12% và cải thiện biên lợi nhuận hoạt động không theo GAAP từ 300-350 điểm cơ bản. Mặc dù có những khẳng định này, cổ phiếu của Procore đã giảm trong các phiên giao dịch gần đây. Các nhà phân tích từ JMP Securities đã nhấn mạnh sự ổn định trong định hướng chiến lược của Procore trong quá trình tìm kiếm CEO, duy trì xếp hạng Vượt trội Thị trường. Quá trình chuyển đổi lãnh đạo đang diễn ra được xem là một động thái chiến lược nhằm tối ưu hóa tăng trưởng và vị thế thị trường trong tương lai của Procore.

Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.